| 04/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:49:04 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 178.538,80 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.250.831,51 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.293,69 D | |
| TOTAL: | R$ 1.415.076,62 C | |
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| 10.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 322.903,55 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.462.208,24 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 17.851,11 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 872.827,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 111.544,05 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.915,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 267.766,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 357.022,35 D | |
| TOTAL: | R$ 80.184,39 C | |
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| 18.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 110.800,79 C |
| PARCELA DE IR | R$ 473.284,83 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.840,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 87.612,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.817,11 D | |
| TOTAL: | R$ 373.814,84 C | |
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| 30.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 64.801,27 C |
| PARCELA DE IR | R$ 947.875,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.126,76 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 151.901,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 202.535,42 D | |
| TOTAL: | R$ 648.113,38 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 677.044,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.134.200,43 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 48.112,40 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 872.827,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 111.544,05 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.915,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 507.281,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 676.374,88 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.294.055,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.811.244,84 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 22.12.2020 | COTA-PARTE | R$ 43.843,86 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 438,43 D | |
| TOTAL: | R$ 43.405,43 C | |
| ||
| 24.12.2020 | COTA-PARTE | R$ 1.085,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 10,85 D | |
| TOTAL: | R$ 1.074,94 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 44.929,65 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 449,28 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 449,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 44.929,65 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 132,37 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.482,01 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.309,35 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 16.546,77 C | |
| TOTAL: | R$ 10.623,04 C | |
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| 30.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 1,34 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 33,73 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 168,68 C | |
| TOTAL: | R$ 108,31 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 133,71 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.507,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.343,08 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 16.715,45 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.984,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.715,45 C | |
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| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 23.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 4,26 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 426,84 C | |
| TOTAL: | R$ 422,58 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,26 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 426,84 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 4,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 426,84 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 267.766,76 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.482,01 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 690,31 C | |
| TOTAL: | R$ 270.939,08 C | |
| ||
| 18.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 87.612,83 C |
| ORIGEM IPM | R$ 236,87 C | |
| TOTAL: | R$ 87.849,70 C | |
| ||
| 30.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 151.901,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 25,30 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 138,53 C | |
| TOTAL: | R$ 152.065,39 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 507.281,15 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.507,31 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.065,71 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 510.854,17 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 690,31 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.681,66 C | |
| TOTAL: | R$ 2.991,35 C | |
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| 18.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 236,87 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.263,32 C | |
| TOTAL: | R$ 1.026,45 C | |
| ||
| 30.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 138,53 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 738,85 C | |
| TOTAL: | R$ 600,32 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.065,71 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.683,83 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.065,71 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.683,83 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.12.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 152,19 C |
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| 30.12.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 162,28 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 314,47 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 314,47 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 129.870,53 C |
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| 08.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 253.050,37 C |
| ||
| 10.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 76,19 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.002,40 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 406.887,30 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 302.923,32 C | |
| TOTAL: | R$ 714.889,21 C | |
| ||
| 14.12.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.707,73 C |
| ||
| 15.12.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 18.311,80 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.986,37 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 410.301,50 C | |
| TOTAL: | R$ 433.599,67 C | |
| ||
| 18.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 20,35 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 3.116,32 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.716,52 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 139.790,43 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 99.116,01 C | |
| TOTAL: | R$ 243.759,63 C | |
| ||
| 22.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 221.344,53 C |
| ||
| 24.12.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.271,55 C |
| ||
| 29.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 581.534,25 C |
| ||
| 30.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 11,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.003,90 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 241.440,72 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 171.845,54 C | |
| TOTAL: | R$ 414.302,04 C | |
| ||
| 31.12.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 569.259,95 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 63.251,11 C | |
| TOTAL: | R$ 632.511,06 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 569.259,95 C |
| ORIGEM ITR | R$ 108,42 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 29.407,40 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.986,37 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.722,82 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.596.101,18 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 788.118,45 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 573.884,87 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 63.251,11 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.632.840,57 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 438,66 C |
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| 02.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.312,76 C |
| ||
| 03.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 40,86 C |
| ||
| 04.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 99,58 C |
| ||
| 07.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 52,55 C |
| ||
| 08.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 242,14 C |
| ||
| 09.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 921,01 C |
| ||
| 10.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 41,72 C |
| ||
| 11.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 87,60 C |
| ||
| 14.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 51,72 C |
| ||
| 15.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 49,85 C |
| ||
| 16.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 277,18 C |
| ||
| 17.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 441,23 C |
| ||
| 18.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.417,14 C |
| ||
| 21.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 885,26 C |
| ||
| 22.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.836,82 C |
| ||
| 23.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 16.802,62 C |
| ||
| 24.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 322,62 C |
| ||
| 28.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 627,24 C |
| ||
| 29.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 240,27 C |
| ||
| 30.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.118,68 C |
| ||
| 31.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 325,55 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 28.633,06 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.633,06 C | |
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| ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 569,42 D |
| PLP 133/2020 | R$ 56.942,11 C | |
| TOTAL: | R$ 56.372,69 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 569,42 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 569,42 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 56.942,11 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.302.128,38 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.108.584,99 C | |
