quarta-feira, 2 de janeiro de 2019

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEZEMBRO 2018


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil14:33:23
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.12.2018PARCELA DE IPIR$ 182.123,09 C
PARCELA DE IRR$ 1.179.999,82 C
RETENCAO PASEPR$ 13.621,22 D
TOTAL:R$ 1.348.501,69 C
10.12.2018PARCELA DE IPIR$ 258.176,35 C
PARCELA DE IRR$ 1.146.347,48 C
RETENCAO PASEPR$ 14.045,23 D
RFB-PREV-OB CORR$ 173.566,17 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 13.191,03 D
RFB-PREV-PARC60R$ 73.774,67 D
DEDUCAO SAUDER$ 210.678,57 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 280.904,76 D
TOTAL:R$ 638.363,40 C
20.12.2018PARCELA DE IPIR$ 58.939,24 C
PARCELA DE IRR$ 574.264,51 C
RETENCAO PASEPR$ 6.332,03 D
DEDUCAO SAUDER$ 94.980,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 126.640,74 D
TOTAL:R$ 405.250,43 C
28.12.2018PARCELA DE IPIR$ 75.906,12 C
PARCELA DE IRR$ 1.060.236,25 C
RETENCAO PASEPR$ 11.361,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 170.421,34 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 227.228,47 D
TOTAL:R$ 727.131,14 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 575.144,80 C
PARCELA DE IRR$ 3.960.848,06 C
RETENCAO PASEPR$ 45.359,90 D
RFB-PREV-OB CORR$ 173.566,17 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 13.191,03 D
RFB-PREV-PARC60R$ 73.774,67 D
DEDUCAO SAUDER$ 476.080,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 634.773,97 D
DEBITO FUNDOR$ 1.416.746,20 D
CREDITO FUNDOR$ 4.535.992,86 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.12.2018COTA-PARTER$ 10.495,51 C
RETENCAO PASEPR$ 104,95 D
TOTAL:R$ 10.390,56 C
24.12.2018COTA-PARTER$ 42.599,68 C
RETENCAO PASEPR$ 425,98 D
TOTAL:R$ 42.173,70 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 53.095,19 C
RETENCAO PASEPR$ 530,93 D
DEBITO FUNDOR$ 530,93 D
CREDITO FUNDOR$ 53.095,19 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.12.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018RETENCAO PASEPR$ 99,03 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.856,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.475,79 D
ITR-NAO CONVENR$ 12.378,99 C
TOTAL:R$ 7.947,33 C
20.12.2018RETENCAO PASEPR$ 0,34 D
DEDUCAO SAUDER$ 6,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8,70 D
ITR-NAO CONVENR$ 43,50 C
TOTAL:R$ 27,94 C
28.12.2018RETENCAO PASEPR$ 2,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 42,10 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 56,13 D
ITR-NAO CONVENR$ 280,69 C
TOTAL:R$ 180,22 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 101,61 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.905,46 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.540,62 D
ITR-NAO CONVENR$ 12.703,18 C
DEBITO FUNDOR$ 4.547,69 D
CREDITO FUNDOR$ 12.703,18 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018ORIGEM FPMR$ 210.678,57 C
ORIGEM ITRR$ 1.856,84 C
ORIGEM IPMR$ 507,57 C
TOTAL:R$ 213.042,98 C
20.12.2018ORIGEM FPMR$ 94.980,55 C
ORIGEM ITRR$ 6,52 C
ORIGEM IPMR$ 115,87 C
TOTAL:R$ 95.102,94 C
28.12.2018ORIGEM FPMR$ 170.421,34 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 42,10 C
ORIGEM IPMR$ 149,23 C
TOTAL:R$ 171.015,16 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 476.080,46 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 1.905,46 C
ORIGEM IPMR$ 772,67 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 479.161,08 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.12.2018DEDUCAO SAUDER$ 507,57 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.707,08 C
TOTAL:R$ 2.199,51 C
20.12.2018DEDUCAO SAUDER$ 115,87 D
IPM IPI-MUNICR$ 618,00 C
TOTAL:R$ 502,13 C
28.12.2018DEDUCAO SAUDER$ 149,23 D
IPM IPI-MUNICR$ 795,91 C
TOTAL:R$ 646,68 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 772,67 D
IPM IPI-MUNICR$ 4.120,99 C
DEBITO FUNDOR$ 772,67 D
CREDITO FUNDOR$ 4.120,99 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.12.2018ANP LEI 7990/89R$ 401,96 C
31.12.2018ANP LEI 7990/89R$ 4.291,00 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 4.692,96 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 4.692,96 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 290.587,47 C
10.12.2018ORIGEM ITRR$ 77,09 C
ORIGEM IPVAR$ 2.466,42 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.604,58 C
ORIGEM FPER$ 315.229,59 C
ORIGEM FPMR$ 232.563,32 C
TOTAL:R$ 553.941,00 C
11.12.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 149.247,32 C
14.12.2018ORIGEM IPVAR$ 2.880,00 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.320,40 C
TOTAL:R$ 10.200,40 C
18.12.2018ORIGEM IPVAR$ 11.163,38 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 275.436,31 C
TOTAL:R$ 286.599,69 C
20.12.2018ORIGEM ITRR$ 16,56 C
ORIGEM IPVAR$ 1.478,45 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 822,89 C
ORIGEM FPER$ 147.734,35 C
ORIGEM FPMR$ 104.846,89 C
TOTAL:R$ 254.899,14 C
26.12.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 513.984,32 C
28.12.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 60,39 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.059,78 C
ORIGEM FPER$ 257.815,06 C
ORIGEM FPMR$ 188.124,28 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 975.214,33 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 154,04 C
ORIGEM IPVAR$ 17.988,25 C
ORIGEM ITCMDR$ 7.320,40 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 5.487,25 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.229.255,42 C
ORIGEM FPER$ 720.779,00 C
ORIGEM FPMR$ 525.534,49 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.034.673,67 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.12.2018SIMPLES NACION.R$ 2.780,07 C
05.12.2018SIMPLES NACION.R$ 88,16 C
06.12.2018SIMPLES NACION.R$ 21,06 C
07.12.2018SIMPLES NACION.R$ 1.399,58 C
10.12.2018SIMPLES NACION.R$ 104,85 C
11.12.2018SIMPLES NACION.R$ 101,79 C
12.12.2018SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
13.12.2018SIMPLES NACION.R$ 140,05 C
14.12.2018SIMPLES NACION.R$ 69,30 C
17.12.2018SIMPLES NACION.R$ 174,82 C
18.12.2018SIMPLES NACION.R$ 5.318,74 C
19.12.2018SIMPLES NACION.R$ 1.397,63 C
20.12.2018SIMPLES NACION.R$ 1.909,42 C
21.12.2018SIMPLES NACION.R$ 2.243,26 C
24.12.2018SIMPLES NACION.R$ 3.414,18 C
27.12.2018SIMPLES NACION.R$ 10.508,44 C
28.12.2018SIMPLES NACION.R$ 32,47 C
31.12.2018SIMPLES NACION.R$ 854,63 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 30.568,45 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 30.568,45 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.423.558,09 D
CREDITO BENEF.R$ 8.157.691,67 C
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