| 25/07/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:59:19 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 178.104,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.150.853,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 13.289,57 D | |
| TOTAL: | R$ 1.315.669,19 C | |
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| 10.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 182.222,79 C |
| PARCELA DE IR | R$ 598.909,16 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.811,31 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 392.035,31 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.794,68 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.552,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 117.169,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 156.226,38 D | |
| TOTAL: | R$ 5.542,45 C | |
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| 20.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 67.551,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 232.579,86 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.001,30 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 45.019,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 60.026,34 D | |
| TOTAL: | R$ 192.084,33 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 427.879,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.982.343,01 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 24.102,18 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 392.035,31 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.794,68 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.552,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 162.189,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 216.252,72 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 896.926,45 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.410.222,42 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 23.07.2018 | COTA-PARTE | R$ 46.779,20 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 467,79 D | |
| TOTAL: | R$ 46.311,41 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 46.779,20 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 467,79 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 467,79 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 46.779,20 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 5,31 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 99,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 132,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 664,74 C | |
| TOTAL: | R$ 426,78 C | |
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| 20.07.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 2,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 51,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 69,08 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 345,42 C | |
| TOTAL: | R$ 221,77 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 8,07 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 151,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 202,02 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.010,16 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 361,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.010,16 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 117.169,78 C |
| ORIGEM ITR | R$ 99,71 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 358,25 C | |
| TOTAL: | R$ 117.627,74 C | |
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| 20.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 45.019,74 C |
| ORIGEM ITR | R$ 51,81 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 132,80 C | |
| TOTAL: | R$ 45.204,35 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 162.189,52 C |
| ORIGEM ITR | R$ 151,52 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 491,05 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 162.832,09 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 358,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.910,68 C | |
| TOTAL: | R$ 1.552,43 C | |
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| 20.07.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 132,80 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 708,31 C | |
| TOTAL: | R$ 575,51 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 491,05 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.618,99 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 491,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.618,99 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 223,86 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 22.386,93 C | |
| TOTAL: | R$ 22.163,07 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 223,86 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 22.386,93 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 223,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.386,93 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.07.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.145,03 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.145,03 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.145,03 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.07.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 212.371,14 C |
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| 10.07.2018 | ORIGEM ITR | R$ 32,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.544,14 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 104.733,06 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 182.247,85 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 129.341,09 C | |
| TOTAL: | R$ 418.899,02 C | |
| ||
| 11.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 7.863,85 C |
| ||
| 12.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 11.792,94 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.483,47 C | |
| TOTAL: | R$ 20.276,41 C | |
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| 16.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 4.604,97 C |
| ||
| 17.07.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 278.318,57 C |
| ||
| 18.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 3.186,38 C |
| ||
| 20.07.2018 | ORIGEM ITR | R$ 7,63 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.358,48 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 943,14 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 68.924,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 49.696,28 C | |
| TOTAL: | R$ 121.929,74 C | |
| ||
| 24.07.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 2.390,97 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 436.413,90 C | |
| TOTAL: | R$ 438.804,87 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 40,51 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 32.197,59 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.483,47 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.487,28 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.031.836,67 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 251.172,06 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 179.037,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.506.254,95 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 472,93 C |
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| 03.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 159,69 C |
| ||
| 04.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,25 C |
| ||
| 05.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 39,75 C |
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| 06.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 209,97 C |
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| 09.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 124,07 C |
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| 10.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.289,32 C |
| ||
| 11.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 101,62 C |
| ||
| 12.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 435,38 C |
| ||
| 13.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 52,37 C |
| ||
| 16.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 101,38 C |
| ||
| 17.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 237,02 C |
| ||
| 18.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 6.725,05 C |
| ||
| 19.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 14.591,77 C |
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| 20.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 453,91 C |
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| 23.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 8.660,97 C |
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| 24.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.947,29 C |
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| 25.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5.309,38 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 40.922,12 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 40.922,12 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 898.470,76 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.196.171,89 C | |
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