| 11/07/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:03:13 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 178.104,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.150.853,99 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 13.289,57 D | |
| TOTAL: | R$ 1.315.669,19 C | |
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| 10.07.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 182.222,79 C |
| PARCELA DE IR | R$ 598.909,16 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.811,31 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 392.035,31 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.794,68 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.552,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 117.169,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 156.226,38 D | |
| TOTAL: | R$ 5.542,45 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 360.327,56 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.749.763,15 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 21.100,88 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 392.035,31 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.794,68 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.552,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 117.169,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 156.226,38 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 788.879,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.110.090,71 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 5,31 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 99,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 132,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 664,74 C | |
| TOTAL: | R$ 426,78 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,31 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 99,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 132,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 664,74 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 237,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 664,74 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2018 | ORIGEM FPM | R$ 117.169,78 C |
| ORIGEM ITR | R$ 99,71 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 358,25 C | |
| TOTAL: | R$ 117.627,74 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 117.169,78 C |
| ORIGEM ITR | R$ 99,71 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 358,25 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 117.627,74 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 358,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.910,68 C | |
| TOTAL: | R$ 1.552,43 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 358,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.910,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 358,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.910,68 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 223,86 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 22.386,93 C | |
| TOTAL: | R$ 22.163,07 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 223,86 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 22.386,93 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 223,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.386,93 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.07.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.145,03 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.145,03 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.145,03 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.07.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 212.371,14 C |
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| 10.07.2018 | ORIGEM ITR | R$ 32,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.544,14 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 104.733,06 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 182.247,85 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 129.341,09 C | |
| TOTAL: | R$ 418.899,02 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 32,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.544,14 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 317.104,20 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 182.247,85 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 129.341,09 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 631.270,16 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 472,93 C |
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| 03.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 159,69 C |
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| 04.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,25 C |
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| 05.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 39,75 C |
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| 06.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 209,97 C |
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| 09.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 124,07 C |
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| 10.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.289,32 C |
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| 11.07.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 101,62 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.407,60 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.407,60 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 789.699,14 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.889.503,59 C | |
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