| 22/09/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 23:05:37 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 180.208,90 C |
| PARCELA DE IR | R$ 932.851,46 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 11.130,59 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 166.959,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 222.612,07 D | |
| TOTAL: | R$ 680.667,07 C | |
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| 19.09.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 76.249,31 C |
| PARCELA DE IR | R$ 154.561,29 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.308,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 34.621,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.162,11 D | |
| TOTAL: | R$ 147.718,81 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 256.458,21 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.087.412,75 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 31.691,59 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 13.438,69 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 201.580,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 268.774,18 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 515.485,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.343.870,96 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 33.834,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 338,34 D | |
| TOTAL: | R$ 33.496,62 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 33.834,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 338,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 338,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.834,96 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.09.2014 | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
| TOTAL: | R$ 1.378,22 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.146,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 322,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 429,34 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 768,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.146,73 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 3,23 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 60,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 80,96 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 404,81 C | |
| TOTAL: | R$ 259,90 C | |
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| 19.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 3,23 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 60,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 80,95 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 404,75 C | |
| TOTAL: | R$ 259,86 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 161,91 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 809,56 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 289,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 809,56 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.09.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C |
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| 10.09.2014 | ORIGEM FPM | R$ 166.959,04 C |
| ORIGEM ITR | R$ 60,72 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 184,02 C | |
| TOTAL: | R$ 167.203,78 C | |
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| 19.09.2014 | ORIGEM FPM | R$ 34.621,58 C |
| ORIGEM ITR | R$ 60,71 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 77,86 C | |
| TOTAL: | R$ 34.760,15 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 201.580,62 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 322,00 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 121,43 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 261,88 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 202.285,93 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.09.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 184,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 981,48 C | |
| TOTAL: | R$ 797,46 C | |
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| 19.09.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 77,86 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 415,28 C | |
| TOTAL: | R$ 337,42 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 261,88 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.396,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 261,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.396,76 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.09.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 237.869,33 C |
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| 03.09.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
| TOTAL: | R$ 460.200,43 C | |
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| 08.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.560,08 C |
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| 09.09.2014 | ORIGEM ICMS EST | R$ 49.823,66 C |
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| 10.09.2014 | ORIGEM ITR | R$ 96,91 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.466,76 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.483,82 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.857,58 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 286.206,51 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 202.818,62 C | |
| TOTAL: | R$ 499.930,20 C | |
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| 16.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 3.087,17 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 228.618,20 C | |
| TOTAL: | R$ 231.705,37 C | |
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| 17.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 858,97 C |
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| 18.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 6.045,70 C |
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| 19.09.2014 | ORIGEM ITR | R$ 89,99 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 785,97 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 59.349,43 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 42.057,62 C | |
| TOTAL: | R$ 102.283,01 C | |
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| 22.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.458,95 C |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 456.982,56 C |
| ORIGEM ITR | R$ 186,90 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 14.477,63 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.483,82 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.643,55 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 516.311,19 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 345.555,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 244.876,24 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.217,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.591.735,70 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 23,08 C |
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| 03.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 143,68 C |
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| 04.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 21,36 C |
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| 05.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 27,41 C |
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| 08.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 09.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 528,80 C |
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| 10.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 55,44 C |
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| 11.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 242,14 C |
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| 12.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,95 C |
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| 15.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 16.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 17.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 41,49 C |
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| 18.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 113,02 C |
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| 19.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 35,00 C |
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| 22.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 4.446,11 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.703,48 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.703,48 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 517.143,61 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.181.784,08 C | |
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