quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 31122015


31/12/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:18:07
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.12.2015PARCELA DE IPIR$ 163.789,92 C
PARCELA DE IRR$ 997.181,92 C
RETENCAO PASEPR$ 11.609,70 D
DEDUCAO SAUDER$ 174.145,76 D
TOTAL:R$ 975.216,38 C
10.12.2015PARCELA DE IPIR$ 187.363,64 C
PARCELA DE IRR$ 679.244,16 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 8.666,07 D
RFB-PREV-OB CORR$ 2.802,53 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 815,22 D
DEDUCAO SAUDER$ 129.991,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 173.321,55 D
TOTAL:R$ 514.877,21 C
18.12.2015PARCELA DE IPIR$ 77.772,24 C
PARCELA DE IRR$ 723.894,62 C
RETENCAO PASEPR$ 8.016,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 120.250,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 160.333,36 D
TOTAL:R$ 513.066,82 C
30.12.2015PARCELA DE IPIR$ 37.803,41 C
PARCELA DE IRR$ 761.322,91 C
RETENCAO PASEPR$ 7.991,25 D
DEDUCAO SAUDER$ 119.868,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 159.825,26 D
TOTAL:R$ 511.440,87 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 466.729,21 C
PARCELA DE IRR$ 3.161.643,61 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 36.283,68 D
RFB-PREV-OB CORR$ 2.802,53 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 815,22 D
DEDUCAO SAUDER$ 544.255,88 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 493.480,17 D
DEBITO FUNDOR$ 1.113.771,54 D
CREDITO FUNDOR$ 3.628.372,82 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
18.12.2015COTA-PARTER$ 25.738,47 C
RETENCAO PASEPR$ 257,38 D
TOTAL:R$ 25.481,09 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 25.738,47 C
RETENCAO PASEPR$ 257,38 D
DEBITO FUNDOR$ 257,38 D
CREDITO FUNDOR$ 25.738,47 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.12.2015COTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
TOTAL:R$ 1.396,88 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
DEBITO FUNDOR$ 778,91 D
CREDITO FUNDOR$ 2.175,79 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015RETENCAO PASEPR$ 109,04 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.044,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.726,07 D
ITR-NAO CONVENR$ 13.630,35 C
TOTAL:R$ 8.750,69 C
18.12.2015RETENCAO PASEPR$ 7,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 133,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 178,59 D
ITR-NAO CONVENR$ 892,96 C
TOTAL:R$ 573,29 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 116,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.178,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.904,66 D
ITR-NAO CONVENR$ 14.523,31 C
DEBITO FUNDOR$ 5.199,33 D
CREDITO FUNDOR$ 14.523,31 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.12.2015ORIGEM FPMR$ 174.145,76 C
10.12.2015ORIGEM FPMR$ 129.991,16 C
ORIGEM ITRR$ 2.044,55 C
ORIGEM IPMR$ 292,27 C
TOTAL:R$ 132.327,98 C
18.12.2015ORIGEM FPMR$ 120.250,02 C
ORIGEM ITRR$ 133,94 C
ORIGEM IPMR$ 121,32 C
TOTAL:R$ 120.505,28 C
30.12.2015ORIGEM FPMR$ 119.868,94 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM IPMR$ 58,96 C
TOTAL:R$ 120.254,26 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 544.255,88 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM ITRR$ 2.178,49 C
ORIGEM IPMR$ 472,55 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 547.233,28 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2015DEDUCAO SAUDER$ 292,27 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.558,81 C
TOTAL:R$ 1.266,54 C
18.12.2015DEDUCAO SAUDER$ 121,32 D
IPM IPI-MUNICR$ 647,04 C
TOTAL:R$ 525,72 C
30.12.2015DEDUCAO SAUDER$ 58,96 D
IPM IPI-MUNICR$ 314,51 C
TOTAL:R$ 255,55 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 472,55 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.520,36 C
DEBITO FUNDOR$ 472,55 D
CREDITO FUNDOR$ 2.520,36 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.12.2015RETENCAO PASEPR$ 0,33 D
FEX-COTA MENSALR$ 33,81 C
TOTAL:R$ 33,48 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,33 D
FEX-COTA MENSALR$ 33,81 C
DEBITO FUNDOR$ 0,33 D
CREDITO FUNDOR$ 33,81 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2015ANP LEI 7990/89R$ 1.862,54 C
24.12.2015ANP LEI 7990/89R$ 1.949,83 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 3.812,37 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.812,37 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.12.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 74.296,31 C
08.12.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 234.543,03 C
10.12.2015ORIGEM ITRR$ 110,82 C
ORIGEM IPVAR$ 1.993,68 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.868,51 C
ORIGEM FPER$ 219.761,34 C
ORIGEM FPMR$ 155.445,74 C
TOTAL:R$ 380.180,09 C
14.12.2015ORIGEM ITCMDR$ 7.529,30 C
15.12.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 247.485,53 C
16.12.2015ORIGEM IPVAR$ 2.076,89 C
17.12.2015ORIGEM IPVAR$ 4.654,88 C
18.12.2015ORIGEM ITRR$ 19,95 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.190,68 C
ORIGEM FPER$ 203.293,09 C
ORIGEM FPMR$ 143.797,12 C
TOTAL:R$ 348.300,84 C
22.12.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 110.650,95 C
23.12.2015ORIGEM IPVAR$ 2.651,19 C
29.12.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 379.806,73 C
30.12.2015ORIGEM ITRR$ 28,25 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 578,76 C
ORIGEM FPER$ 202.648,84 C
ORIGEM FPMR$ 143.341,40 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
TOTAL:R$ 349.768,32 C
31.12.2015COMPLEM. UNIAOR$ 553.424,86 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 553.424,86 C
ORIGEM ITRR$ 159,02 C
ORIGEM IPVAR$ 11.376,64 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.529,30 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.637,95 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.046.782,55 C
ORIGEM FPER$ 625.703,27 C
ORIGEM FPMR$ 442.584,26 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.695.368,92 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.12.2015SIMPLES NACION.R$ 4.829,69 C
03.12.2015SIMPLES NACION.R$ 21,19 C
04.12.2015SIMPLES NACION.R$ 5,21 C
07.12.2015SIMPLES NACION.R$ 119,04 C
08.12.2015SIMPLES NACION.R$ 62,41 C
09.12.2015SIMPLES NACION.R$ 149,72 C
10.12.2015SIMPLES NACION.R$ 76,36 C
11.12.2015SIMPLES NACION.R$ 30,33 C
14.12.2015SIMPLES NACION.R$ 143,66 C
15.12.2015SIMPLES NACION.R$ 194,74 C
16.12.2015SIMPLES NACION.R$ 36,64 C
17.12.2015SIMPLES NACION.R$ 25,00 C
18.12.2015SIMPLES NACION.R$ 40,45 C
21.12.2015SIMPLES NACION.R$ 825,48 C
22.12.2015SIMPLES NACION.R$ 484,61 C
23.12.2015SIMPLES NACION.R$ 28.067,34 C
24.12.2015SIMPLES NACION.R$ 37,28 C
28.12.2015SIMPLES NACION.R$ 199,66 C
29.12.2015SIMPLES NACION.R$ 53,08 C
30.12.2015SIMPLES NACION.R$ 937,39 C
31.12.2015SIMPLES NACION.R$ 35,64 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 36.374,92 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 36.374,92 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.120.480,04 D
CREDITO BENEF.R$ 6.956.154,05 C
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