| 19/12/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:54:06 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.12.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 161.961,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 955.223,84 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.171,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 167.577,86 D | |
| TOTAL: | R$ 938.436,10 C | |
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| 10.12.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 222.752,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 936.265,90 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.590,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 173.852,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 231.803,77 D | |
| TOTAL: | R$ 710.080,51 C | |
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| 19.12.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 81.554,16 C |
| PARCELA DE IR | R$ 543.443,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.249,97 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 93.749,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 124.999,57 D | |
| TOTAL: | R$ 399.998,67 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 466.269,08 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.434.933,46 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 29.011,98 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 435.180,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 356.803,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 852.687,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.901.202,54 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 93,18 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.747,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.329,73 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 11.648,65 C | |
| TOTAL: | R$ 7.478,45 C | |
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| 19.12.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 2,17 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 40,69 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54,26 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 271,30 C | |
| TOTAL: | R$ 174,18 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 95,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.787,98 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.383,99 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 11.919,95 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.267,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.919,95 C | |
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| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 05.12.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 3,35 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 335,02 C | |
| TOTAL: | R$ 331,67 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,35 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 335,02 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 3,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 335,02 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
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| 09.12.2014 | ORIGEM FPM | R$ 167.577,86 C |
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| 10.12.2014 | ORIGEM FPM | R$ 173.852,82 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.747,29 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 227,47 C | |
| TOTAL: | R$ 175.827,58 C | |
| ||
| 19.12.2014 | ORIGEM FPM | R$ 93.749,67 C |
| ORIGEM ITR | R$ 40,69 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 83,28 C | |
| TOTAL: | R$ 93.873,64 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 435.180,35 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 1.787,98 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 310,75 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 437.601,08 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.12.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 227,47 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.213,19 C | |
| TOTAL: | R$ 985,72 C | |
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| 19.12.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 83,28 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 444,17 C | |
| TOTAL: | R$ 360,89 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 310,75 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.657,36 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 310,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.657,36 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.12.2014 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.622,07 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.622,07 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.622,07 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C |
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| 02.12.2014 | ORIGEM ITCMD | R$ 6,93 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 295.803,05 C | |
| TOTAL: | R$ 295.809,98 C | |
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| 03.12.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
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| 09.12.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 42.869,57 C |
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| 10.12.2014 | ORIGEM ITR | R$ 67,91 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 2.088,84 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.296,12 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 298.024,04 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 211.193,03 C | |
| TOTAL: | R$ 513.669,94 C | |
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| 11.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 540,79 C |
| ||
| 16.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.557,53 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 240.333,43 C | |
| TOTAL: | R$ 241.890,96 C | |
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| 18.12.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.075,38 C |
| ||
| 19.12.2014 | ORIGEM ITR | R$ 21,03 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 840,65 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 160.708,68 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 113.885,29 C | |
| TOTAL: | R$ 275.455,65 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 88,94 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 5.262,54 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 6,93 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.136,77 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 579.006,05 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 458.732,72 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 325.078,32 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.831.512,70 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 117,88 C |
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| 02.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5.233,50 C |
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| 03.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,23 C |
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| 04.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 128,12 C |
| ||
| 05.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,83 C |
| ||
| 08.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 55,78 C |
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| 09.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 10.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 105,04 C |
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| 11.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,74 C |
| ||
| 12.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 15.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 759,22 C |
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| 16.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 582,40 C |
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| 17.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 2.601,84 C |
| ||
| 18.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 21,51 C |
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| 19.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.667,09 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.667,09 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 858.037,19 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.198.664,54 C | |
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