quarta-feira, 31 de agosto de 2016

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 31082016


31/08/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil13:09:46
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2016PARCELA DE IPIR$ 159.620,73 C
PARCELA DE IRR$ 1.037.399,29 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 11.970,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 179.552,99 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 239.403,99 D
TOTAL:R$ 726.515,77 C
19.08.2016PARCELA DE IPIR$ 55.503,91 C
PARCELA DE IRR$ 157.224,89 C
RETENCAO PASEPR$ 2.127,27 D
DEDUCAO SAUDER$ 31.909,31 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 42.545,75 D
TOTAL:R$ 136.146,47 C
30.08.2016PARCELA DE IPIR$ 22.856,13 C
PARCELA DE IRR$ 658.687,11 C
RETENCAO PASEPR$ 6.815,43 D
DEDUCAO SAUDER$ 102.231,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 136.308,64 D
TOTAL:R$ 436.187,70 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 237.980,77 C
PARCELA DE IRR$ 1.853.311,29 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 20.912,89 D
DEDUCAO SAUDER$ 313.693,77 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 418.258,38 D
DEBITO FUNDOR$ 792.442,12 D
CREDITO FUNDOR$ 2.091.292,06 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016COTA-PARTER$ 23.962,22 C
RETENCAO PASEPR$ 239,62 D
TOTAL:R$ 23.722,60 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 23.962,22 C
RETENCAO PASEPR$ 239,62 D
DEBITO FUNDOR$ 239,62 D
CREDITO FUNDOR$ 23.962,22 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.08.2016COTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
TOTAL:R$ 1.573,14 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
DEBITO FUNDOR$ 877,22 D
CREDITO FUNDOR$ 2.450,36 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2016RETENCAO PASEPR$ 0,28 D
DEDUCAO SAUDER$ 5,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7,05 D
ITR-NAO CONVENR$ 35,25 C
TOTAL:R$ 22,64 C
23.08.2016RETENCAO PASEPR$ 0,56 D
DEDUCAO SAUDER$ 10,64 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 14,19 D
ITR-NAO CONVENR$ 70,96 C
TOTAL:R$ 45,57 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,84 D
DEDUCAO SAUDER$ 15,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 21,24 D
ITR-NAO CONVENR$ 106,21 C
DEBITO FUNDOR$ 38,00 D
CREDITO FUNDOR$ 106,21 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2016ORIGEM FPMR$ 179.552,99 C
ORIGEM ITRR$ 5,28 C
ORIGEM IPMR$ 211,89 C
TOTAL:R$ 179.770,16 C
19.08.2016ORIGEM FPMR$ 31.909,31 C
ORIGEM IPMR$ 73,68 C
TOTAL:R$ 31.982,99 C
23.08.2016ORIGEM ITRR$ 10,64 C
30.08.2016ORIGEM FPMR$ 102.231,47 C
ORIGEM IPMR$ 30,34 C
TOTAL:R$ 102.261,81 C
31.08.2016REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 313.693,77 C
REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
ORIGEM ITRR$ 15,92 C
ORIGEM IPMR$ 315,91 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 314.393,15 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2016DEDUCAO SAUDER$ 211,89 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.130,11 C
TOTAL:R$ 918,22 C
19.08.2016DEDUCAO SAUDER$ 73,68 D
IPM IPI-MUNICR$ 392,97 C
TOTAL:R$ 319,29 C
30.08.2016DEDUCAO SAUDER$ 30,34 D
IPM IPI-MUNICR$ 161,82 C
TOTAL:R$ 131,48 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 315,91 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.684,90 C
DEBITO FUNDOR$ 315,91 D
CREDITO FUNDOR$ 1.684,90 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.08.2016ANP LEI 7990/89R$ 1.672,62 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 1.672,62 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.672,62 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.08.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 231.153,04 C
08.08.2016ORIGEM IPVAR$ 2.008,21 C
09.08.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 36.911,14 C
10.08.2016ORIGEM ITRR$ 22,06 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.787,07 C
ORIGEM FPER$ 294.881,27 C
ORIGEM FPMR$ 208.667,95 C
TOTAL:R$ 505.358,35 C
11.08.2016ORIGEM IPVAR$ 2.887,83 C
16.08.2016ORIGEM ITCMDR$ 5.670,52 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 265.391,30 C
TOTAL:R$ 271.061,82 C
18.08.2016ORIGEM IPVAR$ 13.288,44 C
19.08.2016ORIGEM IPI-EXPR$ 621,41 C
ORIGEM FPER$ 52.404,92 C
ORIGEM FPMR$ 37.083,48 C
TOTAL:R$ 90.109,81 C
23.08.2016ORIGEM ITRR$ 6,13 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 105.926,67 C
TOTAL:R$ 105.932,80 C
25.08.2016ORIGEM IPVAR$ 4.017,05 C
30.08.2016ORIGEM ITRR$ 8,27 C
ORIGEM IPVAR$ 2.478,98 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 255,89 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 349.032,26 C
ORIGEM FPER$ 167.895,55 C
ORIGEM FPMR$ 118.808,56 C
TOTAL:R$ 638.479,51 C
31.08.2016COMPLEM. UNIAOR$ 551.035,87 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
TOTAL:R$ 554.104,72 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 551.035,87 C
ORIGEM ITRR$ 36,46 C
ORIGEM IPVAR$ 24.680,51 C
ORIGEM ITCMDR$ 5.670,52 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.664,37 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 988.414,41 C
ORIGEM FPER$ 515.181,74 C
ORIGEM FPMR$ 364.559,99 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.455.312,72 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.08.2016SIMPLES NACION.R$ 2.916,24 C
02.08.2016SIMPLES NACION.R$ 5.827,22 C
03.08.2016SIMPLES NACION.R$ 16,47 C
04.08.2016SIMPLES NACION.R$ 428,59 C
05.08.2016SIMPLES NACION.R$ 187,38 C
08.08.2016SIMPLES NACION.R$ 14,87 C
09.08.2016SIMPLES NACION.R$ 1.123,13 C
10.08.2016SIMPLES NACION.R$ 81,06 C
11.08.2016SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
12.08.2016SIMPLES NACION.R$ 36,60 C
15.08.2016SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
17.08.2016SIMPLES NACION.R$ 40,48 C
18.08.2016SIMPLES NACION.R$ 406,77 C
19.08.2016SIMPLES NACION.R$ 183,40 C
22.08.2016SIMPLES NACION.R$ 279,83 C
23.08.2016SIMPLES NACION.R$ 1.625,89 C
24.08.2016SIMPLES NACION.R$ 37.182,57 C
25.08.2016SIMPLES NACION.R$ 453,46 C
26.08.2016SIMPLES NACION.R$ 179,80 C
29.08.2016SIMPLES NACION.R$ 220,40 C
30.08.2016SIMPLES NACION.R$ 15,80 C
31.08.2016SIMPLES NACION.R$ 243,13 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 51.488,09 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 51.488,09 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 793.912,87 D
CREDITO BENEF.R$ 4.942.362,33 C
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