sexta-feira, 31 de julho de 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 31072015


31/07/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil22:48:50
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.07.2015PARCELA DE IPIR$ 39.432,20 C
PARCELA DE IRR$ 273.927,81 C
RETENCAO PASEPR$ 3.133,59 D
DEDUCAO SAUDER$ 47.003,98 D
TOTAL:R$ 263.222,44 C
10.07.2015PARCELA DE IPIR$ 160.892,06 C
PARCELA DE IRR$ 642.955,55 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 8.038,47 D
DEDUCAO SAUDER$ 120.577,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 160.769,52 D
TOTAL:R$ 478.328,43 C
20.07.2015PARCELA DE IPIR$ 73.588,51 C
PARCELA DE IRR$ 158.230,63 C
RETENCAO PASEPR$ 2.318,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 34.772,86 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 46.363,82 D
TOTAL:R$ 148.364,28 C
30.07.2015PARCELA DE IPIR$ 39.129,48 C
PARCELA DE IRR$ 637.647,69 C
RETENCAO PASEPR$ 6.767,76 D
DEDUCAO SAUDER$ 101.516,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 135.355,42 D
TOTAL:R$ 433.137,42 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 313.042,25 C
PARCELA DE IRR$ 1.712.761,68 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 20.258,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 303.870,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 342.488,76 D
DEBITO FUNDOR$ 702.751,36 D
CREDITO FUNDOR$ 2.025.803,93 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
27.07.2015COTA-PARTER$ 28.057,04 C
RETENCAO PASEPR$ 280,57 D
TOTAL:R$ 27.776,47 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 28.057,04 C
RETENCAO PASEPR$ 280,57 D
DEBITO FUNDOR$ 280,57 D
CREDITO FUNDOR$ 28.057,04 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.07.2015COTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
TOTAL:R$ 1.396,88 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
DEBITO FUNDOR$ 778,91 D
CREDITO FUNDOR$ 2.175,79 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2015RETENCAO PASEPR$ 0,27 D
DEDUCAO SAUDER$ 5,10 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 6,80 D
ITR-NAO CONVENR$ 34,02 C
TOTAL:R$ 21,85 C
30.07.2015RETENCAO PASEPR$ 0,73 D
DEDUCAO SAUDER$ 13,72 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 18,29 D
ITR-NAO CONVENR$ 91,49 C
TOTAL:R$ 58,75 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1,00 D
DEDUCAO SAUDER$ 18,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 25,09 D
ITR-NAO CONVENR$ 125,51 C
DEBITO FUNDOR$ 44,91 D
CREDITO FUNDOR$ 125,51 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.07.2015ORIGEM FPMR$ 47.003,98 C
10.07.2015ORIGEM FPMR$ 120.577,13 C
ORIGEM ITRR$ 5,10 C
ORIGEM IPMR$ 250,98 C
TOTAL:R$ 120.833,21 C
20.07.2015ORIGEM FPMR$ 34.772,86 C
ORIGEM IPMR$ 114,79 C
TOTAL:R$ 34.887,65 C
30.07.2015ORIGEM FPMR$ 101.516,57 C
ORIGEM ITRR$ 13,72 C
ORIGEM IPMR$ 61,03 C
TOTAL:R$ 101.591,32 C
31.07.2015REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 303.870,54 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM ITRR$ 18,82 C
ORIGEM IPMR$ 426,80 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 304.642,52 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2015DEDUCAO SAUDER$ 250,98 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.338,57 C
TOTAL:R$ 1.087,59 C
20.07.2015DEDUCAO SAUDER$ 114,79 D
IPM IPI-MUNICR$ 612,23 C
TOTAL:R$ 497,44 C
30.07.2015DEDUCAO SAUDER$ 61,03 D
IPM IPI-MUNICR$ 325,54 C
TOTAL:R$ 264,51 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 426,80 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.276,34 C
DEBITO FUNDOR$ 426,80 D
CREDITO FUNDOR$ 2.276,34 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.07.2015PASEP MUNICIPIOR$ 67,79 D
COTA-MUNICIPIOR$ 6.780,32 C
TOTAL:R$ 6.712,53 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 67,79 D
COTA-MUNICIPIOR$ 6.780,32 C
DEBITO FUNDOR$ 67,79 D
CREDITO FUNDOR$ 6.780,32 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2015ANP LEI 7990/89R$ 1.945,93 C
31.07.2015ANP LEI 7990/89R$ 2.217,58 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 4.163,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.163,51 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.07.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 221.155,39 C
09.07.2015ORIGEM IPVAR$ 3.831,68 C
10.07.2015ORIGEM ITRR$ 33,78 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.463,23 C
ORIGEM FPER$ 203.846,10 C
ORIGEM FPMR$ 144.188,29 C
TOTAL:R$ 350.531,40 C
14.07.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 210.949,36 C
15.07.2015ORIGEM IPVAR$ 5.152,61 C
16.07.2015ORIGEM ITCMDR$ 11.116,28 C
20.07.2015ORIGEM ITRR$ 16,38 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.126,63 C
ORIGEM FPER$ 58.786,55 C
ORIGEM FPMR$ 41.582,01 C
TOTAL:R$ 101.511,57 C
21.07.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 61.458,54 C
22.07.2015ORIGEM IPVAR$ 6.539,24 C
23.07.2015ORIGEM IPVAR$ 7.896,77 C
28.07.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 406.239,71 C
29.07.2015ORIGEM IPVAR$ 5.253,99 C
30.07.2015ORIGEM ITRR$ 9,66 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 599,07 C
ORIGEM FPER$ 171.622,57 C
ORIGEM FPMR$ 121.395,31 C
TOTAL:R$ 293.626,61 C
31.07.2015ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 59,82 C
ORIGEM IPVAR$ 28.674,29 C
ORIGEM ITCMDR$ 11.116,28 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.188,93 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 899.803,00 C
ORIGEM FPER$ 434.255,22 C
ORIGEM FPMR$ 307.165,61 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.688.434,22 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.07.2015SIMPLES NACION.R$ 232,32 C
02.07.2015SIMPLES NACION.R$ 4.746,73 C
03.07.2015SIMPLES NACION.R$ 15,99 C
06.07.2015SIMPLES NACION.R$ 2.491,45 C
07.07.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
08.07.2015SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
09.07.2015SIMPLES NACION.R$ 85,00 C
10.07.2015SIMPLES NACION.R$ 84,65 C
13.07.2015SIMPLES NACION.R$ 222,93 C
14.07.2015SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
15.07.2015SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
16.07.2015SIMPLES NACION.R$ 26,61 C
17.07.2015SIMPLES NACION.R$ 30,51 C
20.07.2015SIMPLES NACION.R$ 15,26 C
21.07.2015SIMPLES NACION.R$ 73,20 C
22.07.2015SIMPLES NACION.R$ 20.203,42 C
23.07.2015SIMPLES NACION.R$ 218,67 C
24.07.2015SIMPLES NACION.R$ 31,34 C
27.07.2015SIMPLES NACION.R$ 75,94 C
28.07.2015SIMPLES NACION.R$ 10,19 C
29.07.2015SIMPLES NACION.R$ 545,94 C
30.07.2015SIMPLES NACION.R$ 48,94 C
31.07.2015SIMPLES NACION.R$ 6.098,24 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 35.307,33 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 35.307,33 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 704.350,34 D
CREDITO BENEF.R$ 4.097.766,51 C