sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - JANEIRO 2016


29/01/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil14:25:57
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016PARCELA DE IPIR$ 13.990,40 C
PARCELA DE IRR$ 62.648,06 C
RETENCAO PASEPR$ 766,38 D
DEDUCAO SAUDER$ 11.495,76 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15.327,69 D
TOTAL:R$ 49.048,63 C
08.01.2016PARCELA DE IPIR$ 192.585,81 C
PARCELA DE IRR$ 662.044,04 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 8.546,29 D
DEDUCAO SAUDER$ 128.194,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 170.925,96 D
TOTAL:R$ 510.829,07 C
20.01.2016PARCELA DE IPIR$ 81.897,08 C
PARCELA DE IRR$ 306.727,17 C
RETENCAO PASEPR$ 3.886,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 58.293,63 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 77.724,84 D
TOTAL:R$ 248.719,54 C
29.01.2016PARCELA DE IPIR$ 43.077,44 C
PARCELA DE IRR$ 979.185,49 C
RETENCAO PASEPR$ 10.222,62 D
DEDUCAO SAUDER$ 153.339,43 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 204.452,57 D
TOTAL:R$ 654.248,31 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 331.550,73 C
PARCELA DE IRR$ 2.010.604,76 C
RFB-PREV-PARC53R$ 36.134,06 D
RETENCAO PASEPR$ 23.421,53 D
DEDUCAO SAUDER$ 351.323,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 468.431,06 D
DEBITO FUNDOR$ 879.309,94 D
CREDITO FUNDOR$ 2.342.155,49 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.01.2016COTA-PARTER$ 21.015,95 C
RETENCAO PASEPR$ 210,15 D
TOTAL:R$ 20.805,80 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 21.015,95 C
RETENCAO PASEPR$ 210,15 D
DEBITO FUNDOR$ 210,15 D
CREDITO FUNDOR$ 21.015,95 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.01.2016COTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
TOTAL:R$ 1.573,14 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
DEBITO FUNDOR$ 877,22 D
CREDITO FUNDOR$ 2.450,36 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.01.2016RETENCAO PASEPR$ 58,43 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.095,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.460,76 D
ITR-NAO CONVENR$ 7.303,82 C
TOTAL:R$ 4.689,06 C
29.01.2016RETENCAO PASEPR$ 1,71 D
DEDUCAO SAUDER$ 32,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 42,82 D
ITR-NAO CONVENR$ 214,14 C
TOTAL:R$ 137,49 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 60,14 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.127,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.503,58 D
ITR-NAO CONVENR$ 7.517,96 C
DEBITO FUNDOR$ 2.691,41 D
CREDITO FUNDOR$ 7.517,96 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016ORIGEM FPMR$ 11.495,76 C
ORIGEM IPMR$ 18,57 C
TOTAL:R$ 11.514,33 C
08.01.2016ORIGEM FPMR$ 128.194,47 C
ORIGEM ITRR$ 1.095,57 C
ORIGEM IPMR$ 255,65 C
TOTAL:R$ 129.545,69 C
20.01.2016ORIGEM FPMR$ 58.293,63 C
ORIGEM IPMR$ 108,71 C
TOTAL:R$ 58.402,34 C
29.01.2016ORIGEM FPMR$ 153.339,43 C
REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
ORIGEM ITRR$ 32,12 C
ORIGEM IPMR$ 57,18 C
TOTAL:R$ 153.796,28 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 351.323,29 C
REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
ORIGEM ITRR$ 1.127,69 C
ORIGEM IPMR$ 440,11 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 353.258,64 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 18,57 D
IPM IPI-MUNICR$ 99,05 C
TOTAL:R$ 80,48 C
