| 21/08/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:43:53 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 177.635,40 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.028.863,13 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 44.456,32 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.064,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 450.550,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 35.728,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 180.974,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.299,70 D | |
| TOTAL: | R$ 241.423,68 C | |
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| 18.08.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 70.020,84 C |
| PARCELA DE IR | R$ 246.851,05 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.168,71 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 47.530,77 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 63.374,37 D | |
| TOTAL: | R$ 202.798,04 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 247.656,24 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.275.714,18 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 44.456,32 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.233,68 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 450.550,44 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 35.728,65 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 228.505,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 304.674,07 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.079.148,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.523.370,42 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,74 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,57 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 92,85 C | |
| TOTAL: | R$ 59,62 C | |
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| 18.08.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,10 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,61 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13,05 C | |
| TOTAL: | R$ 8,39 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,84 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 15,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21,18 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 105,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 37,89 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 105,90 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2017 | ORIGEM FPM | R$ 180.974,77 C |
| ORIGEM ITR | R$ 13,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 247,80 C | |
| TOTAL: | R$ 181.236,49 C | |
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| 18.08.2017 | ORIGEM FPM | R$ 47.530,77 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,95 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 97,68 C | |
| TOTAL: | R$ 47.630,40 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 228.505,54 C |
| ORIGEM ITR | R$ 15,87 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 345,48 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 228.866,89 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 247,80 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.321,65 C | |
| TOTAL: | R$ 1.073,85 C | |
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| 18.08.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 97,68 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 520,97 C | |
| TOTAL: | R$ 423,29 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 345,48 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.842,62 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 345,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.842,62 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.08.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 97.177,87 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| TOTAL: | R$ 706.265,50 C | |
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| 04.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 1.560,94 C |
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| 08.08.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 228.136,00 C |
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| 09.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 3.770,52 C |
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| 10.08.2017 | ORIGEM ITR | R$ 36,89 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.968,61 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 300.543,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 213.194,84 C | |
| TOTAL: | R$ 515.744,30 C | |
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| 14.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 3.404,21 C |
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| 16.08.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 292.434,35 C |
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| 17.08.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 11.277,68 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 12.778,50 C | |
| TOTAL: | R$ 24.056,18 C | |
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| 18.08.2017 | ORIGEM ITR | R$ 8,29 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 775,99 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 76.316,98 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 55.992,98 C | |
| TOTAL: | R$ 133.094,24 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| ORIGEM ITR | R$ 45,18 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 20.013,35 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 12.778,50 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.744,60 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 617.748,22 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 376.860,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 269.187,82 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.908.466,24 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 927,08 C |
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| 02.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.592,22 C |
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| 04.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 82,98 C |
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| 07.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 107,92 C |
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| 08.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 42,40 C |
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| 09.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
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| 10.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 278,75 C |
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| 11.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 259,72 C |
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| 14.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 223,64 C |
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| 15.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 464,03 C |
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| 16.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 35,46 C |
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| 17.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 40,00 C |
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| 18.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 35,00 C |
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| 21.08.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 965,87 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.065,07 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.065,07 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.079.532,07 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.669.717,14 C | |
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