segunda-feira, 2 de outubro de 2017

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - Setembro 2017


02/10/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:26:39

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017PARCELA DE IPIR$ 183.770,19 C
PARCELA DE IRR$ 689.552,99 C
RFB-PREV-PARC53R$ 44.456,32 D
RETENCAO PASEPR$ 8.733,22 D
RFB-PREV-OB CORR$ 307.191,08 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 22.332,79 D
DEDUCAO SAUDER$ 130.998,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 174.664,62 D
TOTAL:R$ 184.946,69 C
20.09.2017PARCELA DE IPIR$ 58.274,40 C
PARCELA DE IRR$ 144.752,89 C
RETENCAO PASEPR$ 2.030,26 D
DEDUCAO SAUDER$ 30.454,09 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40.605,45 D
TOTAL:R$ 129.937,49 C
29.09.2017PARCELA DE IPIR$ 47.573,12 C
PARCELA DE IRR$ 736.982,46 C
RETENCAO PASEPR$ 7.845,55 D
DEDUCAO SAUDER$ 117.683,32 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 156.911,11 D
TOTAL:R$ 502.115,60 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 289.617,71 C
PARCELA DE IRR$ 1.571.288,34 C
RFB-PREV-PARC53R$ 44.456,32 D
RETENCAO PASEPR$ 18.609,03 D
RFB-PREV-OB CORR$ 307.191,08 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 22.332,79 D
DEDUCAO SAUDER$ 279.135,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 372.181,18 D
DEBITO FUNDOR$ 1.043.906,27 D
CREDITO FUNDOR$ 1.860.906,05 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.09.2017COTA-PARTER$ 26.509,65 C
RETENCAO PASEPR$ 265,09 D
TOTAL:R$ 26.244,56 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 26.509,65 C
RETENCAO PASEPR$ 265,09 D
DEBITO FUNDOR$ 265,09 D
CREDITO FUNDOR$ 26.509,65 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.09.2017COTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
TOTAL:R$ 1.679,91 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.616,66 C
RETENCAO PASEPR$ 20,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 392,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 523,33 D
DEBITO FUNDOR$ 936,75 D
CREDITO FUNDOR$ 2.616,66 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017RETENCAO PASEPR$ 1,92 D
DEDUCAO SAUDER$ 36,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 48,17 D
ITR-NAO CONVENR$ 240,89 C
TOTAL:R$ 154,67 C
20.09.2017RETENCAO PASEPR$ 3,59 D
DEDUCAO SAUDER$ 67,48 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 89,98 D
ITR-NAO CONVENR$ 449,91 C
TOTAL:R$ 288,86 C
29.09.2017RETENCAO PASEPR$ 6,91 D
DEDUCAO SAUDER$ 129,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 172,99 D
ITR-NAO CONVENR$ 864,95 C
TOTAL:R$ 555,31 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 12,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 233,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 311,14 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.555,75 C
DEBITO FUNDOR$ 556,91 D
CREDITO FUNDOR$ 1.555,75 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017ORIGEM FPMR$ 130.998,46 C
ORIGEM ITRR$ 36,13 C
ORIGEM IPMR$ 256,36 C
TOTAL:R$ 131.290,95 C
20.09.2017ORIGEM FPMR$ 30.454,09 C
ORIGEM ITRR$ 67,48 C
ORIGEM IPMR$ 81,29 C
TOTAL:R$ 30.602,86 C
29.09.2017ORIGEM FPMR$ 117.683,32 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 129,74 C
ORIGEM IPMR$ 66,36 C
TOTAL:R$ 118.271,91 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 279.135,87 C
REF. LEI 87/96R$ 392,49 C
ORIGEM ITRR$ 233,35 C
ORIGEM IPMR$ 404,01 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 280.165,72 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017DEDUCAO SAUDER$ 256,36 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.367,29 C
TOTAL:R$ 1.110,93 C
20.09.2017DEDUCAO SAUDER$ 81,29 D
IPM IPI-MUNICR$ 433,57 C
TOTAL:R$ 352,28 C
29.09.2017DEDUCAO SAUDER$ 66,36 D
IPM IPI-MUNICR$ 353,95 C
TOTAL:R$ 287,59 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 404,01 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.154,81 C
DEBITO FUNDOR$ 404,01 D
CREDITO FUNDOR$ 2.154,81 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017COMPLEM. UNIAOR$ 548.178,87 C
COMP.UNIAO PISOR$ 182.726,29 C
TOTAL:R$ 730.905,16 C
05.09.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 241.459,50 C
08.09.2017ORIGEM ITRR$ 61,23 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.036,60 C
ORIGEM FPER$ 216.490,69 C
ORIGEM FPMR$ 154.320,96 C
TOTAL:R$ 372.909,48 C
11.09.2017ORIGEM IPVAR$ 4.529,94 C
12.09.2017ORIGEM ICMS ESTR$ 76.552,25 C
19.09.2017ORIGEM IPVAR$ 6.474,56 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 251.970,10 C
TOTAL:R$ 258.444,66 C
20.09.2017ORIGEM ITRR$ 43,41 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 645,81 C
ORIGEM FPER$ 50.574,97 C
ORIGEM FPMR$ 35.876,03 C
TOTAL:R$ 87.140,22 C
25.09.2017ORIGEM IPVAR$ 13.023,49 C
ORIGEM ITCMDR$ 2.841,01 C
TOTAL:R$ 15.864,50 C
26.09.2017ORIGEM IPVAR$ 1.841,38 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 483.357,78 C
TOTAL:R$ 485.199,16 C
29.09.2017COMPLEM. UNIAOR$ 548.178,87 C
ORIGEM ITRR$ 131,17 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 527,22 C
ORIGEM FPER$ 193.688,99 C
ORIGEM FPMR$ 138.635,24 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
COMP.UNIAO PISOR$ 30.454,38 C
TOTAL:R$ 914.702,72 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 1.096.357,74 C
ORIGEM ITRR$ 235,81 C
ORIGEM IPVAR$ 25.869,37 C
ORIGEM ITCMDR$ 2.841,01 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.209,63 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.053.339,63 C
ORIGEM FPER$ 460.754,65 C
ORIGEM FPMR$ 328.832,23 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.086,85 C
COMP.UNIAO PISOR$ 213.180,67 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.187.707,59 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017SIMPLES NACION.R$ 950,84 C
04.09.2017SIMPLES NACION.R$ 843,68 C
06.09.2017SIMPLES NACION.R$ 33,56 C
08.09.2017SIMPLES NACION.R$ 31,47 C
11.09.2017SIMPLES NACION.R$ 2.293,29 C
12.09.2017SIMPLES NACION.R$ 132,23 C
13.09.2017SIMPLES NACION.R$ 60,31 C
14.09.2017SIMPLES NACION.R$ 10,41 C
15.09.2017SIMPLES NACION.R$ 238,81 C
18.09.2017SIMPLES NACION.R$ 26,31 C
19.09.2017SIMPLES NACION.R$ 131,23 C
20.09.2017SIMPLES NACION.R$ 31.117,66 C
21.09.2017SIMPLES NACION.R$ 591,54 C
22.09.2017SIMPLES NACION.R$ 4.722,13 C
25.09.2017SIMPLES NACION.R$ 1.569,14 C
26.09.2017SIMPLES NACION.R$ 30,18 C
27.09.2017SIMPLES NACION.R$ 65,58 C
28.09.2017SIMPLES NACION.R$ 29,13 C
29.09.2017SIMPLES NACION.R$ 21,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 42.898,50 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 42.898,50 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.046.069,03 D
CREDITO BENEF.R$ 5.404.514,73 C
Postado por às

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