| 06/04/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:17:47 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.03.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 147.014,73 C |
| PARCELA DE IR | R$ 824.890,00 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.719,04 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 165.869,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.511,31 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 145.785,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 194.380,94 D | |
| TOTAL: | R$ 405.061,66 C | |
| ||
| 20.03.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 54.396,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 142.193,50 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.965,89 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 29.488,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.318,08 D | |
| TOTAL: | R$ 125.817,91 C | |
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| 30.03.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 25.020,56 C |
| PARCELA DE IR | R$ 815.112,03 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.401,32 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 126.019,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.026,51 D | |
| TOTAL: | R$ 537.684,88 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 226.432,22 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.782.195,53 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 20.086,25 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 165.869,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.511,31 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 301.294,13 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 401.725,53 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 940.063,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.008.627,75 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 24.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 30.591,13 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 305,91 D | |
| TOTAL: | R$ 30.285,22 C | |
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| 29.03.2017 | COTA-PARTE | R$ 157,06 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1,57 D | |
| TOTAL: | R$ 155,49 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 30.748,19 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 307,48 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 307,48 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.748,19 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 31.03.2017 | COTA MENSAL | R$ 2.616,66 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 20,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 392,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 523,33 D | |
| TOTAL: | R$ 1.679,91 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.616,66 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 20,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 392,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 523,33 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 936,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.616,66 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,38 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,93 C | |
| TOTAL: | R$ 4,47 C | |
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| 20.03.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,15 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,78 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 18,92 C | |
| TOTAL: | R$ 12,16 C | |
| ||
| 30.03.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 1,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 33,11 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 44,15 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 220,78 C | |
| TOTAL: | R$ 141,76 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 36,97 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 49,31 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 246,63 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 88,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 246,63 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2017 | ORIGEM FPM | R$ 145.785,70 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,03 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 205,09 C | |
| TOTAL: | R$ 145.991,82 C | |
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| 20.03.2017 | ORIGEM FPM | R$ 29.488,55 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,83 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 75,88 C | |
| TOTAL: | R$ 29.567,26 C | |
| ||
| 30.03.2017 | ORIGEM FPM | R$ 126.019,88 C |
| ORIGEM ITR | R$ 33,11 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 34,90 C | |
| TOTAL: | R$ 126.087,89 C | |
| ||
| 31.03.2017 | REF. LEI 87/96 | R$ 392,49 C |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 301.294,13 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 392,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 36,97 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 315,87 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 302.039,46 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.03.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 205,09 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.093,82 C | |
| TOTAL: | R$ 888,73 C | |
| ||
| 20.03.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 75,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 404,73 C | |
| TOTAL: | R$ 328,85 C | |
| ||
| 30.03.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 34,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 186,16 C | |
| TOTAL: | R$ 151,26 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 315,87 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.684,71 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 315,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.684,71 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.03.2017 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.530,43 C |
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| 29.03.2017 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.429,78 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 4.960,21 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.960,21 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 02.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 14.339,88 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 593.238,41 C | |
| TOTAL: | R$ 607.578,29 C | |
| ||
| 07.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 12.870,89 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 21.015,93 C | |
| TOTAL: | R$ 33.886,82 C | |
| ||
| 10.03.2017 | ORIGEM ITR | R$ 22,73 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.629,26 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 242.105,64 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 171.740,86 C | |
| TOTAL: | R$ 415.498,49 C | |
| ||
| 14.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 68.539,76 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 226.825,95 C | |
| TOTAL: | R$ 295.365,71 C | |
| ||
| 16.03.2017 | ORIGEM ITCMD | R$ 3.808,46 C |
| ||
| 20.03.2017 | ORIGEM ITR | R$ 8,31 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 602,84 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 48.971,52 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 34.738,59 C | |
| TOTAL: | R$ 84.321,26 C | |
| ||
| 21.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 21.049,95 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 140.219,73 C | |
| TOTAL: | R$ 161.269,68 C | |
| ||
| 27.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 10.429,41 C |
| ||
| 28.03.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 311.537,84 C |
| ||
| 30.03.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| ORIGEM ITR | R$ 25,75 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 277,29 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 209.280,63 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 148.455,99 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| TOTAL: | R$ 967.127,29 C | |
| ||
| 31.03.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 2.200,25 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.086,85 C | |
| TOTAL: | R$ 5.287,10 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 548.178,87 C |
| ORIGEM ITR | R$ 56,79 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 129.430,14 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.808,46 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.509,39 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.292.837,86 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 500.357,79 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 354.935,44 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.086,85 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 60.908,76 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.896.110,35 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 567,58 C |
| ||
| 03.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 4.121,12 C |
| ||
| 06.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 112,71 C |
| ||
| 07.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 274,20 C |
| ||
| 08.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 36,36 C |
| ||
| 09.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 139,20 C |
| ||
| 10.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| ||
| 13.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 58,47 C |
| ||
| 14.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 186,79 C |
| ||
| 15.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 155,00 C |
| ||
| 16.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 52,88 C |
| ||
| 17.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 20,43 C |
| ||
| 20.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 180,53 C |
| SNA CORRECAO | R$ 47,19 C | |
| TOTAL: | R$ 227,72 C | |
| ||
| 21.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 84,27 C |
| ||
| 22.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 31.109,65 C |
| ||
| 23.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 111,97 C |
| ||
| 24.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 114,12 C |
| ||
| 27.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.265,60 C |
| ||
| 28.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10,14 C |
| ||
| 30.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 678,84 C |
| ||
| 31.03.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 137,66 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 41.427,52 C |
| SNA CORRECAO | R$ 47,19 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.474,71 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 941.711,64 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.288.508,67 C | |
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