| 21/07/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:44:13 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 206.235,88 C |
| PARCELA DE IR | R$ 789.007,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.952,42 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 149.286,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 199.048,65 D | |
| TOTAL: | R$ 605.264,14 C | |
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| 18.07.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 65.807,30 C |
| PARCELA DE IR | R$ 141.056,87 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.068,63 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31.029,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.372,83 D | |
| TOTAL: | R$ 132.393,09 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 272.043,18 C |
| PARCELA DE IR | R$ 930.064,28 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.021,05 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 180.316,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 240.421,48 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 464.450,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.202.107,46 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | COTA-PARTE | R$ 30.786,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 307,86 D | |
| TOTAL: | R$ 30.479,10 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 30.786,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 307,86 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 307,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.786,96 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 103,92 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.948,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.598,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12.990,38 C | |
| TOTAL: | R$ 8.339,84 C | |
| ||
| 18.07.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,15 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,84 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 19,23 C | |
| TOTAL: | R$ 12,36 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 104,07 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.951,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.601,91 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.009,61 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.657,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.009,61 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
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| 10.07.2014 | ORIGEM FPM | R$ 149.286,49 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.948,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 210,60 C | |
| TOTAL: | R$ 151.445,64 C | |
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| 18.07.2014 | ORIGEM FPM | R$ 31.029,62 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,88 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 67,20 C | |
| TOTAL: | R$ 31.099,70 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 180.316,11 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1.951,43 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 277,80 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 182.867,34 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 210,60 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.123,23 C | |
| TOTAL: | R$ 912,63 C | |
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| 18.07.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 67,20 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 358,41 C | |
| TOTAL: | R$ 291,21 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 277,80 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.481,64 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 277,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.481,64 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.07.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.731,81 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.731,81 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.731,81 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 66.188,86 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
| TOTAL: | R$ 69.406,73 C | |
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| 03.07.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
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| 08.07.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 198.293,61 C |
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| 09.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.297,66 C |
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| 10.07.2014 | ORIGEM ITR | R$ 41,27 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.125,86 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 255.911,64 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 181.350,33 C | |
| TOTAL: | R$ 439.429,10 C | |
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| 14.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.186,70 C |
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| 15.07.2014 | ORIGEM ITCMD | R$ 4.560,27 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 226.722,26 C | |
| TOTAL: | R$ 231.282,53 C | |
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| 16.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.076,01 C |
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| 17.07.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 9.158,11 C |
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| 18.07.2014 | ORIGEM ITR | R$ 8,93 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 678,34 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 53.191,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 37.694,18 C | |
| TOTAL: | R$ 91.573,42 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 50,20 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 16.718,48 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.560,27 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.804,20 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 491.204,73 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 309.103,61 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 219.044,51 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.503.686,43 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 208,32 C |
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| 02.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 254,19 C |
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| 03.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 302,06 C |
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| 04.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 31,05 C |
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| 07.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 42,46 C |
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| 10.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,35 C |
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| 11.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 14.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 117,87 C |
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| 15.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 964,65 C |
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| 16.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.728,14 C |
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| 17.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 109,00 C |
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| 21.07.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 2.278,07 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.046,16 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.046,16 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 470.461,81 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.944.864,14 C | |
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