| 31/07/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:22:59 |
| BEBERIBE - CE | ||
 | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 178.104,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.150.853,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 13.289,57 D | |
| TOTAL: | R$ 1.315.669,19 C | |
| ||
| 10.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 182.222,79 C |
| PARCELA DE IR | R$ 598.909,16 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.811,31 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 392.035,31 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.794,68 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.552,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 117.169,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 156.226,38 D | |
| TOTAL: | R$ 5.542,45 C | |
| ||
| 20.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 67.551,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 232.579,86 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.001,30 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 45.019,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 60.026,34 D | |
| TOTAL: | R$ 192.084,33 C | |
| ||
| 30.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 59.760,38 C |
| PARCELA DE IR | R$ 768.088,44 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.278,48 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 124.177,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 165.569,75 D | |
| TOTAL: | R$ 529.823,28 C | |
| ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 487.639,79 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.750.431,45 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.380,66 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 392.035,31 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.794,68 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.552,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 286.366,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 381.822,47 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.194.951,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.238.071,24 C | |
| ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 23.07.2018 | COTA-PARTE | R$ 46.779,20 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 467,79 D | |
| TOTAL: | R$ 46.311,41 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 46.779,20 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 467,79 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 467,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 46.779,20 C | |
| ||
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 31.07.2018 | COTA MENSAL | R$ 2.683,29 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 21,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 402,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 536,65 D | |
| TOTAL: | R$ 1.722,69 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.683,29 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 21,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 402,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 536,65 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 960,60 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.683,29 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.07.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 5,31 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 99,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 132,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 664,74 C | |
| TOTAL: | R$ 426,78 C | |
| ||
| 20.07.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 2,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 51,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 69,08 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 345,42 C | |
| TOTAL: | R$ 221,77 C | |
| ||
| 30.07.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 5,36 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 100,51 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 134,02 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 670,11 C | |
| TOTAL: | R$ 430,22 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 13,43 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 252,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 336,04 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.680,27 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 601,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.680,27 C | |
| ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 117.169,78 C |
| ORIGEM ITR | R$ 99,71 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 358,25 C | |
| TOTAL: | R$ 117.627,74 C | |
| ||
| 20.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 45.019,74 C |
| ORIGEM ITR | R$ 51,81 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 132,80 C | |
| TOTAL: | R$ 45.204,35 C | |
| ||
| 30.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 124.177,31 C |
| ORIGEM ITR | R$ 100,51 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 117,48 C | |
| TOTAL: | R$ 124.395,30 C | |
| ||
| 31.07.2018 | REF. LEI 87/96 | R$ 402,49 C |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 286.366,83 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 402,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 252,03 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 608,53 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 287.629,88 C | |
| ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.07.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 358,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.910,68 C | |
| TOTAL: | R$ 1.552,43 C | |
| ||
| 20.07.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 132,80 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 708,31 C | |
| TOTAL: | R$ 575,51 C | |
| ||
| 30.07.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 117,48 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 626,61 C | |
| TOTAL: | R$ 509,13 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 608,53 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.245,60 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 608,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.245,60 C | |
| ||
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.07.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 223,86 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 22.386,93 C | |
| TOTAL: | R$ 22.163,07 C | |
| ||
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 223,86 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 22.386,93 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 223,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.386,93 C | |
| ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.07.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.145,03 C |
| ||
| 26.07.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.728,16 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 6.873,19 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.873,19 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 03.07.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 212.371,14 C |
| ||
| 10.07.2018 | ORIGEM ITR | R$ 32,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.544,14 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 104.733,06 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 182.247,85 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 129.341,09 C | |
| TOTAL: | R$ 418.899,02 C | |
| ||
| 11.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 7.863,85 C |
| ||
| 12.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 11.792,94 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.483,47 C | |
| TOTAL: | R$ 20.276,41 C | |
| ||
| 16.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 4.604,97 C |
| ||
| 17.07.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 278.318,57 C |
| ||
| 18.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 3.186,38 C |
| ||
| 20.07.2018 | ORIGEM ITR | R$ 7,63 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.358,48 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 943,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 68.924,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 49.696,28 C | |
| TOTAL: | R$ 121.929,74 C | |
| ||
| 24.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 2.390,97 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 436.413,90 C | |
| TOTAL: | R$ 438.804,87 C | |
| ||
| 27.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 3.362,80 C |
| ||
| 30.07.2018 | ORIGEM ITR | R$ 14,85 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 834,36 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 191.316,01 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 137.076,54 C | |
| TOTAL: | R$ 329.241,76 C | |
| ||
| 31.07.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 472.792,58 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.829,73 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 52.532,51 C | |
| TOTAL: | R$ 528.154,82 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 472.792,58 C |
| ORIGEM ITR | R$ 55,36 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 35.560,39 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.483,47 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.321,64 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.031.836,67 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 442.488,07 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 316.113,91 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.829,73 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 52.532,51 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.367.014,33 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 472,93 C |
| ||
| 03.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 159,69 C |
| ||
| 04.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,25 C |
| ||
| 05.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 39,75 C |
| ||
| 06.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 209,97 C |
| ||
| 09.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 124,07 C |
| ||
| 10.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.289,32 C |
| ||
| 11.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 101,62 C |
| ||
| 12.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 435,38 C |
| ||
| 13.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 52,37 C |
| ||
| 16.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 101,38 C |
| ||
| 17.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 237,02 C |
| ||
| 18.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 6.725,05 C |
| ||
| 19.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 14.591,77 C |
| ||
| 20.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 453,91 C |
| ||
| 23.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 8.660,97 C |
| ||
| 24.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.947,29 C |
| ||
| 25.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5.309,38 C |
| ||
| 26.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.256,06 C |
| ||
| 27.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 224,34 C |
| ||
| 30.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 34,94 C |
| ||
| 31.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 138,77 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 42.576,23 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.576,23 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.197.814,27 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.018.940,16 C | |
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