| 20/01/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:47:51 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 183.261,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 788.751,36 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.720,12 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 379.539,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.097,44 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 145.801,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 194.402,57 D | |
| TOTAL: | R$ 172.874,75 C | |
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| 20.01.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 44.677,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 384.171,82 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.288,48 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 64.327,38 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 85.769,84 D | |
| TOTAL: | R$ 274.463,53 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 227.938,93 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.172.923,18 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.008,60 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 379.539,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.097,44 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 210.129,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 280.172,41 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 953.523,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.400.862,11 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 89,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.673,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.231,45 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 11.157,27 C | |
| TOTAL: | R$ 7.162,98 C | |
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| 20.01.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,66 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,61 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 83,07 C | |
| TOTAL: | R$ 53,34 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 89,91 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.686,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.248,06 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 11.240,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.024,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.240,34 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 145.801,92 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.673,59 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 239,40 C | |
| TOTAL: | R$ 147.714,91 C | |
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| 20.01.2017 | ORIGEM FPM | R$ 64.327,38 C |
| ORIGEM ITR | R$ 12,46 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 58,36 C | |
| TOTAL: | R$ 64.398,20 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 210.129,30 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.686,05 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 297,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 212.113,11 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 239,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.276,85 C | |
| TOTAL: | R$ 1.037,45 C | |
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| 20.01.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 58,36 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 311,28 C | |
| TOTAL: | R$ 252,92 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 297,76 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.588,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 297,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.588,13 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 11.01.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 259,49 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 25.949,51 C | |
| TOTAL: | R$ 25.690,02 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 259,49 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 25.949,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 259,49 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.949,51 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 232.949,21 C |
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| 05.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.690,02 C |
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| 10.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 88,35 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 35.240,87 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.088,15 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.030,96 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 49.146,36 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 242.058,84 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 171.759,96 C | |
| TOTAL: | R$ 506.413,49 C | |
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| 11.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.007,26 C |
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| 16.01.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 31.599,51 C |
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| 17.01.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 260.614,28 C |
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| 20.01.2017 | ORIGEM ITR | R$ 13,03 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 495,13 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 106.828,18 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 75.779,98 C | |
| TOTAL: | R$ 183.116,32 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 101,38 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 66.840,38 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6.088,15 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.526,09 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 545.407,13 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 348.887,02 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 247.539,94 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.217.390,09 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 7.957,11 C |
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| 04.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 61,29 C |
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| 05.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 36,68 C |
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| 06.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 35,12 C |
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| 09.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 10.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 29,03 C |
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| 11.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 433,56 C |
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| 12.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 2.209,73 C |
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| 13.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 152,67 C |
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| 16.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 88,11 C |
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| 17.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 33,80 C |
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| 18.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 11.996,89 C |
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| 19.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 10.369,78 C |
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| 20.01.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 1.397,23 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 34.806,00 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.806,00 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 958.105,10 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.903.949,29 C | |
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