| 21/03/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:27:30 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 147.014,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 824.890,00 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.719,04 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 165.869,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.511,31 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 145.785,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 194.380,94 D | |
| TOTAL: | R$ 405.061,66 C | |
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| 20.03.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 54.396,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 142.193,50 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.965,89 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 29.488,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.318,08 D | |
| TOTAL: | R$ 125.817,91 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 201.411,66 C |
| PARCELA DE IR | R$ 967.083,50 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.684,93 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 165.869,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.511,31 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 175.274,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 233.699,02 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 637.615,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.168.495,16 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,38 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,93 C | |
| TOTAL: | R$ 4,47 C | |
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| 20.03.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,15 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,78 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 18,92 C | |
| TOTAL: | R$ 12,16 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,20 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,16 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 25,85 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25,85 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2017 | ORIGEM FPM | R$ 145.785,70 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,03 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 205,09 C | |
| TOTAL: | R$ 145.991,82 C | |
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| 20.03.2017 | ORIGEM FPM | R$ 29.488,55 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,83 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 75,88 C | |
| TOTAL: | R$ 29.567,26 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 175.274,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,86 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 280,97 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 175.559,08 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 205,09 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.093,82 C | |
| TOTAL: | R$ 888,73 C | |
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| 20.03.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 75,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 404,73 C | |
| TOTAL: | R$ 328,85 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 280,97 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.498,55 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 280,97 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.498,55 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.03.2017 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.530,43 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.530,43 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.530,43 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 14.339,88 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 593.238,41 C | |
| TOTAL: | R$ 607.578,29 C | |
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| 07.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 12.870,89 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 21.015,93 C | |
| TOTAL: | R$ 33.886,82 C | |
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| 10.03.2017 | ORIGEM ITR | R$ 22,73 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.629,26 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 242.105,64 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 171.740,86 C | |
| TOTAL: | R$ 415.498,49 C | |
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| 14.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 68.539,76 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 226.825,95 C | |
| TOTAL: | R$ 295.365,71 C | |
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| 16.03.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 3.808,46 C |
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| 20.03.2017 | ORIGEM ITR | R$ 8,31 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 602,84 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 48.971,52 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 34.738,59 C | |
| TOTAL: | R$ 84.321,26 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 31,04 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 95.750,53 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.808,46 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.232,10 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 841.080,29 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 291.077,16 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 206.479,45 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.440.459,03 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 567,58 C |
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| 03.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 4.121,12 C |
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| 06.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 112,71 C |
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| 07.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 274,20 C |
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| 08.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 36,36 C |
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| 09.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 139,20 C |
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| 10.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
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| 13.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 58,47 C |
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| 14.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 186,79 C |
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| 15.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 155,00 C |
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| 16.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 52,88 C |
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| 17.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 20,43 C |
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| 20.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 180,53 C |
| SNA CORRECAO | R$ 47,19 C | |
| TOTAL: | R$ 227,72 C | |
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| 21.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 84,27 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.999,54 C |
| SNA CORRECAO | R$ 47,19 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.046,73 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 637.905,78 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.794.614,83 C | |
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