| 21/06/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:55:44 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.06.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 195.466,18 C |
| PARCELA DE IR | R$ 820.907,11 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.163,73 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 302,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 47,30 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 152.455,98 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 203.274,65 D | |
| TOTAL: | R$ 618.438,04 C | |
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| 20.06.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 64.875,44 C |
| PARCELA DE IR | R$ 370.565,75 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.354,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 65.316,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 87.088,23 D | |
| TOTAL: | R$ 278.682,39 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 260.341,62 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.191.472,86 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.518,13 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 302,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 47,30 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 217.772,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 290.362,88 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 554.694,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.451.814,48 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.06.2014 | COTA-PARTE | R$ 33.116,68 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 331,16 D | |
| TOTAL: | R$ 32.785,52 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 33.116,68 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 331,16 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 331,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.116,68 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.06.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.06.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,08 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 20,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 27,02 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 135,14 C | |
| TOTAL: | R$ 86,77 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,08 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 20,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 27,02 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 135,14 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 48,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 135,14 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.06.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
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| 10.06.2014 | ORIGEM FPM | R$ 152.455,98 C |
| ORIGEM ITR | R$ 20,27 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 199,60 C | |
| TOTAL: | R$ 152.675,85 C | |
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| 20.06.2014 | ORIGEM FPM | R$ 65.316,17 C |
| ORIGEM IPM | R$ 66,24 C | |
| TOTAL: | R$ 65.382,41 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 217.772,15 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 20,27 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 265,84 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 218.380,26 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.06.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 199,60 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.064,58 C | |
| TOTAL: | R$ 864,98 C | |
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| 20.06.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 66,24 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 353,33 C | |
| TOTAL: | R$ 287,09 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 265,84 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.417,91 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 265,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.417,91 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 04.06.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.394,44 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.394,44 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.394,44 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.06.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C |
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| 03.06.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 223.782,94 C |
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| 04.06.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
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| 06.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.487,00 C |
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| 09.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.416,42 C |
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| 10.06.2014 | ORIGEM ITR | R$ 15,12 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.014,85 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 34.577,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 261.344,90 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 185.200,57 C | |
| TOTAL: | R$ 483.153,26 C | |
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| 12.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 4.348,68 C |
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| 16.06.2014 | ORIGEM ITCMD | R$ 6.848,03 C |
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| 17.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.999,43 C |
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| 18.06.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.053,13 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 209.620,13 C | |
| TOTAL: | R$ 211.673,26 C | |
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| 20.06.2014 | ORIGEM ITR | R$ 3,45 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 668,73 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 111.967,07 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 79.344,82 C | |
| TOTAL: | R$ 191.984,07 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 18,57 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 12.304,66 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.848,03 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.683,58 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 467.980,89 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 373.311,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 264.545,39 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.587.893,52 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 246,32 C |
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| 03.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.591,73 C |
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| 04.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 27,30 C |
| ||
| 05.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,56 C |
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| 09.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 20,92 C |
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| 11.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 42,54 C |
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| 13.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 11,32 C |
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| 16.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 707,94 C |
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| 17.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 18.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 11.718,89 C |
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| 20.06.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.397,52 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.397,52 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 556.107,93 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.310.696,68 C | |
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