| SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:12:36 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.02.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 266.659,70 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.242.903,80 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.095,62 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 330.256,67 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.009,66 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.352,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 376.434,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 501.912,70 D | |
| TOTAL: | R$ 1.180.501,49 C | |
| ||
| 20.02.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 66.122,20 C |
| PARCELA DE IR | R$ 141.935,92 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.080,57 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31.208,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.611,62 D | |
| TOTAL: | R$ 133.157,22 C | |
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| 28.02.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 36.304,19 C |
| PARCELA DE IR | R$ 710.343,34 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.466,47 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 111.997,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 149.329,49 D | |
| TOTAL: | R$ 477.854,45 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 369.086,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.095.183,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 34.642,66 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 330.256,67 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.009,66 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.352,84 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 519.640,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 692.853,81 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.672.755,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.464.269,15 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 21.02.2018 | COTA-PARTE | R$ 35.821,32 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 358,21 D | |
| TOTAL: | R$ 35.463,11 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 35.821,32 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 358,21 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 358,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.821,32 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 28.02.2018 | COTA MENSAL | R$ 2.683,29 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 21,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 402,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 536,65 D | |
| TOTAL: | R$ 1.722,69 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.683,29 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 21,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 402,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 536,65 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 960,60 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.683,29 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 09.02.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 3,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 61,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 82,60 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 413,03 C | |
| TOTAL: | R$ 265,18 C | |
| ||
| 28.02.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,20 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,15 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 25,76 C | |
| TOTAL: | R$ 16,55 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,50 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 65,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 87,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 438,79 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 157,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 438,79 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.02.2018 | ORIGEM FPM | R$ 376.434,52 C |
| ORIGEM ITR | R$ 61,95 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 524,25 C | |
| TOTAL: | R$ 377.020,72 C | |
| ||
| 20.02.2018 | ORIGEM FPM | R$ 31.208,71 C |
| ORIGEM IPM | R$ 129,99 C | |
| TOTAL: | R$ 31.338,70 C | |
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| 28.02.2018 | ORIGEM FPM | R$ 111.997,12 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 402,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 3,86 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 71,37 C | |
| TOTAL: | R$ 112.474,84 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 519.640,35 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 402,49 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 65,81 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 725,61 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 520.834,26 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.02.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 524,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.796,03 C | |
| TOTAL: | R$ 2.271,78 C | |
| ||
| 20.02.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 129,99 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 693,32 C | |
| TOTAL: | R$ 563,33 C | |
| ||
| 28.02.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 71,37 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 380,66 C | |
| TOTAL: | R$ 309,29 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 725,61 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.870,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 725,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.870,01 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 27.02.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.827,22 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.827,22 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.827,22 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.02.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 472.792,58 C |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 52.532,51 C | |
| TOTAL: | R$ 525.325,09 C | |
| ||
| 02.02.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 627.894,79 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 147.943,82 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 50.905,87 C | |
| TOTAL: | R$ 826.744,48 C | |
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| 06.02.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 282.615,81 C |
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| 09.02.2018 | ORIGEM ITR | R$ 27,36 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.723,02 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 576.333,29 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 415.537,58 C | |
| TOTAL: | R$ 995.621,25 C | |
| ||
| 15.02.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 85.884,54 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 148.963,74 C | |
| TOTAL: | R$ 234.848,28 C | |
| ||
| 20.02.2018 | ORIGEM ITR | R$ 3,99 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 20.562,69 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.337,58 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 923,18 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 109.381,08 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 48.299,12 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 34.450,59 C | |
| TOTAL: | R$ 217.958,23 C | |
| ||
| 23.02.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 9.056,00 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 19.943,86 C | |
| TOTAL: | R$ 28.999,86 C | |
| ||
| 27.02.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 460.973,57 C |
| ||
| 28.02.2018 | COMPLEM. UNIAO | R$ 472.792,58 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,40 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 506,87 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 174.202,20 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 123.631,10 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.829,73 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 52.532,51 C | |
| TOTAL: | R$ 826.499,39 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.573.479,95 C |
| ORIGEM ITR | R$ 35,75 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 263.447,05 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.337,58 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.153,07 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.021.878,06 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 798.834,61 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 573.619,27 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 2.829,73 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 155.970,89 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.399.585,96 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.491,50 C |
| ||
| 02.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5.429,64 C |
| ||
| 05.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 112,07 C |
| ||
| 06.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,46 C |
| ||
| 07.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 75,81 C |
| ||
| 08.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 31,47 C |
| ||
| 09.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 31,20 C |
| ||
| 14.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
| ||
| 15.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 16.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 47,96 C |
| ||
| 19.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 619,22 C |
| ||
| 20.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 489,15 C |
| ||
| 21.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 62.071,78 C |
| ||
| 22.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 14.743,15 C |
| ||
| 23.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.220,47 C |
| ||
| 26.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 29,34 C |
| ||
| 27.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 47,00 C |
| ||
| 28.02.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 219,34 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 88.704,56 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 88.704,56 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.674.957,47 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.519.034,56 C | |
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