quarta-feira, 31 de maio de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil09:47:18

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017PARCELA DE IPIR$ 164.887,86 C
PARCELA DE IRR$ 1.602.498,58 C
RFB-PREV-PARC53R$ 44.456,32 D
RETENCAO PASEPR$ 17.673,85 D
RFB-PREV-OB CORR$ 379.571,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 25.089,64 D
DEDUCAO SAUDER$ 265.107,95 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 353.477,28 D
TOTAL:R$ 682.010,40 C
19.05.2017PARCELA DE IPIR$ 59.313,22 C
PARCELA DE IRR$ 183.443,31 C
RETENCAO PASEPR$ 2.427,56 D
DEDUCAO SAUDER$ 36.413,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 48.551,30 D
TOTAL:R$ 155.364,20 C
30.05.2017PARCELA DE IPIR$ 32.341,01 C
PARCELA DE IRR$ 702.650,64 C
RETENCAO PASEPR$ 7.349,91 D
DEDUCAO SAUDER$ 110.248,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 146.998,32 D
TOTAL:R$ 470.394,68 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 256.542,09 C
PARCELA DE IRR$ 2.488.592,53 C
RFB-PREV-PARC53R$ 44.456,32 D
RETENCAO PASEPR$ 27.451,32 D
RFB-PREV-OB CORR$ 379.571,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 25.089,64 D
DEDUCAO SAUDER$ 411.770,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 549.026,90 D
DEBITO FUNDOR$ 1.437.365,34 D
CREDITO FUNDOR$ 2.745.134,62 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
22.05.2017COTA-PARTER$ 26.252,45 C
RETENCAO PASEPR$ 262,52 D
TOTAL:R$ 25.989,93 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 26.252,45 C
RETENCAO PASEPR$ 262,52 D
DEBITO FUNDOR$ 262,52 D
CREDITO FUNDOR$ 26.252,45 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.05.2017COTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
TOTAL:R$ 1.679,91 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
DEBITO FUNDOR$ 936,75 D
CREDITO FUNDOR$ 2.616,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017RETENCAO PASEPR$ 3,21 D
DEDUCAO SAUDER$ 60,36 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 80,49 D
ITR-NAO CONVENR$ 402,45 C
TOTAL:R$ 258,39 C
30.05.2017RETENCAO PASEPR$ 1,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 19,85 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 26,47 D
ITR-NAO CONVENR$ 132,38 C
TOTAL:R$ 85,01 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 4,26 D
DEDUCAO SAUDER$ 80,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 106,96 D
ITR-NAO CONVENR$ 534,83 C
DEBITO FUNDOR$ 191,43 D
CREDITO FUNDOR$ 534,83 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017ORIGEM FPMR$ 265.107,95 C
ORIGEM ITRR$ 60,36 C
ORIGEM IPMR$ 230,02 C
TOTAL:R$ 265.398,33 C
19.05.2017ORIGEM FPMR$ 36.413,47 C
ORIGEM IPMR$ 82,74 C
TOTAL:R$ 36.496,21 C
30.05.2017ORIGEM FPMR$ 110.248,74 C
ORIGEM ITRR$ 19,85 C
ORIGEM IPMR$ 45,11 C
TOTAL:R$ 110.313,70 C
31.05.2017REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 411.770,16 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 80,21 C
ORIGEM IPMR$ 357,87 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 412.600,73 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.05.2017DEDUCAO SAUDER$ 230,02 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.226,80 C
TOTAL:R$ 996,78 C
19.05.2017DEDUCAO SAUDER$ 82,74 D
IPM IPI-MUNICR$ 441,30 C
TOTAL:R$ 358,56 C
30.05.2017DEDUCAO SAUDER$ 45,11 D
IPM IPI-MUNICR$ 240,62 C
TOTAL:R$ 195,51 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 357,87 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.908,72 C
DEBITO FUNDOR$ 357,87 D
