| 20/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:57:39 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 140.390,63 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.115.927,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.563,17 D | |
| TOTAL: | R$ 1.243.755,31 C | |
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| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 187.512,37 C |
| PARCELA DE IR | R$ 862.117,65 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.496,29 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 182.010,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 13.232,13 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 157.444,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 209.926,00 D | |
| TOTAL: | R$ 436.944,03 C | |
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| 20.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 78.183,47 C |
| PARCELA DE IR | R$ 846.086,14 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.242,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 138.640,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 184.853,91 D | |
| TOTAL: | R$ 591.532,57 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 406.086,47 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.824.131,64 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 32.302,15 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 182.010,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 13.232,13 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 296.084,93 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 394.779,91 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 957.986,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.230.218,11 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 97,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.823,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.431,37 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12.156,88 C | |
| TOTAL: | R$ 7.804,73 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 97,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.823,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.431,37 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12.156,88 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.352,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.156,88 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 157.444,49 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.823,53 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 248,92 C | |
| TOTAL: | R$ 159.516,94 C | |
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| 20.12.2016 | ORIGEM FPM | R$ 138.640,44 C |
| ORIGEM IPM | R$ 103,78 C | |
| TOTAL: | R$ 138.744,22 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 296.084,93 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.823,53 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 352,70 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 298.261,16 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 248,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.327,58 C | |
| TOTAL: | R$ 1.078,66 C | |
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| 20.12.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 103,78 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 553,54 C | |
| TOTAL: | R$ 449,76 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 352,70 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.881,12 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 352,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.881,12 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 06.12.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 241.969,16 C |
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| 08.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 1.261,03 C |
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| 09.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 100,61 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.099,34 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 256.405,22 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 182.974,50 C | |
| TOTAL: | R$ 441.579,67 C | |
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| 13.12.2016 | ORIGEM ITCMD | R$ 603.802,63 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 144.920,85 C | |
| TOTAL: | R$ 748.723,48 C | |
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| 14.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 2.464,14 C |
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| 16.12.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 6.856,95 C |
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| 20.12.2016 | ORIGEM ITR | R$ 12,52 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 875,32 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 226.564,77 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 161.121,31 C | |
| TOTAL: | R$ 388.573,92 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 113,13 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 10.582,12 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 603.802,63 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.974,66 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 386.890,01 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 482.969,99 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 344.095,81 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.831.428,35 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 3.680,34 C |
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| 02.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.361,22 C |
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| 06.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 315,54 C |
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| 07.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25,56 C |
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| 08.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 975,46 C |
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| 09.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 126,44 C |
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| 12.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26,78 C |
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| 13.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 118,12 C |
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| 14.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 44,22 C |
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| 15.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 135,08 C |
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| 16.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 100,03 C |
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| 19.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 30,00 C |
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| 20.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 636,96 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.575,75 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.575,75 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 962.691,05 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.385.521,37 C | |
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