DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 20 de Agosto de 2014

20/08/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

22:10:03

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R$ 202.996,91 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.137.834,56 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 13.408,30 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 5.415,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 375,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 201.124,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 268.166,29 D
	TOTAL:	R$ 820.649,78 C
20.08.2014	PARCELA DE IPI	R$ 61.244,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 116.595,28 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.778,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 26.675,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 35.567,99 D
	TOTAL:	R$ 113.817,63 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 264.241,63 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.254.429,84 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 15.186,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 5.415,00 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 375,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 227.800,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 303.734,28 D
	DEBITO FUNDO	R$ 584.204,06 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.518.671,47 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	COTA-PARTE	R$ 33.125,11 C
	RETENCAO PASEP	R$ 331,25 D
	TOTAL:	R$ 32.793,86 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 33.125,11 C
	RETENCAO PASEP	R$ 331,25 D
	DEBITO FUNDO	R$ 331,25 D
	CREDITO FUNDO	R$ 33.125,11 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	COTA MENSAL	R$ 2.146,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 17,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 322,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 429,34 D
	TOTAL:	R$ 1.378,22 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 2.146,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 17,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 322,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 429,34 D
	DEBITO FUNDO	R$ 768,51 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.146,73 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	RETENCAO PASEP	R$ 2,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 61,09 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 305,49 C
	TOTAL:	R$ 196,14 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 2,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 45,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 61,09 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 305,49 C
	DEBITO FUNDO	R$ 109,35 D
	CREDITO FUNDO	R$ 305,49 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	REF. LEI 87/96	R$ 322,00 C
08.08.2014	ORIGEM FPM	R$ 201.124,71 C
	ORIGEM ITR	R$ 45,82 C
	ORIGEM IPM	R$ 207,29 C
	TOTAL:	R$ 201.377,82 C
20.08.2014	ORIGEM FPM	R$ 26.675,99 C
	ORIGEM IPM	R$ 62,54 C
	TOTAL:	R$ 26.738,53 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 227.800,70 C
	REF. LEI 87/96	R$ 322,00 C
	ORIGEM ITR	R$ 45,82 C
	ORIGEM IPM	R$ 269,83 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 228.438,35 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.08.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 207,29 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.105,59 C
	TOTAL:	R$ 898,30 C
20.08.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 62,54 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 333,56 C
	TOTAL:	R$ 271,02 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 269,83 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.439,15 C
	DEBITO FUNDO	R$ 269,83 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.439,15 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	ANP LEI 7990/89	R$ 2.517,84 C
TOTAIS	ANP LEI 7990/89	R$ 2.517,84 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.517,84 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	ORIGEM LEI87/96	R$ 3.217,87 C
04.08.2014	COMPLEM. UNIAO	R$ 456.982,56 C
05.08.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 243.236,01 C
08.08.2014	ORIGEM ITR	R$ 14,48 C
	ORIGEM IPVA	R$ 1.875,32 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.092,48 C
	ORIGEM FPE	R$ 344.774,37 C
	ORIGEM FPM	R$ 244.322,40 C
	TOTAL:	R$ 593.079,05 C
12.08.2014	ORIGEM IPVA	R$ 1.711,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 47.992,87 C
	TOTAL:	R$ 49.704,10 C
13.08.2014	ORIGEM ITCMD	R$ 6.042,77 C
14.08.2014	ORIGEM IPVA	R$ 1.858,95 C
19.08.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 214.339,51 C
20.08.2014	ORIGEM ITR	R$ 4,28 C
	ORIGEM IPVA	R$ 2.713,82 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 631,31 C
	ORIGEM FPE	R$ 45.728,84 C
	ORIGEM FPM	R$ 32.405,48 C
	TOTAL:	R$ 81.483,73 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 456.982,56 C
	ORIGEM ITR	R$ 18,76 C
	ORIGEM IPVA	R$ 8.159,32 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 6.042,77 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.723,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 505.568,39 C
	ORIGEM FPE	R$ 390.503,21 C
	ORIGEM FPM	R$ 276.727,88 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 3.217,87 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.649.944,55 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 403,32 C
04.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 3.466,20 C
07.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 217,38 C
08.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,40 C
11.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 90,11 C
12.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 31,77 C
13.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 45,04 C
14.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 10,00 C
15.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 182,00 C
18.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 479,84 C
19.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 15,00 C
20.08.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.086,24 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 6.032,30 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 6.032,30 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 585.683,00 D
	CREDITO BENEF.	R$ 3.442.620,99 C