| 31/08/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:20:10 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.08.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 185.589,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.019.404,43 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.049,93 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 321.311,29 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 25.479,99 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.620,57 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 180.749,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 240.998,83 D | |
| TOTAL: | R$ 346.784,47 C | |
| ||
| 20.08.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 67.496,69 C |
| PARCELA DE IR | R$ 185.546,30 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.530,42 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.956,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50.608,59 D | |
| TOTAL: | R$ 161.947,54 C | |
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| 28.08.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 68.564,29 C |
| PARCELA DE IR | R$ 719.437,62 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.880,01 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 118.200,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 157.600,37 D | |
| TOTAL: | R$ 504.321,25 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 321.650,75 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.924.388,35 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.460,36 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 321.311,29 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 25.479,99 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.620,57 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 336.905,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 449.207,79 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.232.985,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.246.039,10 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 12.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 10.425,03 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 104,25 D | |
| TOTAL: | R$ 10.320,78 C | |
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| 25.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 40.193,56 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 401,93 D | |
| TOTAL: | R$ 39.791,63 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 50.618,59 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 506,18 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 506,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 50.618,59 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 11,72 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 219,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 293,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.465,38 C | |
| TOTAL: | R$ 940,79 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,72 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 219,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 293,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.465,38 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 524,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.465,38 C | |
| ||
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 20.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 3,12 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 312,42 C | |
| TOTAL: | R$ 309,30 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,12 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 312,42 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 3,12 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 312,42 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2020 | ORIGEM FPM | R$ 180.749,12 C |
| ORIGEM ITR | R$ 219,80 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 396,75 C | |
| TOTAL: | R$ 181.365,67 C | |
| ||
| 20.08.2020 | ORIGEM FPM | R$ 37.956,44 C |
| ORIGEM IPM | R$ 144,29 C | |
| TOTAL: | R$ 38.100,73 C | |
| ||
| 28.08.2020 | ORIGEM FPM | R$ 118.200,28 C |
| ORIGEM IPM | R$ 146,57 C | |
| TOTAL: | R$ 118.346,85 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 336.905,84 C |
| ORIGEM ITR | R$ 219,80 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 687,61 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 337.813,25 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 396,75 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.116,04 C | |
| TOTAL: | R$ 1.719,29 C | |
| ||
| 20.08.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 144,29 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 769,58 C | |
| TOTAL: | R$ 625,29 C | |
| ||
| 28.08.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 146,57 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 781,75 C | |
| TOTAL: | R$ 635,18 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 687,61 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.667,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 687,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.667,37 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 19.08.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 113,28 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 113,28 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 113,28 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 04.08.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 254.446,52 C |
| ||
| 05.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.354,99 C |
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| 06.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.647,56 C |
| ||
| 07.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.177,35 C |
| ||
| 10.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 153,29 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.053,99 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.875,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 288.393,78 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 204.480,66 C | |
| TOTAL: | R$ 497.956,86 C | |
| ||
| 11.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.273,79 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 202.677,82 C | |
| TOTAL: | R$ 204.951,61 C | |
| ||
| 12.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.931,03 C |
| ||
| 13.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.260,31 C |
| ||
| 14.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.170,98 C |
| ||
| 17.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.870,46 C |
| ||
| 18.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 20.906,81 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.990,61 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 275.182,11 C | |
| TOTAL: | R$ 300.079,53 C | |
| ||
| 19.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.580,74 C |
| ||
| 20.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 5,43 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.722,07 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.045,65 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 60.063,74 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 42.939,95 C | |
| TOTAL: | R$ 105.776,84 C | |
| ||
| 21.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.906,76 C |
| ||
| 24.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.910,19 C |
| ||
| 25.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.869,86 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 532.998,47 C | |
| TOTAL: | R$ 534.868,33 C | |
| ||
| 26.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.437,01 C |
| ||
| 28.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 16,04 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.062,19 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 188.594,14 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 133.719,44 C | |
| TOTAL: | R$ 323.391,81 C | |
| ||
| 31.08.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 692.163,45 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 76.907,05 C | |
| TOTAL: | R$ 769.070,50 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 692.163,45 C |
| ORIGEM ITR | R$ 174,76 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 53.073,90 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.990,61 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.982,98 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.265.304,92 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 537.051,66 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 381.140,05 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 76.907,05 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.014.789,38 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 03.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 177,78 C |
| ||
| 04.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.139,37 C |
| ||
| 05.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 81,27 C |
| ||
| 06.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 40,60 C |
| ||
| 07.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 265,92 C |
| ||
| 10.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 55,97 C |
| ||
| 11.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.185,90 C |
| ||
| 12.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 353,34 C |
| ||
| 13.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 572,38 C |
| ||
| 14.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 144,12 C |
| ||
| 17.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 67,66 C |
| ||
| 18.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 305,75 C |
| ||
| 19.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.088,13 C |
| ||
| 20.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 789,90 C |
| ||
| 21.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.548,76 C |
| ||
| 24.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 13.740,49 C |
| ||
| 25.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.276,07 C |
| ||
| 26.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 210,10 C |
| ||
| 27.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 41,72 C |
| ||
| 28.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 44,17 C |
| ||
| 31.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 83,77 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 30.213,17 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.213,17 C | |
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| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 12.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 11.065,46 D |
| PFEC Inc I | R$ 193.981,51 C | |
| PFEC Inc II | R$ 912.565,92 C | |
| TOTAL: | R$ 1.095.481,97 C | |
| ||
| 21.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 351,34 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 35.134,42 C | |
| TOTAL: | R$ 34.783,08 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11.416,80 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 35.134,42 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 11.416,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.141.681,85 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.246.124,14 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.826.713,79 C | |
