segunda-feira, 1 de outubro de 2018

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - SETEMBRO 2018


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:32:37
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018PARCELA DE IPIR$ 202.418,40 C
PARCELA DE IRR$ 598.742,71 C
RETENCAO PASEPR$ 8.011,60 D
RFB-PREV-OB CORR$ 302.591,40 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 23.995,50 D
RFB-PREV-PARC60R$ 73.072,01 D
DEDUCAO SAUDER$ 120.174,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 160.232,22 D
TOTAL:R$ 113.084,22 C
20.09.2018PARCELA DE IPIR$ 61.486,65 C
PARCELA DE IRR$ 132.649,46 C
RETENCAO PASEPR$ 1.941,35 D
DEDUCAO SAUDER$ 29.120,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 38.827,22 D
TOTAL:R$ 124.247,14 C
28.09.2018PARCELA DE IPIR$ 70.815,00 C
PARCELA DE IRR$ 750.348,52 C
RETENCAO PASEPR$ 8.211,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 123.174,52 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 164.232,70 D
TOTAL:R$ 525.544,67 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 334.720,05 C
PARCELA DE IRR$ 1.481.740,69 C
RETENCAO PASEPR$ 18.164,58 D
RFB-PREV-OB CORR$ 302.591,40 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 23.995,50 D
RFB-PREV-PARC60R$ 73.072,01 D
DEDUCAO SAUDER$ 272.469,08 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 363.292,14 D
DEBITO FUNDOR$ 1.053.584,71 D
CREDITO FUNDOR$ 1.816.460,74 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
21.09.2018COTA-PARTER$ 47.628,51 C
RETENCAO PASEPR$ 476,28 D
TOTAL:R$ 47.152,23 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 47.628,51 C
RETENCAO PASEPR$ 476,28 D
DEBITO FUNDOR$ 476,28 D
CREDITO FUNDOR$ 47.628,51 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.09.2018COTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
TOTAL:R$ 1.722,69 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.683,29 C
RETENCAO PASEPR$ 21,46 D
DEDUCAO SAUDER$ 402,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 536,65 D
DEBITO FUNDOR$ 960,60 D
CREDITO FUNDOR$ 2.683,29 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018RETENCAO PASEPR$ 15,21 D
DEDUCAO SAUDER$ 285,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 380,37 D
ITR-NAO CONVENR$ 1.901,88 C
TOTAL:R$ 1.221,02 C
20.09.2018RETENCAO PASEPR$ 2,35 D
DEDUCAO SAUDER$ 44,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 58,76 D
ITR-NAO CONVENR$ 293,82 C
TOTAL:R$ 188,64 C
28.09.2018RETENCAO PASEPR$ 4,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 92,47 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 123,30 D
ITR-NAO CONVENR$ 616,50 C
TOTAL:R$ 395,80 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 22,49 D
DEDUCAO SAUDER$ 421,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 562,43 D
ITR-NAO CONVENR$ 2.812,20 C
DEBITO FUNDOR$ 1.006,74 D
CREDITO FUNDOR$ 2.812,20 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018ORIGEM FPMR$ 120.174,16 C
ORIGEM ITRR$ 285,28 C
ORIGEM IPMR$ 397,95 C
TOTAL:R$ 120.857,39 C
20.09.2018ORIGEM FPMR$ 29.120,40 C
ORIGEM ITRR$ 44,07 C
ORIGEM IPMR$ 120,88 C
TOTAL:R$ 29.285,35 C
28.09.2018ORIGEM FPMR$ 123.174,52 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 92,47 C
ORIGEM IPMR$ 139,22 C
TOTAL:R$ 123.808,70 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 272.469,08 C
REF. LEI 87/96R$ 402,49 C
ORIGEM ITRR$ 421,82 C
