segunda-feira, 31 de agosto de 2015

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 31082015


31/08/2015SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:57:59
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2015PARCELA DE IPIR$ 178.028,90 C
PARCELA DE IRR$ 940.999,81 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 11.190,27 D
DEDUCAO SAUDER$ 167.854,30 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 223.805,74 D
TOTAL:R$ 680.044,34 C
20.08.2015PARCELA DE IPIR$ 65.011,91 C
PARCELA DE IRR$ 127.049,30 C
RETENCAO PASEPR$ 1.920,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 28.809,17 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 38.412,24 D
TOTAL:R$ 122.919,20 C
28.08.2015PARCELA DE IPIR$ 48.093,04 C
PARCELA DE IRR$ 643.639,94 C
RETENCAO PASEPR$ 6.917,32 D
DEDUCAO SAUDER$ 103.759,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 138.346,58 D
TOTAL:R$ 442.709,14 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 291.133,85 C
PARCELA DE IRR$ 1.711.689,05 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 20.028,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 300.423,41 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 400.564,56 D
DEBITO FUNDOR$ 757.150,22 D
CREDITO FUNDOR$ 2.002.822,90 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
26.08.2015COTA-PARTER$ 26.046,48 C
RETENCAO PASEPR$ 260,46 D
TOTAL:R$ 25.786,02 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 26.046,48 C
RETENCAO PASEPR$ 260,46 D
DEBITO FUNDOR$ 260,46 D
CREDITO FUNDOR$ 26.046,48 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.08.2015COTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
TOTAL:R$ 1.396,88 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.175,79 C
RETENCAO PASEPR$ 17,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 326,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 435,15 D
DEBITO FUNDOR$ 778,91 D
CREDITO FUNDOR$ 2.175,79 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2015RETENCAO PASEPR$ 0,91 D
DEDUCAO SAUDER$ 17,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 22,83 D
ITR-NAO CONVENR$ 114,15 C
TOTAL:R$ 73,29 C
20.08.2015RETENCAO PASEPR$ 0,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 3,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4,44 D
ITR-NAO CONVENR$ 22,20 C
TOTAL:R$ 14,26 C
28.08.2015RETENCAO PASEPR$ 1,48 D
DEDUCAO SAUDER$ 27,75 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 37,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 185,02 C
TOTAL:R$ 118,79 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 2,56 D
DEDUCAO SAUDER$ 48,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 64,27 D
ITR-NAO CONVENR$ 321,37 C
DEBITO FUNDOR$ 115,03 D
CREDITO FUNDOR$ 321,37 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2015ORIGEM FPMR$ 167.854,30 C
ORIGEM ITRR$ 17,12 C
ORIGEM IPMR$ 277,71 C
TOTAL:R$ 168.149,13 C
20.08.2015ORIGEM FPMR$ 28.809,17 C
ORIGEM ITRR$ 3,33 C
ORIGEM IPMR$ 101,41 C
TOTAL:R$ 28.913,91 C
28.08.2015ORIGEM FPMR$ 103.759,94 C
ORIGEM ITRR$ 27,75 C
ORIGEM IPMR$ 75,02 C
TOTAL:R$ 103.862,71 C
31.08.2015REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 300.423,41 C
REF. LEI 87/96R$ 326,36 C
ORIGEM ITRR$ 48,20 C
ORIGEM IPMR$ 454,14 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 301.252,11 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.08.2015DEDUCAO SAUDER$ 277,71 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.481,14 C
TOTAL:R$ 1.203,43 C
20.08.2015DEDUCAO SAUDER$ 101,41 D
IPM IPI-MUNICR$ 540,88 C
TOTAL:R$ 439,47 C
28.08.2015DEDUCAO SAUDER$ 75,02 D
IPM IPI-MUNICR$ 400,12 C
TOTAL:R$ 325,10 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 454,14 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.422,14 C
DEBITO FUNDOR$ 454,14 D
CREDITO FUNDOR$ 2.422,14 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.08.2015COMPLEM. UNIAOR$ 503.810,52 C
04.08.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 227.427,79 C
10.08.2015ORIGEM ITRR$ 36,93 C
ORIGEM IPVAR$ 2.077,75 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.725,60 C
ORIGEM FPER$ 283.772,25 C
ORIGEM FPMR$ 200.723,16 C
TOTAL:R$ 489.335,69 C
11.08.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 38.776,43 C
12.08.2015ORIGEM IPVAR$ 1.943,73 C
13.08.2015ORIGEM IPVAR$ 1.026,77 C
17.08.2015ORIGEM IPVAR$ 2.012,51 C
18.08.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 231.398,89 C
20.08.2015ORIGEM ITRR$ 11,08 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 995,32 C
ORIGEM FPER$ 48.704,42 C
ORIGEM FPMR$ 34.450,52 C
TOTAL:R$ 84.161,34 C
21.08.2015ORIGEM IPVAR$ 3.593,79 C
25.08.2015ORIGEM ICMS ESTR$ 444.676,98 C
27.08.2015ORIGEM IPVAR$ 7.827,01 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.511,86 C
TOTAL:R$ 14.338,87 C
28.08.2015ORIGEM ITRR$ 20,52 C
ORIGEM IPVAR$ 4.288,44 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 736,30 C
ORIGEM FPER$ 175.415,18 C
ORIGEM FPMR$ 124.077,98 C
TOTAL:R$ 304.538,42 C
31.08.2015COMPLEM. UNIAOR$ 503.810,52 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
TOTAL:R$ 506.981,59 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 1.007.621,04 C
ORIGEM ITRR$ 68,53 C
ORIGEM IPVAR$ 22.770,00 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.511,86 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.457,22 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 942.280,09 C
ORIGEM FPER$ 507.891,85 C
ORIGEM FPMR$ 359.251,66 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.171,07 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.854.023,32 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.08.2015SIMPLES NACION.R$ 1.553,26 C
04.08.2015SIMPLES NACION.R$ 2.446,34 C
05.08.2015SIMPLES NACION.R$ 16,44 C
06.08.2015SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
07.08.2015SIMPLES NACION.R$ 15,31 C
10.08.2015SIMPLES NACION.R$ 31,18 C
11.08.2015SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
12.08.2015SIMPLES NACION.R$ 278,02 C
13.08.2015SIMPLES NACION.R$ 2.315,13 C
14.08.2015SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
17.08.2015SIMPLES NACION.R$ 17,75 C
18.08.2015SIMPLES NACION.R$ 147,06 C
19.08.2015SIMPLES NACION.R$ 14.993,66 C
20.08.2015SIMPLES NACION.R$ 7.768,33 C
21.08.2015SIMPLES NACION.R$ 1.000,75 C
24.08.2015SIMPLES NACION.R$ 17.324,93 C
25.08.2015SIMPLES NACION.R$ 55,16 C
26.08.2015SIMPLES NACION.R$ 3.990,98 C
27.08.2015SIMPLES NACION.R$ 10,16 C
28.08.2015SIMPLES NACION.R$ 280,87 C
31.08.2015SIMPLES NACION.R$ 151,89 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 52.422,22 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 52.422,22 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 758.758,76 D
CREDITO BENEF.R$ 5.241.486,33 C
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