segunda-feira, 21 de setembro de 2020

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - ATÉ 21 DE SETEMBRO DE 2020


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil12:21:30

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020PARCELA DE IPIR$ 240.259,23 C
PARCELA DE IRR$ 500.315,35 C
RETENCAO PASEPR$ 7.405,74 D
RFB-PREV-OB CORR$ 110.864,59 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 8.791,56 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.695,52 D
DEDUCAO SAUDER$ 111.086,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 148.114,91 D
TOTAL:R$ 276.616,08 C
18.09.2020PARCELA DE IPIR$ 87.294,99 C
PARCELA DE IRR$ 185.033,32 C
RETENCAO PASEPR$ 2.723,27 D
DEDUCAO SAUDER$ 40.849,23 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 54.465,65 D
TOTAL:R$ 174.290,16 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 327.554,22 C
PARCELA DE IRR$ 685.348,67 C
RETENCAO PASEPR$ 10.129,01 D
RFB-PREV-OB CORR$ 110.864,59 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 8.791,56 D
RFB-PREV-PARC60R$ 77.695,52 D
DEDUCAO SAUDER$ 151.935,41 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 202.580,56 D
DEBITO FUNDOR$ 561.996,65 D
CREDITO FUNDOR$ 1.012.902,89 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
02.09.2020COTA-PARTER$ 1.010,08 C
RETENCAO PASEPR$ 10,10 D
TOTAL:R$ 999,98 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 1.010,08 C
RETENCAO PASEPR$ 10,10 D
DEBITO FUNDOR$ 10,10 D
CREDITO FUNDOR$ 1.010,08 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
15.09.2020RETENCAO PASEPR$ 3,66 D
CFM-PRD.MINERALR$ 366,35 C
TOTAL:R$ 362,69 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 3,66 D
CFM-PRD.MINERALR$ 366,35 C
DEBITO FUNDOR$ 3,66 D
CREDITO FUNDOR$ 366,35 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020ORIGEM FPMR$ 111.086,18 C
ORIGEM IPMR$ 513,63 C
TOTAL:R$ 111.599,81 C
18.09.2020ORIGEM FPMR$ 40.849,23 C
ORIGEM IPMR$ 186,61 C
TOTAL:R$ 41.035,84 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 151.935,41 C
ORIGEM IPMR$ 700,24 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 152.635,65 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2020DEDUCAO SAUDER$ 513,63 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.739,37 C
TOTAL:R$ 2.225,74 C
18.09.2020DEDUCAO SAUDER$ 186,61 D
IPM IPI-MUNICR$ 995,31 C
TOTAL:R$ 808,70 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 700,24 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.734,68 C
DEBITO FUNDOR$ 700,24 D
CREDITO FUNDOR$ 3.734,68 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2020ANP LEI 7990/89R$ 148,05 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 148,05 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 148,05 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2020ORIGEM ICMS ESTR$ 110.134,10 C
03.09.2020ORIGEM IPVAR$ 1.394,99 C
04.09.2020ORIGEM IPVAR$ 2.049,69 C
08.09.2020ORIGEM IPVAR$ 1.949,97 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 252.200,95 C
TOTAL:R$ 254.150,92 C
09.09.2020ORIGEM IPVAR$ 1.938,68 C
10.09.2020ORIGEM ITRR$ 54,04 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.722,08 C
ORIGEM FPER$ 177.243,26 C
ORIGEM FPMR$ 125.671,29 C
TOTAL:R$ 306.690,67 C
11.09.2020ORIGEM IPVAR$ 4.346,01 C
14.09.2020ORIGEM IPVAR$ 1.787,20 C
15.09.2020ORIGEM IPVAR$ 20.206,38 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.081,77 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 346.335,89 C
TOTAL:R$ 370.624,04 C
16.09.2020ORIGEM IPVAR$ 1.936,49 C
17.09.2020ORIGEM IPVAR$ 1.373,23 C
18.09.2020ORIGEM ITRR$ 77,10 C
ORIGEM IPVAR$ 1.495,79 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.352,37 C
ORIGEM FPER$ 65.176,90 C
ORIGEM FPMR$ 46.212,56 C
TOTAL:R$ 114.314,72 C
21.09.2020ORIGEM IPVAR$ 1.362,83 C
TOTAISORIGEM ITRR$ 131,14 C
ORIGEM IPVAR$ 39.841,26 C
ORIGEM ITCMDR$ 4.081,77 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 5.074,45 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 708.670,94 C
ORIGEM FPER$ 242.420,16 C
ORIGEM FPMR$ 171.883,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.172.103,57 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2020SIMPLES NACION.R$ 237,23 C
02.09.2020SIMPLES NACION.R$ 969,74 C
03.09.2020SIMPLES NACION.R$ 424,97 C
04.09.2020SIMPLES NACION.R$ 146,58 C
08.09.2020SIMPLES NACION.R$ 456,35 C
09.09.2020SIMPLES NACION.R$ 68,66 C
10.09.2020SIMPLES NACION.R$ 174,02 C
11.09.2020SIMPLES NACION.R$ 21,19 C
14.09.2020SIMPLES NACION.R$ 775,30 C
15.09.2020SIMPLES NACION.R$ 710,40 C
16.09.2020SIMPLES NACION.R$ 99,32 C
17.09.2020SIMPLES NACION.R$ 714,11 C
18.09.2020SIMPLES NACION.R$ 2.549,55 C
21.09.2020SIMPLES NACION.R$ 254,78 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 7.602,20 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 7.602,20 C
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2020RETENCAO PASEPR$ 3.493,83 D
APOIO FIN. MUN.R$ 349.383,86 C
TOTAL:R$ 345.890,03 C
11.09.2020RETENCAO PASEPR$ 11.073,40 D
PFEC Inc IR$ 193.874,68 C
PFEC Inc IIR$ 913.466,67 C
TOTAL:R$ 1.096.267,95 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 14.567,23 D
APOIO FIN. MUN.R$ 349.383,86 C
DEBITO FUNDOR$ 14.567,23 D
CREDITO FUNDOR$ 1.456.725,21 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 577.277,88 D
CREDITO BENEF.R$ 3.807.228,68 C
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