| 18/05/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:09:15 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 224.887,32 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.752.715,07 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 19.776,02 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 424.155,63 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.436,40 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.064,87 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 296.640,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 395.520,47 D | |
| TOTAL: | R$ 740.008,65 C | |
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| 18.05.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 74.291,69 C |
| PARCELA DE IR | R$ 168.087,55 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.423,78 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 36.356,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.475,84 D | |
| TOTAL: | R$ 155.122,74 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 299.179,01 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.920.802,62 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.199,80 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 424.155,63 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.436,40 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.064,87 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 332.997,23 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 443.996,31 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.324.850,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.219.981,63 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,73 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 18,45 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 92,26 C | |
| TOTAL: | R$ 59,25 C | |
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| 18.05.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,11 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,92 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 14,64 C | |
| TOTAL: | R$ 9,42 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,84 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21,37 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 106,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 38,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 106,90 C | |
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| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 11.05.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 29,46 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 2.946,76 C | |
| TOTAL: | R$ 2.917,30 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 29,46 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 2.946,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 29,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.946,76 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2018 | ORIGEM FPM | R$ 296.640,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 13,83 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 442,12 C | |
| TOTAL: | R$ 297.096,30 C | |
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| 18.05.2018 | ORIGEM FPM | R$ 36.356,88 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,19 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 146,05 C | |
| TOTAL: | R$ 36.505,12 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 332.997,23 C |
| ORIGEM ITR | R$ 16,02 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 588,17 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 333.601,42 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 442,12 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.358,03 C | |
| TOTAL: | R$ 1.915,91 C | |
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| 18.05.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 146,05 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 778,98 C | |
| TOTAL: | R$ 632,93 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 588,17 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.137,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 588,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.137,01 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.05.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.509,35 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.509,35 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.509,35 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.05.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 472.792,58 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 127.470,47 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 52.532,51 C | |
| AJ.FUNDEB 2017 | R$ 743.576,51 C | |
| TOTAL: | R$ 1.396.372,07 C | |
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| 08.05.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 15.705,52 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 146.367,46 C | |
| TOTAL: | R$ 162.072,98 C | |
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| 10.05.2018 | ORIGEM ITR | R$ 18,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.139,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 458.647,23 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 327.454,60 C | |
| TOTAL: | R$ 789.260,22 C | |
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| 15.05.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 78.127,98 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.795,54 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 243.751,10 C | |
| TOTAL: | R$ 329.674,62 C | |
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| 18.05.2018 | ORIGEM ITR | R$ 6,06 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.037,24 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 55.316,74 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 40.133,54 C | |
| TOTAL: | R$ 96.493,58 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 472.792,58 C |
| ORIGEM ITR | R$ 24,64 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 93.833,50 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.795,54 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.177,05 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 517.589,03 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 513.963,97 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 367.588,14 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 52.532,51 C | |
| AJ.FUNDEB 2017 | R$ 743.576,51 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.773.873,47 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.723,22 C |
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| 03.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.789,60 C |
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| 04.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,21 C |
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| 07.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 229,24 C |
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| 08.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,25 C |
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| 09.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 475,49 C |
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| 10.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 36,57 C |
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| 11.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 72,47 C |
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| 14.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 258,05 C |
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| 15.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 125,44 C |
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| 16.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 998,55 C |
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| 17.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 35,00 C |
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| 18.05.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.789,09 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.789,09 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.325.506,10 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.343.945,63 C | |
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