| 18/12/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:01:54 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 163.789,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 997.181,92 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.609,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 174.145,76 D | |
| TOTAL: | R$ 975.216,38 C | |
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| 10.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 187.363,64 C |
| PARCELA DE IR | R$ 679.244,16 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.666,07 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.802,53 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 815,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 129.991,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 173.321,55 D | |
| TOTAL: | R$ 514.877,21 C | |
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| 18.12.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 77.772,24 C |
| PARCELA DE IR | R$ 723.894,62 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.016,66 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 120.250,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 160.333,36 D | |
| TOTAL: | R$ 513.066,82 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 428.925,80 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.400.320,70 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.292,43 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.802,53 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 815,22 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 424.386,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 333.654,91 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 826.086,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.829.246,50 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 18.12.2015 | COTA-PARTE | R$ 25.738,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 257,38 D | |
| TOTAL: | R$ 25.481,09 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 25.738,47 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 257,38 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 257,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.738,47 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 109,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.044,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.726,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.630,35 C | |
| TOTAL: | R$ 8.750,69 C | |
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| 18.12.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 7,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 133,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 178,59 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 892,96 C | |
| TOTAL: | R$ 573,29 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 116,18 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.178,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.904,66 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 14.523,31 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.199,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.523,31 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 174.145,76 C |
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| 10.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 129.991,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.044,55 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 292,27 C | |
| TOTAL: | R$ 132.327,98 C | |
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| 18.12.2015 | ORIGEM FPM | R$ 120.250,02 C |
| ORIGEM ITR | R$ 133,94 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 121,32 C | |
| TOTAL: | R$ 120.505,28 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 424.386,94 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.178,49 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 413,59 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 426.979,02 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 292,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.558,81 C | |
| TOTAL: | R$ 1.266,54 C | |
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| 18.12.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 121,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 647,04 C | |
| TOTAL: | R$ 525,72 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 413,59 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.205,85 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 413,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.205,85 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.862,54 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.862,54 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.862,54 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 74.296,31 C |
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| 08.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 234.543,03 C |
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| 10.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 110,82 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.993,68 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.868,51 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 219.761,34 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 155.445,74 C | |
| TOTAL: | R$ 380.180,09 C | |
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| 14.12.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 7.529,30 C |
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| 15.12.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 247.485,53 C |
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| 16.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 2.076,89 C |
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| 17.12.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 4.654,88 C |
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| 18.12.2015 | ORIGEM ITR | R$ 19,95 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.190,68 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 203.293,09 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 143.797,12 C | |
| TOTAL: | R$ 348.300,84 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 130,77 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 8.725,45 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.529,30 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.059,19 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 556.324,87 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 423.054,43 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 299.242,86 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.299.066,87 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 4.829,69 C |
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| 03.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 21,19 C |
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| 04.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,21 C |
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| 07.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 119,04 C |
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| 08.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 62,41 C |
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| 09.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 149,72 C |
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| 10.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 76,36 C |
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| 11.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 30,33 C |
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| 14.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 143,66 C |
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| 15.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 194,74 C |
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| 16.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 36,64 C |
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| 17.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
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| 18.12.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 40,45 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.734,44 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.734,44 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 831.956,39 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.605.357,00 C | |
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