| SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 168.077,88 C |
| PARCELA DE IR | R$ 544.872,93 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.129,49 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 226,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 15,68 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 106.942,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 142.590,15 D | |
| TOTAL: | R$ 426.660,49 C | |
| ||
| 18.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 64.939,29 C |
| PARCELA DE IR | R$ 118.489,61 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.834,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 27.514,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.685,77 D | |
| TOTAL: | R$ 117.394,52 C | |
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| 30.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 30.571,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 487.654,36 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.182,25 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 77.733,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 103.645,20 D | |
| TOTAL: | R$ 331.664,68 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 263.588,84 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.151.016,90 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.146,02 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 226,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 15,68 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 212.190,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 282.921,12 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 538.886,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.414.605,74 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 25.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 29.480,32 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 294,80 D | |
| TOTAL: | R$ 29.185,52 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 29.480,32 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 294,80 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 294,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 29.480,32 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 31.10.2013 | COTA MENSAL | R$ 2.266,01 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 18,12 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 339,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 453,20 D | |
| TOTAL: | R$ 1.454,79 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.266,01 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 18,12 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 339,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 453,20 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 811,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.266,01 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 197,77 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.708,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.944,28 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 24.721,43 C | |
| TOTAL: | R$ 15.871,17 C | |
| ||
| 18.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 4,71 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 88,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 117,99 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 589,99 C | |
| TOTAL: | R$ 378,80 C | |
| ||
| 30.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,40 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 7,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 10,23 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 51,19 C | |
| TOTAL: | R$ 32,89 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 202,88 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.804,37 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.072,50 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 25.362,61 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 9.079,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.362,61 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 106.942,61 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3.708,21 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 206,74 C | |
| TOTAL: | R$ 110.857,56 C | |
| ||
| 18.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 27.514,33 C |
| ORIGEM ITR | R$ 88,49 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 79,87 C | |
| TOTAL: | R$ 27.682,69 C | |
| ||
| 30.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 77.733,90 C |
| ORIGEM ITR | R$ 7,67 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 37,60 C | |
| TOTAL: | R$ 77.779,17 C | |
| ||
| 31.10.2013 | REF. LEI 87/96 | R$ 339,90 C |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 212.190,84 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 339,90 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 3.804,37 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 324,21 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 216.659,32 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.10.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 206,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.102,64 C | |
| TOTAL: | R$ 895,90 C | |
| ||
| 18.10.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 79,87 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 426,02 C | |
| TOTAL: | R$ 346,15 C | |
| ||
| 30.10.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 37,60 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 200,56 C | |
| TOTAL: | R$ 162,96 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 324,21 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.729,22 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 324,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.729,22 C | |
| ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.10.2013 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.851,33 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.851,33 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.851,33 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.10.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 74.392,71 C |
| ||
| 03.10.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
| ||
| 07.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 444,87 C |
| ||
| 08.10.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 280.914,65 C |
| ||
| 09.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 998,70 C |
| ||
| 10.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 893,66 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.923,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 194.877,76 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 137.799,00 C | |
| TOTAL: | R$ 335.494,17 C | |
| ||
| 11.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 806,80 C |
| ||
| 15.10.2013 | ORIGEM ITCMD | R$ 18.930,74 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 225.894,83 C | |
| TOTAL: | R$ 244.825,57 C | |
| ||
| 16.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.385,03 C |
| ||
| 17.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 5.732,61 C |
| ||
| 18.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 39,89 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 743,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 50.138,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 35.453,09 C | |
| TOTAL: | R$ 86.374,65 C | |
| ||
| 21.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 813,44 C |
| ||
| 22.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 869,92 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 86.487,66 C | |
| TOTAL: | R$ 87.357,58 C | |
| ||
| 24.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 761,26 C |
| ||
| 29.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.119,41 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 284.067,47 C | |
| TOTAL: | R$ 285.186,88 C | |
| ||
| 30.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 27,41 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 349,91 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 141.651,75 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 100.162,63 C | |
| TOTAL: | R$ 242.191,70 C | |
| ||
| 31.10.2013 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.131,12 C |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
| ORIGEM ITR | R$ 960,96 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 12.932,04 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 18.930,74 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.016,93 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 951.757,32 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 386.667,91 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 273.414,72 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.131,12 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.125.207,73 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 76,74 C |
| ||
| 02.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 154,56 C |
| ||
| 04.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 20,42 C |
| ||
| 07.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,23 C |
| ||
| 08.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,35 C |
| ||
| 09.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| ||
| 10.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 93,21 C |
| ||
| 11.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
| ||
| 15.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 16.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| ||
| 17.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 235,30 C |
| ||
| 18.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.705,65 C |
| ||
| 21.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 527,12 C |
| ||
| 22.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 40,00 C |
| ||
| 23.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 9.186,53 C |
| ||
| 24.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 87,33 C |
| ||
| 25.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 42,92 C |
| ||
| 28.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 586,43 C |
| ||
| 29.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 15,73 C |
| ||
| 30.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 95,61 C |
| ||
| 31.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.933,13 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.933,13 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 549.396,03 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.832.095,41 C | |
