sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 20/02/2016


19/02/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:56:51
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016PARCELA DE IPIR$ 171.172,14 C
PARCELA DE IRR$ 1.881.611,72 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 20.527,83 D
DEDUCAO SAUDER$ 307.917,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 410.556,76 D
TOTAL:R$ 1.277.647,64 C
19.02.2016PARCELA DE IPIR$ 52.279,06 C
PARCELA DE IRR$ 163.383,25 C
RETENCAO PASEPR$ 2.156,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 32.349,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 43.132,46 D
TOTAL:R$ 138.023,90 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 223.451,20 C
PARCELA DE IRR$ 2.044.994,97 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 22.684,45 D
DEDUCAO SAUDER$ 340.266,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 453.689,22 D
DEBITO FUNDOR$ 852.774,63 D
CREDITO FUNDOR$ 2.268.446,17 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016RETENCAO PASEPR$ 0,64 D
DEDUCAO SAUDER$ 12,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 80,02 C
TOTAL:R$ 51,38 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 0,64 D
DEDUCAO SAUDER$ 12,00 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 16,00 D
ITR-NAO CONVENR$ 80,02 C
DEBITO FUNDOR$ 28,64 D
CREDITO FUNDOR$ 80,02 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016ORIGEM FPMR$ 307.917,57 C
ORIGEM ITRR$ 12,00 C
ORIGEM IPMR$ 227,22 C
TOTAL:R$ 308.156,79 C
19.02.2016ORIGEM FPMR$ 32.349,33 C
ORIGEM IPMR$ 69,39 C
TOTAL:R$ 32.418,72 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 340.266,90 C
ORIGEM ITRR$ 12,00 C
ORIGEM IPMR$ 296,61 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 340.575,51 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.02.2016DEDUCAO SAUDER$ 227,22 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.211,89 C
TOTAL:R$ 984,67 C
19.02.2016DEDUCAO SAUDER$ 69,39 D
IPM IPI-MUNICR$ 370,13 C
TOTAL:R$ 300,74 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 296,61 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.582,02 C
DEBITO FUNDOR$ 296,61 D
CREDITO FUNDOR$ 1.582,02 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.02.2016ANP LEI 7990/89R$ 1.580,51 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 1.580,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.580,51 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.02.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 242.052,23 C
03.02.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 1,25 C
04.02.2016ORIGEM IPVAR$ 121.382,31 C
10.02.2016ORIGEM ITRR$ 28,03 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.916,40 C
ORIGEM FPER$ 505.695,40 C
ORIGEM FPMR$ 357.847,16 C
TOTAL:R$ 865.486,99 C
11.02.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 85.077,06 C
15.02.2016ORIGEM IPVAR$ 20.781,43 C
16.02.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 173.363,94 C
17.02.2016ORIGEM IPVAR$ 7.106,23 C
18.02.2016ORIGEM IPVAR$ 3.847,30 C
19.02.2016ORIGEM ITRR$ 12,51 C
ORIGEM IPVAR$ 5.562,60 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 585,30 C
ORIGEM FPER$ 52.657,54 C
ORIGEM FPMR$ 37.594,86 C
TOTAL:R$ 96.412,81 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 40,54 C
ORIGEM IPVAR$ 158.679,87 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.501,70 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 500.494,48 C
ORIGEM FPER$ 558.352,94 C
ORIGEM FPMR$ 395.442,02 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.615.511,55 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.02.2016SIMPLES NACION.R$ 529,71 C
02.02.2016SIMPLES NACION.R$ 2.470,69 C
04.02.2016SIMPLES NACION.R$ 143,76 C
05.02.2016SIMPLES NACION.R$ 5,28 C
10.02.2016SIMPLES NACION.R$ 84,74 C
11.02.2016SIMPLES NACION.R$ 416,95 C
12.02.2016SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
15.02.2016SIMPLES NACION.R$ 147,61 C
16.02.2016SIMPLES NACION.R$ 15,43 C
17.02.2016SIMPLES NACION.R$ 1.337,17 C
18.02.2016SIMPLES NACION.R$ 30,51 C
19.02.2016SIMPLES NACION.R$ 2.377,88 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 7.564,73 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 7.564,73 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 853.099,88 D
CREDITO BENEF.R$ 4.235.340,51 C
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