| 23/04/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:37:02 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 210.035,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 995.818,48 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.058,53 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 399.124,11 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 31.650,54 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.821,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 180.878,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.170,82 D | |
| TOTAL: | R$ 269.150,75 C | |
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| 20.04.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 69.411,10 C |
| PARCELA DE IR | R$ 177.976,56 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.473,87 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.108,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.477,53 D | |
| TOTAL: | R$ 158.328,12 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 279.446,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.173.795,04 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.532,40 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 399.124,11 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 31.650,54 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.821,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 217.986,26 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 290.648,35 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.025.762,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.453.241,81 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 1,65 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31,03 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,38 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 206,90 C | |
| TOTAL: | R$ 132,84 C | |
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| 20.04.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,24 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,15 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 30,75 C | |
| TOTAL: | R$ 19,75 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,89 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35,64 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 47,53 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 237,65 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 85,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 237,65 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2018 | ORIGEM FPM | R$ 180.878,12 C |
| ORIGEM ITR | R$ 31,03 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 412,93 C | |
| TOTAL: | R$ 181.322,08 C | |
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| 20.04.2018 | ORIGEM FPM | R$ 37.108,14 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,61 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 136,46 C | |
| TOTAL: | R$ 37.249,21 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 217.986,26 C |
| ORIGEM ITR | R$ 35,64 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 549,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 218.571,29 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.04.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 412,93 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.202,31 C | |
| TOTAL: | R$ 1.789,38 C | |
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| 20.04.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 136,46 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 727,80 C | |
| TOTAL: | R$ 591,34 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 549,39 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.930,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 549,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.930,11 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 11.04.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 224,46 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 22.446,21 C | |
| TOTAL: | R$ 22.221,75 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 224,46 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 22.446,21 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 224,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.446,21 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 04.04.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 194.334,99 C |
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| 09.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 22.782,79 C |
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| 10.04.2018 | ORIGEM ITR | R$ 14,48 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.789,95 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.932,45 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 34.731,72 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 281.340,85 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 199.667,27 C | |
| TOTAL: | R$ 525.476,72 C | |
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| 11.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 39.311,35 C |
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| 17.04.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 29.435,55 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.910,76 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 240.532,81 C | |
| TOTAL: | R$ 274.879,12 C | |
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| 18.04.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 4.709,29 C |
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| 20.04.2018 | ORIGEM ITR | R$ 8,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 969,10 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 57.718,63 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 40.962,84 C | |
| TOTAL: | R$ 99.659,45 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 23,36 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 98.319,64 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.910,76 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.901,55 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 474.308,81 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 339.059,48 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 240.630,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.161.153,71 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 182,14 C |
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| 03.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 1.715,14 C |
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| 04.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 36,04 C |
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| 05.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 42,49 C |
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| 06.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 25,60 C |
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| 09.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 40,41 C |
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| 10.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 537,91 C |
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| 11.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 46,89 C |
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| 12.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 118,59 C |
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| 13.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 159,10 C |
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| 16.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10,43 C |
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| 17.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 18.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 24.606,07 C |
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| 19.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 10.726,44 C |
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| 20.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 462,77 C |
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| 23.04.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 6.630,19 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 45.345,21 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 45.345,21 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.026.621,85 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.903.925,99 C | |
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