terça-feira, 31 de outubro de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 31/10/2017


31/10/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil17:01:59

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017PARCELA DE IPIR$ 214.244,23 C
PARCELA DE IRR$ 628.659,42 C
RFB-PREV-PARC53R$ 44.456,32 D
RETENCAO PASEPR$ 8.429,03 D
RFB-PREV-OB CORR$ 413.324,44 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 31.412,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 126.435,54 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 168.580,72 D
TOTAL:R$ 50.264,94 C
20.10.2017PARCELA DE IPIR$ 69.006,89 C
PARCELA DE IRR$ 190.087,69 C
RETENCAO PASEPR$ 2.590,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 38.864,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 51.818,90 D
TOTAL:R$ 165.820,57 C
27.10.2017PARCELA DE IPIR$ 37.091,82 C
PARCELA DE IRR$ 119.844,97 C
RETENCAO PASEPR$ 1.569,35 D
DEDUCAO SAUDER$ 23.540,51 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 31.387,35 D
TOTAL:R$ 100.439,58 C
30.10.2017PARCELA DE IPIR$ 45.161,45 C
PARCELA DE IRR$ 804.841,23 C
RETENCAO PASEPR$ 8.500,02 D
DEDUCAO SAUDER$ 127.500,39 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 170.000,53 D
TOTAL:R$ 544.001,74 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 365.504,39 C
PARCELA DE IRR$ 1.743.433,31 C
RFB-PREV-PARC53R$ 44.456,32 D
RETENCAO PASEPR$ 21.089,33 D
RFB-PREV-OB CORR$ 413.324,44 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 31.412,66 D
DEDUCAO SAUDER$ 316.340,62 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 421.787,50 D
DEBITO FUNDOR$ 1.248.410,87 D
CREDITO FUNDOR$ 2.108.937,70 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
23.10.2017COTA-PARTER$ 26.846,43 C
RETENCAO PASEPR$ 268,46 D
TOTAL:R$ 26.577,97 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 26.846,43 C
RETENCAO PASEPR$ 268,46 D
DEBITO FUNDOR$ 268,46 D
CREDITO FUNDOR$ 26.846,43 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.10.2017COTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
TOTAL:R$ 1.679,91 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
DEBITO FUNDOR$ 936,75 D
CREDITO FUNDOR$ 2.616,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017RETENCAO PASEPR$ 159,59 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.992,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.989,81 D
ITR-NAO CONVENR$ 19.949,05 C
TOTAL:R$ 12.807,30 C
20.10.2017RETENCAO PASEPR$ 5,15 D
DEDUCAO SAUDER$ 96,66 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 128,88 D
ITR-NAO CONVENR$ 644,43 C
TOTAL:R$ 413,74 C
30.10.2017RETENCAO PASEPR$ 0,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 8,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10,69 D
ITR-NAO CONVENR$ 53,49 C
TOTAL:R$ 34,36 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 165,16 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.097,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.129,38 D
ITR-NAO CONVENR$ 20.646,97 C
DEBITO FUNDOR$ 7.391,57 D
CREDITO FUNDOR$ 20.646,97 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017ORIGEM FPMR$ 126.435,54 C
ORIGEM ITRR$ 2.992,35 C
ORIGEM IPMR$ 298,87 C
TOTAL:R$ 129.726,76 C
20.10.2017ORIGEM FPMR$ 38.864,18 C
ORIGEM ITRR$ 96,66 C
ORIGEM IPMR$ 96,26 C
TOTAL:R$ 39.057,10 C
27.10.2017ORIGEM FPMR$ 23.540,51 C
ORIGEM IPMR$ 51,74 C
TOTAL:R$ 23.592,25 C
30.10.2017ORIGEM FPMR$ 127.500,39 C
ORIGEM ITRR$ 8,02 C
ORIGEM IPMR$ 63,00 C
TOTAL:R$ 127.571,41 C
31.10.2017REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 316.340,62 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 3.097,03 C
ORIGEM IPMR$ 509,87 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 320.340,01 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2017DEDUCAO SAUDER$ 298,87 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.594,03 C
TOTAL:R$ 1.295,16 C
