| 31/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:33:46 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 140.390,63 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.115.927,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.563,17 D | |
| TOTAL: | R$ 1.243.755,31 C | |
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| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 187.512,37 C |
| PARCELA DE IR | R$ 862.117,65 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.496,29 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 182.010,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 13.232,13 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 157.444,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 209.926,00 D | |
| TOTAL: | R$ 436.944,03 C | |
| ||
| 20.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 78.183,47 C |
| PARCELA DE IR | R$ 846.086,14 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.242,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 138.640,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 184.853,91 D | |
| TOTAL: | R$ 591.532,57 C | |
| ||
| 29.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 40.560,23 C |
| PARCELA DE IR | R$ 801.408,39 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.419,68 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126.295,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.393,71 D | |
| TOTAL: | R$ 538.859,95 C | |
| ||
| 30.12.2016 | PARCELA DE IR | R$ 1.815.707,75 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 18.157,06 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 260.681,20 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 347.574,94 D | |
| TOTAL: | R$ 1.189.294,55 C | |
| ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 446.646,70 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.441.247,78 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 58.878,89 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 182.010,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 13.232,13 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 683.061,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 910.748,56 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.887.508,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.887.894,48 C | |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 21.12.2016 | COTA-PARTE | R$ 25.839,61 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 258,39 D | |
| TOTAL: | R$ 25.581,22 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 25.839,61 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 258,39 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 258,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.839,61 C | |
| ||
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 30.12.2016 | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
| TOTAL: | R$ 1.573,14 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.450,36 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 19,60 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 367,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 490,07 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 877,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.450,36 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.12.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 97,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.823,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.431,37 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12.156,88 C | |
| TOTAL: | R$ 7.804,73 C | |
| ||
| 29.12.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 0,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,23 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,15 C | |
| TOTAL: | R$ 3,96 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 97,29 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.824,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.432,60 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12.163,03 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 4.354,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.163,03 C | |
| ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 157.444,49 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.823,53 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 248,92 C | |
| TOTAL: | R$ 159.516,94 C | |
| ||
| 20.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 138.640,44 C |
| ORIGEM IPM | R$ 103,78 C | |
| TOTAL: | R$ 138.744,22 C | |
| ||
| 29.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 126.295,28 C |
| ORIGEM ITR | R$ 0,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 53,84 C | |
| TOTAL: | R$ 126.350,04 C | |
| ||
| 30.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 260.681,20 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
| TOTAL: | R$ 261.048,75 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 683.061,41 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 367,55 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1.824,45 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 406,54 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 685.659,95 C | |
| ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.12.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 248,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.327,58 C | |
| TOTAL: | R$ 1.078,66 C | |
| ||
| 20.12.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 103,78 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 553,54 C | |
| TOTAL: | R$ 449,76 C | |
| ||
| 29.12.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 53,84 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 287,17 C | |
| TOTAL: | R$ 233,33 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 406,54 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.168,29 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 406,54 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.168,29 C | |
| ||
| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 27.12.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 5,09 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 509,99 C | |
| TOTAL: | R$ 504,90 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,09 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 509,99 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 5,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 509,99 C | |
| ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 28.12.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.011,35 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.011,35 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.011,35 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 06.12.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 241.969,16 C |
| ||
| 08.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.261,03 C |
| ||
| 09.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 100,61 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.099,34 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 256.405,22 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 182.974,50 C | |
| TOTAL: | R$ 441.579,67 C | |
| ||
| 13.12.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 603.802,63 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 144.920,85 C | |
| TOTAL: | R$ 748.723,48 C | |
| ||
| 14.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.464,14 C |
| ||
| 16.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 6.856,95 C |
| ||
| 20.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 12,52 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 875,32 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 183.133,36 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 616.085,42 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 161.121,31 C | |
| TOTAL: | R$ 961.227,93 C | |
| ||
| 22.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.369,02 C |
| ||
| 27.12.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.162,82 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 453.291,11 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 864.418,01 C | |
| TOTAL: | R$ 1.870.907,81 C | |
| ||
| 29.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 52,36 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 454,10 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 207.415,73 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 146.774,37 C | |
| TOTAL: | R$ 354.696,56 C | |
| ||
| 30.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 302.951,30 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
| TOTAL: | R$ 306.020,15 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 551.035,87 C |
| ORIGEM ITR | R$ 165,49 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 15.113,96 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 603.802,63 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.428,76 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.023.314,48 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.079.906,37 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 793.821,48 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.068,85 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 864.418,01 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.938.075,90 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3.680,34 C |
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| 02.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.361,22 C |
| ||
| 06.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 315,54 C |
| ||
| 07.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25,56 C |
| ||
| 08.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 975,46 C |
| ||
| 09.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 126,44 C |
| ||
| 12.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26,78 C |
| ||
| 13.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 118,12 C |
| ||
| 14.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 44,22 C |
| ||
| 15.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 135,08 C |
| ||
| 16.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 100,03 C |
| ||
| 19.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C |
| ||
| 20.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 636,96 C |
| ||
| 21.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 9.857,27 C |
| ||
| 22.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 20.971,86 C |
| ||
| 23.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 30,12 C |
| ||
| 26.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 20,35 C |
| ||
| 27.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 22,46 C |
| ||
| 28.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 92,29 C |
| ||
| 29.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 237,03 C |
| ||
| 30.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 764,06 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 43.571,19 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 43.571,19 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.893.409,65 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 11.600.344,15 C | |
