DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/11/2014

10/11/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10:34:53

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 243.047,73 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.191.783,00 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 14.348,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 215.224,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 286.966,14 D
	TOTAL:	R$ 886.600,10 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 243.047,73 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.191.783,00 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.691,59 D
	RETENCAO PASEP	R$ 14.348,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 215.224,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 286.966,14 D
	DEBITO FUNDO	R$ 548.230,63 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.434.830,73 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	COTA MENSAL	R$ 2.146,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 17,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 322,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 429,34 D
	TOTAL:	R$ 1.378,22 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 2.146,73 C
	RETENCAO PASEP	R$ 17,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 322,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 429,34 D
	DEBITO FUNDO	R$ 768,51 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.146,73 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	RETENCAO PASEP	R$ 96,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.806,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.409,15 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 12.045,78 C
	TOTAL:	R$ 7.733,41 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 96,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.806,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.409,15 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 12.045,78 C
	DEBITO FUNDO	R$ 4.312,37 D
	CREDITO FUNDO	R$ 12.045,78 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	REF. LEI 87/96	R$ 322,00 C
10.11.2014	ORIGEM FPM	R$ 215.224,60 C
	ORIGEM ITR	R$ 1.806,86 C
	ORIGEM IPM	R$ 248,19 C
	TOTAL:	R$ 217.279,65 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 215.224,60 C
	REF. LEI 87/96	R$ 322,00 C
	ORIGEM ITR	R$ 1.806,86 C
	ORIGEM IPM	R$ 248,19 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 217.601,65 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,19 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.323,72 C
	TOTAL:	R$ 1.075,53 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 248,19 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.323,72 C
	DEBITO FUNDO	R$ 248,19 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.323,72 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2014	ORIGEM LEI87/96	R$ 3.217,87 C
04.11.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 273.240,21 C
05.11.2014	COMPLEM. UNIAO	R$ 456.982,56 C
10.11.2014	ORIGEM ITR	R$ 101,77 C
	ORIGEM IPVA	R$ 1.068,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.505,32 C
	ORIGEM FPE	R$ 368.944,85 C
	ORIGEM FPM	R$ 261.450,66 C
	TOTAL:	R$ 634.071,00 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 456.982,56 C
	ORIGEM ITR	R$ 101,77 C
	ORIGEM IPVA	R$ 1.068,40 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.505,32 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 273.240,21 C
	ORIGEM FPE	R$ 368.944,85 C
	ORIGEM FPM	R$ 261.450,66 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 3.217,87 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.367.511,64 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 115,26 C
05.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,28 C
06.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 26,41 C
07.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 30,00 C
10.11.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,33 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 182,28 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 182,28 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 553.559,70 D
	CREDITO BENEF.	R$ 3.035.642,53 C