20.10.2017DEDUCAO SAUDER$ 96,26 D
IPM IPI-MUNICR$ 513,43 C
TOTAL:R$ 417,17 C
27.10.2017DEDUCAO SAUDER$ 51,74 D
IPM IPI-MUNICR$ 275,97 C
TOTAL:R$ 224,23 C
30.10.2017DEDUCAO SAUDER$ 63,00 D
IPM IPI-MUNICR$ 336,01 C
TOTAL:R$ 273,01 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 509,87 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.719,44 C
DEBITO FUNDOR$ 509,87 D
CREDITO FUNDOR$ 2.719,44 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.10.2017PASEP MUNICIPIOR$ 239,95 D
COTA-MUNICIPIOR$ 23.995,65 C
TOTAL:R$ 23.755,70 C
16.10.2017PASEP MUNICIPIOR$ 24,88 D
COTA-MUNICIPIOR$ 2.488,98 C
TOTAL:R$ 2.464,10 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 264,83 D
COTA-MUNICIPIOR$ 26.484,63 C
DEBITO FUNDOR$ 264,83 D
CREDITO FUNDOR$ 26.484,63 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2017ANP LEI 7990/89R$ 2.084,02 C
31.10.2017ANP LEI 7990/89R$ 2.052,17 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 4.136,19 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.136,19 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.10.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 261.970,39 C
10.10.2017ORIGEM ITRR$ 900,08 C
ORIGEM IPVAR$ 4.503,15 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.374,32 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 51.102,68 C
ORIGEM FPER$ 209.970,92 C
ORIGEM FPMR$ 148.945,65 C
TOTAL:R$ 417.796,80 C
17.10.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 273.742,80 C
19.10.2017ORIGEM IPVAR$ 12.788,51 C
ORIGEM ITCMDR$ 5.063,36 C
TOTAL:R$ 17.851,87 C
20.10.2017ORIGEM ITRR$ 49,34 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 764,76 C
ORIGEM FPER$ 64.541,57 C
ORIGEM FPMR$ 45.783,41 C
TOTAL:R$ 111.139,08 C
24.10.2017ORIGEM IPVAR$ 731,41 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 454.694,51 C
TOTAL:R$ 455.425,92 C
27.10.2017ORIGEM IPI-EXPR$ 411,06 C
ORIGEM FPER$ 38.017,26 C
ORIGEM FPMR$ 27.731,58 C
TOTAL:R$ 66.159,90 C
30.10.2017ORIGEM ITRR$ 22,94 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 500,49 C
ORIGEM FPER$ 205.909,49 C
ORIGEM FPMR$ 150.200,10 C
TOTAL:R$ 356.633,02 C
31.10.2017COMPLEM. UNIAOR$ 548.178,87 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
COMP.UNIAO PISOR$ 30.454,38 C
TOTAL:R$ 581.720,10 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 548.178,87 C
ORIGEM ITRR$ 972,36 C
ORIGEM IPVAR$ 18.023,07 C
ORIGEM ITCMDR$ 5.063,36 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.050,63 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.041.510,38 C
ORIGEM FPER$ 518.439,24 C
ORIGEM FPMR$ 372.660,74 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
COMP.UNIAO PISOR$ 30.454,38 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.542.439,88 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.10.2017SIMPLES NACION.R$ 18,19 C
03.10.2017SIMPLES NACION.R$ 941,67 C
04.10.2017SIMPLES NACION.R$ 10,25 C
05.10.2017SIMPLES NACION.R$ 37,43 C
06.10.2017SIMPLES NACION.R$ 706,85 C
09.10.2017SIMPLES NACION.R$ 119,09 C
10.10.2017SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
11.10.2017SIMPLES NACION.R$ 39,62 C
13.10.2017SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
16.10.2017SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
17.10.2017SIMPLES NACION.R$ 154,33 C
18.10.2017SIMPLES NACION.R$ 12.520,44 C
19.10.2017SIMPLES NACION.R$ 12.228,17 C
20.10.2017SIMPLES NACION.R$ 167,11 C
23.10.2017SIMPLES NACION.R$ 1.992,76 C
24.10.2017SIMPLES NACION.R$ 6.983,96 C
25.10.2017SIMPLES NACION.R$ 38,89 C
26.10.2017SIMPLES NACION.R$ 17,48 C
30.10.2017SIMPLES NACION.R$ 4.783,31 C
31.10.2017SIMPLES NACION.R$ 165,69 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 40.975,24 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 40.975,24 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.257.782,35 D
CREDITO BENEF.R$ 5.096.143,15 C
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