sexta-feira, 29 de junho de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - JUNHO 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/06/2018SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil14:07:15
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018PARCELA DE IPIR$ 246.699,98 C
PARCELA DE IRR$ 1.166.293,11 C
RETENCAO PASEPR$ 14.129,91 D
RFB-PREV-OB CORR$ 271.552,43 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 19.741,86 D
RFB-PREV-PARC60R$ 72.308,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 211.948,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 282.598,61 D
TOTAL:R$ 540.712,88 C
20.06.2018PARCELA DE IPIR$ 60.371,22 C
PARCELA DE IRR$ 516.043,95 C
RETENCAO PASEPR$ 5.764,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 86.462,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 115.283,03 D
TOTAL:R$ 368.905,73 C
29.06.2018PARCELA DE IPIR$ 60.751,55 C
PARCELA DE IRR$ 760.770,73 C
RETENCAO PASEPR$ 8.215,21 D
DEDUCAO SAUDER$ 123.228,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 164.304,45 D
TOTAL:R$ 525.774,29 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 367.822,75 C
PARCELA DE IRR$ 2.443.107,79 C
RETENCAO PASEPR$ 28.109,26 D
RFB-PREV-OB CORR$ 271.552,43 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 19.741,86 D
RFB-PREV-PARC60R$ 72.308,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 421.639,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 562.186,09 D
DEBITO FUNDOR$ 1.375.537,64 D
CREDITO FUNDOR$ 2.810.930,54 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
22.06.2018COTA-PARTER$ 38.890,27 C
RETENCAO PASEPR$ 388,90 D
TOTAL:R$ 38.501,37 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 38.890,27 C
RETENCAO PASEPR$ 388,90 D
DEBITO FUNDOR$ 388,90 D
CREDITO FUNDOR$ 38.890,27 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.06.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018RETENCAO PASEPR$ 3,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 59,93 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 79,91 D
ITR-NAO CONVENR$ 399,58 C
TOTAL:R$ 256,55 C
20.06.2018RETENCAO PASEPR$ 6,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 114,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 153,11 D
ITR-NAO CONVENR$ 765,57 C
TOTAL:R$ 491,51 C
29.06.2018RETENCAO PASEPR$ 0,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 8,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 11,76 D
ITR-NAO CONVENR$ 58,83 C
TOTAL:R$ 37,78 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 9,78 D
DEDUCAO SAUDER$ 183,58 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 244,78 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.223,98 C
DEBITO FUNDOR$ 438,14 D
CREDITO FUNDOR$ 1.223,98 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018ORIGEM FPMR$ 211.948,94 C
ORIGEM ITRR$ 59,93 C
ORIGEM IPMR$ 485,01 C
TOTAL:R$ 212.493,88 C
20.06.2018ORIGEM FPMR$ 86.462,27 C
ORIGEM ITRR$ 114,83 C
ORIGEM IPMR$ 118,69 C
TOTAL:R$ 86.695,79 C
29.06.2018ORIGEM FPMR$ 123.228,33 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 8,82 C
ORIGEM IPMR$ 119,43 C
TOTAL:R$ 123.759,07 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 421.639,54 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 183,58 C
ORIGEM IPMR$ 723,13 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 422.948,74 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.06.2018DEDUCAO SAUDER$ 485,01 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.586,75 C
TOTAL:R$ 2.101,74 C
20.06.2018DEDUCAO SAUDER$ 118,69 D
IPM IPI-MUNICR$ 633,02 C
TOTAL:R$ 514,33 C
29.06.2018DEDUCAO SAUDER$ 119,43 D
IPM IPI-MUNICR$ 637,00 C
TOTAL:R$ 517,57 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 723,13 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.856,77 C
DEBITO FUNDOR$ 723,13 D
CREDITO FUNDOR$ 3.856,77 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.06.2018ORIGEM IPVAR$ 3.836,97 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 200.192,65 C
TOTAL:R$ 204.029,62 C
08.06.2018ORIGEM ITRR$ 33,90 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.444,35 C
ORIGEM FPER$ 323.055,21 C
ORIGEM FPMR$ 233.965,67 C
TOTAL:R$ 560.499,13 C
12.06.2018ORIGEM IPVAR$ 42.037,00 C
ORIGEM ITCMDR$ 8.824,17 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 75.452,49 C
TOTAL:R$ 126.313,66 C
14.06.2018ORIGEM IPVAR$ 33.877,18 C
19.06.2018ORIGEM IPVAR$ 7.918,58 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 162.819,43 C
TOTAL:R$ 170.738,01 C
20.06.2018ORIGEM ITRR$ 5,49 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 842,88 C
ORIGEM FPER$ 134.484,86 C
ORIGEM FPMR$ 95.443,75 C
TOTAL:R$ 230.776,98 C
26.06.2018ORIGEM IPVAR$ 8.443,22 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 381.342,09 C
TOTAL:R$ 389.785,31 C
29.06.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 11,56 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 848,19 C
ORIGEM FPER$ 188.783,27 C
ORIGEM FPMR$ 136.028,97 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 853.826,81 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 50,95 C
ORIGEM IPVAR$ 96.112,95 C
ORIGEM ITCMDR$ 8.824,17 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 5.135,42 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 819.806,66 C
ORIGEM FPER$ 646.323,34 C
ORIGEM FPMR$ 465.438,39 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.569.846,70 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.06.2018SIMPLES NACION.R$ 171,10 C
04.06.2018SIMPLES NACION.R$ 636,50 C
05.06.2018SIMPLES NACION.R$ 31,20 C
06.06.2018SIMPLES NACION.R$ 153,67 C
07.06.2018SIMPLES NACION.R$ 120,83 C
08.06.2018SIMPLES NACION.R$ 479,44 C
11.06.2018SIMPLES NACION.R$ 88,61 C
12.06.2018SIMPLES NACION.R$ 321,89 C
13.06.2018SIMPLES NACION.R$ 835,39 C
14.06.2018SIMPLES NACION.R$ 20,46 C
15.06.2018SIMPLES NACION.R$ 37,07 C
18.06.2018SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
19.06.2018SIMPLES NACION.R$ 682,09 C
20.06.2018SIMPLES NACION.R$ 7.945,83 C
21.06.2018SIMPLES NACION.R$ 19.200,58 C
22.06.2018SIMPLES NACION.R$ 2.690,48 C
25.06.2018SIMPLES NACION.R$ 2.612,88 C
26.06.2018SIMPLES NACION.R$ 16,80 C
27.06.2018SIMPLES NACION.R$ 221,91 C
28.06.2018SIMPLES NACION.R$ 21,27 C
29.06.2018SIMPLES NACION.R$ 136,72 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 36.434,72 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 36.434,72 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.378.048,41 D
CREDITO BENEF.R$ 5.886.815,01 C
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