terça-feira, 1 de março de 2016

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - FEVEREIRO 2016


01/03/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:57:20
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016PARCELA DE IPIR$ 171.172,14 C
PARCELA DE IRR$ 1.881.611,72 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 20.527,83 D
DEDUCAO SAUDER$ 307.917,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 410.556,76 D
TOTAL:R$ 1.277.647,64 C
19.02.2016PARCELA DE IPIR$ 52.279,06 C
PARCELA DE IRR$ 163.383,25 C
RETENCAO PASEPR$ 2.156,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 32.349,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 43.132,46 D
TOTAL:R$ 138.023,90 C
29.02.2016PARCELA DE IPIR$ 32.606,51 C
PARCELA DE IRR$ 630.987,36 C
RETENCAO PASEPR$ 6.635,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 99.539,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 132.718,77 D
TOTAL:R$ 424.700,10 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 256.057,71 C
PARCELA DE IRR$ 2.675.982,33 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 29.320,38 D
DEDUCAO SAUDER$ 439.805,97 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 586.407,99 D
DEBITO FUNDOR$ 1.091.668,40 D
CREDITO FUNDOR$ 2.932.040,04 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
25.02.2016COTA-PARTER$ 20.556,97 C
RETENCAO PASEPR$ 205,56 D
TOTAL:R$ 20.351,41 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 20.556,97 C
RETENCAO PASEPR$ 205,56 D
DEBITO FUNDOR$ 205,56 D
CREDITO FUNDOR$ 20.556,97 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.02.2016COTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
TOTAL:R$ 1.573,14 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
DEBITO FUNDOR$ 877,22 D
CREDITO FUNDOR$ 2.450,36 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016RETENCAO PASEPR$ 0,64 D
DEDUCAO SAUDER$ 12,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 80,02 C
TOTAL:R$ 51,38 C
29.02.2016RETENCAO PASEPR$ 0,29 D
DEDUCAO SAUDER$ 5,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7,28 D
ITR-NAO CONVENR$ 36,41 C
TOTAL:R$ 23,38 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 17,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 23,28 D
ITR-NAO CONVENR$ 116,43 C
DEBITO FUNDOR$ 41,67 D
CREDITO FUNDOR$ 116,43 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016ORIGEM FPMR$ 307.917,57 C
ORIGEM ITRR$ 12,00 C
ORIGEM IPMR$ 227,22 C
TOTAL:R$ 308.156,79 C
19.02.2016ORIGEM FPMR$ 32.349,33 C
ORIGEM IPMR$ 69,39 C
TOTAL:R$ 32.418,72 C
29.02.2016ORIGEM FPMR$ 99.539,07 C
REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
ORIGEM ITRR$ 5,46 C
ORIGEM IPMR$ 43,28 C
TOTAL:R$ 99.955,36 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 439.805,97 C
REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
ORIGEM ITRR$ 17,46 C
ORIGEM IPMR$ 339,89 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 440.530,87 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016DEDUCAO SAUDER$ 227,22 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.211,89 C
TOTAL:R$ 984,67 C
19.02.2016DEDUCAO SAUDER$ 69,39 D
IPM IPI-MUNICR$ 370,13 C
TOTAL:R$ 300,74 C
29.02.2016DEDUCAO SAUDER$ 43,28 D
IPM IPI-MUNICR$ 230,85 C
TOTAL:R$ 187,57 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 339,89 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.812,87 C
DEBITO FUNDOR$ 339,89 D
CREDITO FUNDOR$ 1.812,87 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.02.2016ANP LEI 7990/89R$ 1.580,51 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 1.580,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.580,51 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.02.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 242.052,23 C
03.02.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 1,25 C
04.02.2016ORIGEM IPVAR$ 121.382,31 C
10.02.2016ORIGEM ITRR$ 28,03 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.916,40 C
ORIGEM FPER$ 505.695,40 C
ORIGEM FPMR$ 357.847,16 C
TOTAL:R$ 865.486,99 C
11.02.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 85.077,06 C
15.02.2016ORIGEM IPVAR$ 20.781,43 C
16.02.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 173.363,94 C
17.02.2016ORIGEM IPVAR$ 7.106,23 C
18.02.2016ORIGEM IPVAR$ 3.847,30 C
19.02.2016ORIGEM ITRR$ 12,51 C
ORIGEM IPVAR$ 5.562,60 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 585,30 C
ORIGEM FPER$ 52.657,54 C
ORIGEM FPMR$ 37.594,86 C
TOTAL:R$ 96.412,81 C
22.02.2016ORIGEM IPVAR$ 4.186,08 C
23.02.2016ORIGEM IPVAR$ 4.353,19 C
ORIGEM ITCMDR$ 9.733,59 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 86.570,89 C
TOTAL:R$ 100.657,67 C
25.02.2016ORIGEM IPVAR$ 11.261,32 C
26.02.2016COMPLEM. UNIAOR$ 551.145,06 C
29.02.2016ORIGEM ITRR$ 12,81 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 365,05 C
ORIGEM FPER$ 163.473,79 C
ORIGEM FPMR$ 115.679,58 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
TOTAL:R$ 282.600,08 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 551.145,06 C
ORIGEM ITRR$ 53,35 C
ORIGEM IPVAR$ 178.480,46 C
ORIGEM ITCMDR$ 9.733,59 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.866,75 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 587.065,37 C
ORIGEM FPER$ 721.826,73 C
ORIGEM FPMR$ 511.121,60 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.565.361,76 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.02.2016SIMPLES NACION.R$ 529,71 C
02.02.2016SIMPLES NACION.R$ 2.470,69 C
04.02.2016SIMPLES NACION.R$ 143,76 C
05.02.2016SIMPLES NACION.R$ 5,28 C
10.02.2016SIMPLES NACION.R$ 84,74 C
11.02.2016SIMPLES NACION.R$ 416,95 C
12.02.2016SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
15.02.2016SIMPLES NACION.R$ 147,61 C
16.02.2016SIMPLES NACION.R$ 15,43 C
17.02.2016SIMPLES NACION.R$ 1.337,17 C
18.02.2016SIMPLES NACION.R$ 30,51 C
19.02.2016SIMPLES NACION.R$ 2.377,88 C
22.02.2016SIMPLES NACION.R$ 354,75 C
23.02.2016SIMPLES NACION.R$ 599,56 C
24.02.2016SIMPLES NACION.R$ 61.116,56 C
25.02.2016SIMPLES NACION.R$ 156,48 C
26.02.2016SIMPLES NACION.R$ 20,72 C
29.02.2016SIMPLES NACION.R$ 149,62 C
01.03.2016SIMPLES NACION.R$ 90,21 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 70.052,63 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 70.052,63 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.093.132,74 D
CREDITO BENEF.R$ 6.034.502,44 C
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