quinta-feira, 30 de novembro de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - NOVEMBRO 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil13:04:11

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017PARCELA DE IPIR$ 210.496,30 C
PARCELA DE IRR$ 1.075.280,53 C
RETENCAO PASEPR$ 12.857,76 D
RFB-PREV-OB CORR$ 417.035,23 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 30.318,46 D
RFB-PREV-PARC60R$ 70.561,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 192.866,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 257.155,36 D
TOTAL:R$ 304.982,34 C
20.11.2017PARCELA DE IPIR$ 72.417,93 C
PARCELA DE IRR$ 174.625,31 C
RETENCAO PASEPR$ 2.470,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 37.056,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 49.408,64 D
TOTAL:R$ 158.107,71 C
30.11.2017PARCELA DE IPIR$ 15.540,76 C
PARCELA DE IRR$ 620.829,29 C
RETENCAO PASEPR$ 6.363,69 D
DEDUCAO SAUDER$ 95.455,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 127.274,00 D
TOTAL:R$ 407.276,86 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 298.454,99 C
PARCELA DE IRR$ 1.870.735,13 C
RETENCAO PASEPR$ 21.691,87 D
RFB-PREV-OB CORR$ 417.035,23 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 30.318,46 D
RFB-PREV-PARC60R$ 70.561,17 D
DEDUCAO SAUDER$ 325.378,48 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 433.838,00 D
DEBITO FUNDOR$ 1.298.823,21 D
CREDITO FUNDOR$ 2.169.190,12 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.11.2017COTA-PARTER$ 28.872,05 C
RETENCAO PASEPR$ 288,72 D
TOTAL:R$ 28.583,33 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 28.872,05 C
RETENCAO PASEPR$ 288,72 D
DEBITO FUNDOR$ 288,72 D
CREDITO FUNDOR$ 28.872,05 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.11.2017COTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
TOTAL:R$ 1.679,91 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
DEBITO FUNDOR$ 936,75 D
CREDITO FUNDOR$ 2.616,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017RETENCAO PASEPR$ 88,44 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.658,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.211,14 D
ITR-NAO CONVENR$ 11.055,72 C
TOTAL:R$ 7.097,79 C
20.11.2017RETENCAO PASEPR$ 5,91 D
DEDUCAO SAUDER$ 110,85 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 147,81 D
ITR-NAO CONVENR$ 739,05 C
TOTAL:R$ 474,48 C
30.11.2017RETENCAO PASEPR$ 0,11 D
DEDUCAO SAUDER$ 2,17 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2,90 D
ITR-NAO CONVENR$ 14,52 C
TOTAL:R$ 9,34 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 94,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.771,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.361,85 D
ITR-NAO CONVENR$ 11.809,29 C
DEBITO FUNDOR$ 4.227,68 D
CREDITO FUNDOR$ 11.809,29 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017ORIGEM FPMR$ 192.866,51 C
ORIGEM ITRR$ 1.658,35 C
ORIGEM IPMR$ 293,65 C
TOTAL:R$ 194.818,51 C
20.11.2017ORIGEM FPMR$ 37.056,47 C
ORIGEM ITRR$ 110,85 C
ORIGEM IPMR$ 101,02 C
TOTAL:R$ 37.268,34 C
30.11.2017ORIGEM FPMR$ 95.455,50 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 2,17 C
ORIGEM IPMR$ 21,67 C
TOTAL:R$ 95.871,83 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 325.378,48 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 1.771,37 C
ORIGEM IPMR$ 416,34 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 327.958,68 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2017DEDUCAO SAUDER$ 293,65 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.566,14 C
TOTAL:R$ 1.272,49 C
20.11.2017DEDUCAO SAUDER$ 101,02 D
IPM IPI-MUNICR$ 538,81 C
TOTAL:R$ 437,79 C
30.11.2017DEDUCAO SAUDER$ 21,67 D
IPM IPI-MUNICR$ 115,63 C
TOTAL:R$ 93,96 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 416,34 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.220,58 C
DEBITO FUNDOR$ 416,34 D
CREDITO FUNDOR$ 2.220,58 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.11.2017ANP LEI 7990/89R$ 2.174,45 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.174,45 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.174,45 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.11.2017ORIGEM IPVAR$ 1.380,82 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 239.593,76 C
TOTAL:R$ 240.974,58 C
10.11.2017ORIGEM ITRR$ 89,80 C
ORIGEM IPVAR$ 2.563,86 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.332,78 C
ORIGEM FPER$ 320.292,52 C
ORIGEM FPMR$ 227.203,76 C
TOTAL:R$ 552.482,72 C
13.11.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 4.709,29 C
14.11.2017ORIGEM IPVAR$ 5.863,83 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.668,63 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 301.709,40 C
TOTAL:R$ 312.241,86 C
16.11.2017ORIGEM IPVAR$ 2.581,69 C
20.11.2017ORIGEM ITRR$ 14,96 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 802,56 C
ORIGEM FPER$ 60.974,41 C
ORIGEM FPMR$ 43.653,87 C
TOTAL:R$ 105.445,80 C
21.11.2017ORIGEM IPVAR$ 2.604,42 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 229.627,36 C
TOTAL:R$ 232.231,78 C
24.11.2017ORIGEM IPVAR$ 2.162,61 C
28.11.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 311.858,33 C
30.11.2017ORIGEM ITRR$ 17,29 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 172,23 C
ORIGEM FPER$ 158.522,51 C
ORIGEM FPMR$ 112.450,05 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
TOTAL:R$ 274.248,93 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 122,05 C
ORIGEM IPVAR$ 17.157,23 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.668,63 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.307,57 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.087.498,14 C
ORIGEM FPER$ 539.789,44 C
ORIGEM FPMR$ 383.307,68 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.038.937,59 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.11.2017SIMPLES NACION.R$ 955,66 C
03.11.2017SIMPLES NACION.R$ 2.402,88 C
06.11.2017SIMPLES NACION.R$ 21,40 C
07.11.2017SIMPLES NACION.R$ 16,06 C
08.11.2017SIMPLES NACION.R$ 434,27 C
09.11.2017SIMPLES NACION.R$ 131,91 C
10.11.2017SIMPLES NACION.R$ 97,42 C
13.11.2017SIMPLES NACION.R$ 50,77 C
14.11.2017SIMPLES NACION.R$ 15,72 C
16.11.2017SIMPLES NACION.R$ 457,92 C
17.11.2017SIMPLES NACION.R$ 25,00 C
20.11.2017SIMPLES NACION.R$ 170,06 C
22.11.2017SIMPLES NACION.R$ 13.336,80 C
23.11.2017SIMPLES NACION.R$ 22.612,99 C
24.11.2017SIMPLES NACION.R$ 1.050,33 C
27.11.2017SIMPLES NACION.R$ 598,91 C
28.11.2017SIMPLES NACION.R$ 10,66 C
29.11.2017SIMPLES NACION.R$ 134,75 C
30.11.2017SIMPLES NACION.R$ 32,79 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 42.556,30 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 42.556,30 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.304.692,70 D
CREDITO BENEF.R$ 4.626.335,72 C
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