| 30/11/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:35:47 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.11.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 197.571,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.067.308,79 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.648,79 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 189.732,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 252.976,00 D | |
| TOTAL: | R$ 773.389,22 C | |
| ||
| 20.11.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 73.179,11 C |
| PARCELA DE IR | R$ 130.713,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.038,92 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 30.583,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.778,45 D | |
| TOTAL: | R$ 130.491,10 C | |
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| 30.11.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 36.042,54 C |
| PARCELA DE IR | R$ 640.965,27 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.770,07 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 101.551,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 135.401,55 D | |
| TOTAL: | R$ 433.285,02 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 306.792,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.838.987,25 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 21.457,78 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 321.867,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429.156,00 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 808.614,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.145.780,18 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 18.11.2015 | COTA-PARTE | R$ 24.121,28 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 241,21 D | |
| TOTAL: | R$ 23.880,07 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 24.121,28 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 241,21 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 241,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.121,28 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 30.11.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| TOTAL: | R$ 1.396,88 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 778,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.175,79 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 107,93 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.023,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.698,33 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.491,66 C | |
| TOTAL: | R$ 8.661,66 C | |
| ||
| 20.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,29 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,27 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 36,39 C | |
| TOTAL: | R$ 23,38 C | |
| ||
| 30.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 1,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 30,27 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 151,36 C | |
| TOTAL: | R$ 97,18 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 109,43 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.051,89 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.735,87 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.679,41 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.897,19 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.679,41 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.11.2015 | ORIGEM FPM | R$ 189.732,00 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.023,74 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 308,19 C | |
| TOTAL: | R$ 192.063,93 C | |
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| 20.11.2015 | ORIGEM FPM | R$ 30.583,83 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5,45 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 114,15 C | |
| TOTAL: | R$ 30.703,43 C | |
| ||
| 30.11.2015 | ORIGEM FPM | R$ 101.551,17 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 22,70 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 56,22 C | |
| TOTAL: | R$ 101.956,45 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 321.867,00 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 2.051,89 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 478,56 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 324.723,81 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.11.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 308,19 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.643,73 C | |
| TOTAL: | R$ 1.335,54 C | |
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| 20.11.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 114,15 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 608,83 C | |
| TOTAL: | R$ 494,68 C | |
| ||
| 30.11.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 56,22 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 299,86 C | |
| TOTAL: | R$ 243,64 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 478,56 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.552,42 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 478,56 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.552,42 C | |
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| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.11.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,33 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 33,81 C | |
| TOTAL: | R$ 33,48 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,33 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 33,81 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33,81 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 04.11.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 290.100,09 C |
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| 10.11.2015 | ORIGEM ITR | R$ 92,20 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.024,79 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 35.852,45 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 320.758,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 226.884,90 C | |
| TOTAL: | R$ 586.612,74 C | |
| ||
| 12.11.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.416,65 C |
| ||
| 16.11.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 11.693,09 C |
| ||
| 17.11.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 250.266,06 C |
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| 18.11.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 8.234,69 C |
| ||
| 20.11.2015 | ORIGEM ITR | R$ 11,16 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.120,36 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 51.704,64 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 36.572,69 C | |
| TOTAL: | R$ 89.408,85 C | |
| ||
| 24.11.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 411.072,53 C |
| ||
| 26.11.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.989,52 C |
| ||
| 30.11.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 553.424,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 27,16 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 551,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 171.681,05 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 121.436,69 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| TOTAL: | R$ 850.292,64 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 553.424,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 130,52 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 13.640,86 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 11.693,09 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.696,96 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 987.291,13 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 544.144,09 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 384.894,28 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.503.086,86 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 04.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 65,47 C |
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| 05.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.494,65 C |
| ||
| 06.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 263,15 C |
| ||
| 09.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 1.147,76 C |
| ||
| 10.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 188,56 C |
| ||
| 11.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 335,76 C |
| ||
| 12.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 305,85 C |
| ||
| 13.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 189,08 C |
| ||
| 16.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 298,75 C |
| ||
| 17.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
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| 18.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 12.704,49 C |
| ||
| 19.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 8.401,05 C |
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| 20.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.048,59 C |
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| 23.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 778,94 C |
| ||
| 24.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 6.583,73 C |
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| 27.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.082,48 C |
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| 30.11.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 137,98 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 40.041,29 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 40.041,29 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 815.011,04 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.056.194,85 C | |
