| 29/03/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 14:46:55 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.03.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 199.341,05 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.010.301,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.096,42 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 330.288,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 21.832,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.573,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 181.446,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.928,60 D | |
| TOTAL: | R$ 350.478,54 C | |
| ||
| 20.03.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 64.726,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 143.547,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.082,73 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31.241,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.654,83 D | |
| TOTAL: | R$ 133.295,53 C | |
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| 29.03.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 43.768,11 C |
| PARCELA DE IR | R$ 871.122,14 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.148,90 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 137.233,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 182.978,04 D | |
| TOTAL: | R$ 585.529,78 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 307.835,44 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.024.972,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.328,05 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 330.288,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 21.832,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.573,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 349.921,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 466.561,47 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.263.503,65 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.332.807,50 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 23.03.2018 | COTA-PARTE | R$ 37.876,13 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 378,76 D | |
| TOTAL: | R$ 37.497,37 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 37.876,13 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 378,76 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 378,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 37.876,13 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 29.03.2018 | COTA MENSAL | R$ 2.683,29 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 21,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 402,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 536,65 D | |
| TOTAL: | R$ 1.722,69 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.683,29 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 21,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 402,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 536,65 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 960,60 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.683,29 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.03.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,24 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,09 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 30,49 C | |
| TOTAL: | R$ 19,59 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,24 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,09 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 30,49 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 10,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30,49 C | |
| ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.03.2018 | ORIGEM FPM | R$ 181.446,44 C |
| ORIGEM IPM | R$ 391,90 C | |
| TOTAL: | R$ 181.838,34 C | |
| ||
| 20.03.2018 | ORIGEM FPM | R$ 31.241,12 C |
| ORIGEM IPM | R$ 127,25 C | |
| TOTAL: | R$ 31.368,37 C | |
| ||
| 29.03.2018 | ORIGEM FPM | R$ 137.233,53 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 402,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 4,57 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 86,04 C | |
| TOTAL: | R$ 137.726,63 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 349.921,09 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 402,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 4,57 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 605,19 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 350.933,34 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.03.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 391,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.090,17 C | |
| TOTAL: | R$ 1.698,27 C | |
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| 20.03.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 127,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 678,68 C | |
| TOTAL: | R$ 551,43 C | |
| ||
| 29.03.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 86,04 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 458,93 C | |
| TOTAL: | R$ 372,89 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 605,19 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.227,78 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 605,19 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.227,78 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.03.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.930,90 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.930,90 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.930,90 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 05.03.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 14.947,48 C |
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| 06.03.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 4.187,35 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 233.940,10 C | |
| TOTAL: | R$ 238.127,45 C | |
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| 08.03.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 20.237,38 C |
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| 09.03.2018 | ORIGEM ITR | R$ 14,13 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.783,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 280.872,48 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 200.294,64 C | |
| TOTAL: | R$ 483.964,39 C | |
| ||
| 12.03.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 18.994,92 C |
| ||
| 13.03.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 34.081,50 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 76.506,27 C | |
| TOTAL: | R$ 110.587,77 C | |
| ||
| 14.03.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 8.398,86 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.898,40 C | |
| TOTAL: | R$ 16.297,26 C | |
| ||
| 20.03.2018 | ORIGEM ITR | R$ 4,41 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 13.023,02 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 903,69 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 200.298,26 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 48.592,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 34.486,37 C | |
| TOTAL: | R$ 297.308,72 C | |
| ||
| 23.03.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 9.569,83 C |
| ||
| 27.03.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 384.316,04 C |
| ||
| 29.03.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 472.792,58 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,47 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 611,08 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 212.584,91 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 151.489,00 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.829,73 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 52.532,51 C | |
| TOTAL: | R$ 892.843,28 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 472.792,58 C |
| ORIGEM ITR | R$ 22,01 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 123.440,34 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.898,40 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.297,91 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 895.060,67 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 542.050,36 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 386.270,01 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.829,73 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 52.532,51 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.487.194,52 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 582,27 C |
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| 02.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 3.602,02 C |
| ||
| 05.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,40 C |
| ||
| 06.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 78,12 C |
| ||
| 07.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 62,38 C |
| ||
| 08.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 67,98 C |
| ||
| 09.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 455,09 C |
| ||
| 12.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 19,32 C |
| ||
| 13.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 49,88 C |
| ||
| 14.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 73,25 C |
| ||
| 15.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 301,85 C |
| ||
| 16.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.502,12 C |
| ||
| 19.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 439,79 C |
| ||
| 20.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 531,73 C |
| ||
| 21.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 650,52 C |
| ||
| 22.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 31.536,03 C |
| ||
| 23.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 21.253,98 C |
| ||
| 26.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.041,68 C |
| ||
| 27.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 25,38 C |
| ||
| 28.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 62,35 C |
| ||
| 29.03.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 673,14 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 63.029,28 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 63.029,28 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.265.459,10 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.280.713,23 C | |