ORIGEM IPMR$ 658,05 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 273.951,44 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.09.2018DEDUCAO SAUDER$ 397,95 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.122,44 C
TOTAL:R$ 1.724,49 C
20.09.2018DEDUCAO SAUDER$ 120,88 D
IPM IPI-MUNICR$ 644,71 C
TOTAL:R$ 523,83 C
28.09.2018DEDUCAO SAUDER$ 139,22 D
IPM IPI-MUNICR$ 742,52 C
TOTAL:R$ 603,30 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 658,05 D
IPM IPI-MUNICR$ 3.509,67 C
DEBITO FUNDOR$ 658,05 D
CREDITO FUNDOR$ 3.509,67 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
27.09.2018ANP LEI 7990/89R$ 3.907,98 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 3.907,98 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.907,98 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 297.164,76 C
06.09.2018ORIGEM IPVAR$ 1.775,56 C
10.09.2018ORIGEM ITRR$ 68,85 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.826,10 C
ORIGEM FPER$ 186.920,90 C
ORIGEM FPMR$ 132.657,55 C
TOTAL:R$ 322.473,40 C
11.09.2018ORIGEM ICMS ESTR$ 72.127,40 C
17.09.2018ORIGEM IPVAR$ 6.004,24 C
ORIGEM ITCMDR$ 5.506,80 C
TOTAL:R$ 11.511,04 C
18.09.2018ORIGEM IPVAR$ 13.093,26 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 245.593,19 C
TOTAL:R$ 258.686,45 C
20.09.2018ORIGEM ITRR$ 54,96 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 858,46 C
ORIGEM FPER$ 45.294,38 C
ORIGEM FPMR$ 32.145,36 C
TOTAL:R$ 78.353,16 C
21.09.2018ORIGEM IPVAR$ 3.360,52 C
25.09.2018ORIGEM IPVAR$ 1.577,81 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 451.629,28 C
TOTAL:R$ 453.207,09 C
28.09.2018COMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 127,96 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 988,70 C
ORIGEM FPER$ 188.774,20 C
ORIGEM FPMR$ 135.969,58 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
TOTAL:R$ 854.015,26 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 472.792,58 C
ORIGEM ITRR$ 251,77 C
ORIGEM IPVAR$ 25.811,39 C
ORIGEM ITCMDR$ 5.506,80 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 4.673,26 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.066.514,63 C
ORIGEM FPER$ 420.989,48 C
ORIGEM FPMR$ 300.772,49 C
ORIGEM LEI87/96R$ 2.829,73 C
COMP.UNIAO PISOR$ 52.532,51 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.352.674,64 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
03.09.2018SIMPLES NACION.R$ 3.811,10 C
04.09.2018SIMPLES NACION.R$ 1.834,09 C
05.09.2018SIMPLES NACION.R$ 84,19 C
06.09.2018SIMPLES NACION.R$ 20,30 C
10.09.2018SIMPLES NACION.R$ 54,09 C
11.09.2018SIMPLES NACION.R$ 731,24 C
12.09.2018SIMPLES NACION.R$ 86,21 C
13.09.2018SIMPLES NACION.R$ 64,38 C
14.09.2018SIMPLES NACION.R$ 309,06 C
17.09.2018SIMPLES NACION.R$ 119,81 C
18.09.2018SIMPLES NACION.R$ 327,66 C
19.09.2018SIMPLES NACION.R$ 44.009,89 C
20.09.2018SIMPLES NACION.R$ 751,23 C
21.09.2018SIMPLES NACION.R$ 682,18 C
24.09.2018SIMPLES NACION.R$ 4.097,32 C
25.09.2018SIMPLES NACION.R$ 980,87 C
26.09.2018SIMPLES NACION.R$ 293,95 C
27.09.2018SIMPLES NACION.R$ 82,32 C
28.09.2018SIMPLES NACION.R$ 333,80 C
01.10.2018SIMPLES NACION.R$ 5.084,65 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 63.758,34 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 63.758,34 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.056.686,38 D
CREDITO BENEF.R$ 4.567.386,81 C
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