CREDITO FUNDOR$ 1.908,72 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.05.2017ANP LEI 7990/89R$ 2.044,12 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.044,12 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.044,12 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.05.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 222.070,84 C
08.05.2017ORIGEM IPVAR$ 13.992,79 C
09.05.2017ORIGEM IPVAR$ 5.110,76 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 35.052,62 C
TOTAL:R$ 40.163,38 C
10.05.2017ORIGEM ITRR$ 29,13 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.827,34 C
ORIGEM FPER$ 440.263,54 C
ORIGEM FPMR$ 312.306,81 C
TOTAL:R$ 754.426,82 C
12.05.2017ORIGEM IPVAR$ 52.003,48 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.517,65 C
TOTAL:R$ 56.521,13 C
16.05.2017ORIGEM IPVAR$ 9.173,49 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 253.172,21 C
TOTAL:R$ 262.345,70 C
18.05.2017ORIGEM IPVAR$ 7.071,95 C
19.05.2017ORIGEM ITRR$ 7,86 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 657,33 C
ORIGEM FPER$ 59.389,43 C
ORIGEM FPMR$ 42.896,39 C
TOTAL:R$ 102.951,01 C
22.05.2017ORIGEM IPVAR$ 18.387,71 C
23.05.2017ORIGEM IPVAR$ 2.287,74 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 73.612,52 C
TOTAL:R$ 75.900,26 C
25.05.2017ORIGEM IPVAR$ 4.875,25 C
30.05.2017ORIGEM ITRR$ 17,73 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 358,41 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 379.485,01 C
ORIGEM FPER$ 183.089,57 C
ORIGEM FPMR$ 129.877,03 C
TOTAL:R$ 692.827,75 C
31.05.2017COMPLEM. UNIAOR$ 548.178,87 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
COMP.UNIAO PISOR$ 60.908,76 C
TOTAL:R$ 612.174,48 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 548.178,87 C
ORIGEM ITRR$ 54,72 C
ORIGEM IPVAR$ 112.903,17 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.517,65 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.843,08 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 963.393,20 C
ORIGEM FPER$ 682.742,54 C
ORIGEM FPMR$ 485.080,23 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
COMP.UNIAO PISOR$ 60.908,76 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.863.709,07 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.05.2017SIMPLES NACION.R$ 445,76 C
03.05.2017SIMPLES NACION.R$ 6.026,89 C
04.05.2017SIMPLES NACION.R$ 10,20 C
05.05.2017SIMPLES NACION.R$ 233,31 C
08.05.2017SIMPLES NACION.R$ 40,00 C
09.05.2017SIMPLES NACION.R$ 191,30 C
10.05.2017SIMPLES NACION.R$ 10,30 C
11.05.2017SIMPLES NACION.R$ 36,52 C
12.05.2017SIMPLES NACION.R$ 199,18 C
15.05.2017SIMPLES NACION.R$ 91,84 C
16.05.2017SIMPLES NACION.R$ 30,00 C
17.05.2017SIMPLES NACION.R$ 319,96 C
18.05.2017SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
19.05.2017SIMPLES NACION.R$ 49,80 C
22.05.2017SIMPLES NACION.R$ 309,90 C
23.05.2017SIMPLES NACION.R$ 1.420,79 C
24.05.2017SIMPLES NACION.R$ 22.232,49 C
25.05.2017SIMPLES NACION.R$ 1.923,52 C
26.05.2017SIMPLES NACION.R$ 22,44 C
29.05.2017SIMPLES NACION.R$ 303,76 C
30.05.2017SIMPLES NACION.R$ 103,77 C
31.05.2017SIMPLES NACION.R$ 46,05 C
01.06.2017SIMPLES NACION.R$ 199,92 C
02.06.2017SIMPLES NACION.R$ 1.829,85 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 36.092,55 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 36.092,55 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.439.113,91 D
CREDITO BENEF.R$ 6.090.893,75 C
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