| 20/06/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:57:14 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.06.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 170.441,58 C |
| PARCELA DE IR | R$ 866.719,20 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 44.456,32 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.371,60 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 71.930,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 5.229,31 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 155.574,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 207.432,15 D | |
| TOTAL: | R$ 542.167,29 C | |
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| 20.06.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 58.130,33 C |
| PARCELA DE IR | R$ 691.110,20 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.492,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 112.386,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 149.848,10 D | |
| TOTAL: | R$ 479.513,96 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 228.571,91 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.557.829,40 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 44.456,32 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 17.864,00 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 71.930,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 5.229,31 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 267.960,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 357.280,25 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 764.720,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.786.401,31 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.06.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 16,98 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 318,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 424,56 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.122,83 C | |
| TOTAL: | R$ 1.362,87 C | |
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| 20.06.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,23 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,89 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 29,49 C | |
| TOTAL: | R$ 18,95 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,21 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,84 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 430,45 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 2.152,32 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 770,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.152,32 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.06.2017 | ORIGEM FPM | R$ 155.574,11 C |
| ORIGEM ITR | R$ 318,42 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 237,77 C | |
| TOTAL: | R$ 156.130,30 C | |
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| 20.06.2017 | ORIGEM FPM | R$ 112.386,07 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,42 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 81,09 C | |
| TOTAL: | R$ 112.471,58 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 267.960,18 C |
| ORIGEM ITR | R$ 322,84 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 318,86 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 268.601,88 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.06.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 237,77 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.268,12 C | |
| TOTAL: | R$ 1.030,35 C | |
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| 20.06.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 81,09 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 432,50 C | |
| TOTAL: | R$ 351,41 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 318,86 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.700,62 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 318,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.700,62 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 06.06.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 6.961,03 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 210.146,95 C | |
| TOTAL: | R$ 217.107,98 C | |
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| 08.06.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 10.603,07 C |
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| 09.06.2017 | ORIGEM ITR | R$ 48,13 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 5.074,61 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.888,88 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 258.361,20 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 183.271,96 C | |
| TOTAL: | R$ 448.644,78 C | |
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| 13.06.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 13.220,76 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 53.168,00 C | |
| TOTAL: | R$ 66.388,76 C | |
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| 19.06.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 36.709,15 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 11.753,19 C | |
| TOTAL: | R$ 48.462,34 C | |
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| 20.06.2017 | ORIGEM ITR | R$ 12,68 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 644,22 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 185.442,27 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 132.394,88 C | |
| TOTAL: | R$ 318.494,05 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 60,81 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 72.568,62 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 11.753,19 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.533,10 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 263.314,95 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 443.803,47 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 315.666,84 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.109.700,98 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 199,92 C |
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| 02.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.829,85 C |
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| 05.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 21,83 C |
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| 06.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 42,18 C |
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| 07.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 16,09 C |
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| 08.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 102,18 C |
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| 09.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 27,46 C |
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| 12.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 300,91 C |
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| 13.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 14.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 229,18 C |
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| 16.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 16,35 C |
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| 19.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 205,16 C |
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| 20.06.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 290,40 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.286,51 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.286,51 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 765.809,42 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.171.843,62 C | |
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