| 31/12/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:11:28 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.12.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 173.169,17 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.298.364,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.715,33 D | |
| TOTAL: | R$ 1.456.818,77 C | |
| ||
| 10.12.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 218.318,21 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.232.700,24 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.510,18 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 76.543,16 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 217.652,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 290.203,68 D | |
| TOTAL: | R$ 852.108,67 C | |
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| 20.12.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 75.092,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 713.236,01 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.883,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 118.249,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 157.665,73 D | |
| TOTAL: | R$ 504.530,37 C | |
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| 30.12.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 100.674,48 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.109.555,09 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.102,29 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 181.534,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 242.045,90 D | |
| TOTAL: | R$ 774.546,95 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 567.254,53 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.353.856,27 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 49.211,08 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 76.543,16 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 517.436,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 689.915,31 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.333.106,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.921.110,80 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.12.2019 | COTA-PARTE | R$ 42.505,58 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 425,05 D | |
| TOTAL: | R$ 42.080,53 C | |
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| 24.12.2019 | COTA-PARTE | R$ 981,44 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 9,81 D | |
| TOTAL: | R$ 971,63 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 43.487,02 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 434,86 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 434,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 43.487,02 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 114,59 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.148,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.864,88 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 14.324,42 C | |
| TOTAL: | R$ 9.196,29 C | |
| ||
| 20.12.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 3,93 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 73,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 98,45 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 492,27 C | |
| TOTAL: | R$ 316,05 C | |
| ||
| 30.12.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 0,75 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,00 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 5,00 C | |
| TOTAL: | R$ 3,21 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 118,56 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.223,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.964,33 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 14.821,69 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 5.306,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.821,69 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2019 | ORIGEM FPM | R$ 217.652,76 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.148,66 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 442,86 C | |
| TOTAL: | R$ 220.244,28 C | |
| ||
| 20.12.2019 | ORIGEM FPM | R$ 118.249,30 C |
| ORIGEM ITR | R$ 73,84 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 152,32 C | |
| TOTAL: | R$ 118.475,46 C | |
| ||
| 30.12.2019 | ORIGEM FPM | R$ 181.534,43 C |
| ORIGEM ITR | R$ 0,75 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 204,21 C | |
| TOTAL: | R$ 181.739,39 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 517.436,49 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.223,25 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 799,39 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 520.459,13 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 442,86 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.361,93 C | |
| TOTAL: | R$ 1.919,07 C | |
| ||
| 20.12.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 152,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 812,41 C | |
| TOTAL: | R$ 660,09 C | |
| ||
| 30.12.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 204,21 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.089,17 C | |
| TOTAL: | R$ 884,96 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 799,39 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.263,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 799,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.263,51 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 26.12.2019 | ANP LEI 7990/89 | R$ 573,43 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 573,43 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 573,43 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 03.12.2019 | ORIGEM ICMS EST | R$ 270.948,98 C |
| ||
| 04.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 853,47 C |
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| 05.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 768,94 C |
| ||
| 06.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 735,69 C |
| ||
| 09.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 725,84 C |
| ||
| 10.12.2019 | ORIGEM ITR | R$ 95,74 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 638,97 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.262,79 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 90.561,46 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 336.924,12 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 249.556,08 C | |
| TOTAL: | R$ 681.039,16 C | |
| ||
| 11.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 920,37 C |
| ||
| 12.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 796,88 C |
| ||
| 13.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 905,19 C |
| ||
| 16.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 980,29 C |
| ||
| 17.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 11.981,15 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.578,40 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 324.723,51 C | |
| TOTAL: | R$ 342.283,06 C | |
| ||
| 18.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.337,02 C |
| ||
| 19.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.037,34 C |
| ||
| 20.12.2019 | ORIGEM ITR | R$ 14,03 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.070,60 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.122,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 191.390,06 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 135.582,16 C | |
| TOTAL: | R$ 329.179,12 C | |
| ||
| 23.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.071,64 C |
| ||
| 24.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.359,22 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 633.906,95 C | |
| TOTAL: | R$ 635.266,17 C | |
| ||
| 27.12.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.609,46 C |
| ||
| 30.12.2019 | ORIGEM ITR | R$ 24,63 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.504,05 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 283.672,14 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 208.068,18 C | |
| TOTAL: | R$ 493.269,00 C | |
| ||
| 31.12.2019 | COMPLEM. UNIAO | R$ 685.072,85 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 76.119,21 C | |
| TOTAL: | R$ 761.192,06 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 685.072,85 C |
| ORIGEM ITR | R$ 134,40 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 26.792,07 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.578,40 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.889,11 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.320.140,90 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 811.986,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 593.206,42 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 76.119,21 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.524.919,68 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 391,74 C |
| ||
| 03.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.196,69 C |
| ||
| 04.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 105,88 C |
| ||
| 05.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 414,58 C |
| ||
| 06.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 42,66 C |
| ||
| 09.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
| ||
| 10.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 39,12 C |
| ||
| 11.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 134,52 C |
| ||
| 12.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 109,06 C |
| ||
| 13.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 16.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C |
| ||
| 17.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 246,05 C |
| ||
| 18.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 156,93 C |
| ||
| 19.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 888,85 C |
| ||
| 20.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.968,32 C |
| ||
| 23.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.361,60 C |
| ||
| 24.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 10.561,01 C |
| ||
| 26.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 427,74 C |
| ||
| 27.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 20,09 C |
| ||
| 30.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 592,85 C |
| ||
| 31.12.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 559,72 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.272,41 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.272,41 C | |
| ||
| PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 31.12.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 17.435,14 D |
| BONUS ASS MUNIC | R$ 1.743.514,87 C | |
| TOTAL: | R$ 1.726.079,73 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17.435,14 D |
| BONUS ASS MUNIC | R$ 1.743.514,87 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 17.435,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.743.514,87 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.357.081,57 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 10.792.422,54 C | |