08.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 255,65 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.363,50 C
TOTAL:R$ 1.107,85 C
20.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 108,71 D
IPM IPI-MUNICR$ 579,83 C
TOTAL:R$ 471,12 C
29.01.2016DEDUCAO SAUDER$ 57,18 D
IPM IPI-MUNICR$ 304,99 C
TOTAL:R$ 247,81 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 440,11 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.347,37 C
DEBITO FUNDOR$ 440,11 D
CREDITO FUNDOR$ 2.347,37 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
13.01.2016PASEP MUNICIPIOR$ 193,55 D
COTA-MUNICIPIOR$ 19.355,54 C
TOTAL:R$ 19.161,99 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 193,55 D
COTA-MUNICIPIOR$ 19.355,54 C
DEBITO FUNDOR$ 193,55 D
CREDITO FUNDOR$ 19.355,54 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
05.01.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 236.447,38 C
07.01.2016ORIGEM IPI-EXPR$ 156,63 C
ORIGEM FPER$ 18.879,59 C
ORIGEM FPMR$ 13.359,83 C
TOTAL:R$ 32.396,05 C
08.01.2016ORIGEM ITRR$ 51,25 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.156,14 C
ORIGEM FPER$ 210.534,77 C
ORIGEM FPMR$ 148.981,52 C
TOTAL:R$ 361.723,68 C
12.01.2016ORIGEM IPVAR$ 17.754,23 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 100.240,39 C
TOTAL:R$ 117.994,62 C
15.01.2016ORIGEM IPVAR$ 22.320,34 C
19.01.2016ORIGEM ITCMDR$ 12.250,92 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 180.729,98 C
TOTAL:R$ 192.980,90 C
20.01.2016ORIGEM ITRR$ 3,44 C
ORIGEM IPVAR$ 20.581,46 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 916,90 C
ORIGEM FPER$ 95.736,09 C
ORIGEM FPMR$ 67.746,08 C
TOTAL:R$ 184.983,97 C
21.01.2016ORIGEM IPVAR$ 6.813,82 C
26.01.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 439.413,49 C
28.01.2016ORIGEM IPVAR$ 45.135,15 C
29.01.2016COMPLEM. UNIAOR$ 1.782.260,99 C
ORIGEM ITRR$ 10,75 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 482,28 C
ORIGEM FPER$ 251.830,54 C
ORIGEM FPMR$ 178.203,79 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
TOTAL:R$ 2.215.857,20 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 1.782.260,99 C
ORIGEM ITRR$ 65,44 C
ORIGEM IPVAR$ 112.605,00 C
ORIGEM ITCMDR$ 12.250,92 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.711,95 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 956.831,24 C
ORIGEM FPER$ 576.980,99 C
ORIGEM FPMR$ 408.291,22 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.856.066,60 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.01.2016SIMPLES NACION.R$ 3.019,27 C
06.01.2016SIMPLES NACION.R$ 31,10 C
07.01.2016SIMPLES NACION.R$ 44,13 C
08.01.2016SIMPLES NACION.R$ 183,93 C
11.01.2016SIMPLES NACION.R$ 711,36 C
12.01.2016SIMPLES NACION.R$ 316,49 C
13.01.2016SIMPLES NACION.R$ 67,49 C
14.01.2016SIMPLES NACION.R$ 525,61 C
15.01.2016SIMPLES NACION.R$ 157,59 C
18.01.2016SIMPLES NACION.R$ 101,91 C
19.01.2016SIMPLES NACION.R$ 184,91 C
20.01.2016SIMPLES NACION.R$ 17.651,13 C
21.01.2016SIMPLES NACION.R$ 1.135,14 C
22.01.2016SIMPLES NACION.R$ 11.233,92 C
25.01.2016SIMPLES NACION.R$ 1.743,24 C
26.01.2016SIMPLES NACION.R$ 1.442,10 C
27.01.2016SIMPLES NACION.R$ 233,95 C
28.01.2016SIMPLES NACION.R$ 155,03 C
29.01.2016SIMPLES NACION.R$ 726,92 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 39.665,22 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 39.665,22 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 883.722,38 D
CREDITO BENEF.R$ 6.643.833,13 C
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