| 22/01/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:02:03 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 239.594,44 C |
| PARCELA DE IR | R$ 836.371,60 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.759,65 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 418.982,15 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 33.225,28 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.081,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 161.394,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 215.193,20 D | |
| TOTAL: | R$ 165.329,72 C | |
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| 19.01.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 81.438,22 C |
| PARCELA DE IR | R$ 403.085,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.845,23 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 72.678,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 96.904,67 D | |
| TOTAL: | R$ 310.095,01 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 321.032,66 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.239.456,79 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.604,88 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 418.982,15 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 33.225,28 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 71.081,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 234.073,40 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 312.097,87 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.085.064,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.560.489,45 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 19.01.2018 | COTA-PARTE | R$ 33.626,97 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 336,26 D | |
| TOTAL: | R$ 33.290,71 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 33.626,97 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 336,26 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 336,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.626,97 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 88,40 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.657,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.210,10 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 11.050,52 C | |
| TOTAL: | R$ 7.094,45 C | |
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| 19.01.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,33 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,68 C | |
| TOTAL: | R$ 4,30 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 88,45 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.658,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.211,43 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 11.057,20 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.958,45 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.057,20 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 161.394,90 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.657,57 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 449,92 C | |
| TOTAL: | R$ 163.502,39 C | |
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| 19.01.2018 | ORIGEM FPM | R$ 72.678,50 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,00 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 152,92 C | |
| TOTAL: | R$ 72.832,42 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 234.073,40 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.658,57 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 602,84 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 236.334,81 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 449,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.399,61 C | |
| TOTAL: | R$ 1.949,69 C | |
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| 19.01.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 152,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 815,63 C | |
| TOTAL: | R$ 662,71 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 602,84 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 3.215,24 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 602,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.215,24 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 11.01.2018 | PASEP MUNICIPIO | R$ 253,18 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 25.318,92 C | |
| TOTAL: | R$ 25.065,74 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 253,18 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 25.318,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 253,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.318,92 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.01.2018 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.392,78 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.392,78 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.392,78 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.01.2018 | ORIGEM ICMS EST | R$ 340.550,68 C |
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| 09.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 13.379,23 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 56.183,84 C | |
| TOTAL: | R$ 69.563,07 C | |
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| 10.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 514,50 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.345,15 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 251.036,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 178.160,18 C | |
| TOTAL: | R$ 433.056,15 C | |
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| 11.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 7.748,55 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 42.007,91 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 23.484,31 C | |
| TOTAL: | R$ 73.240,77 C | |
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| 16.01.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 42.514,56 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 227.289,17 C | |
| TOTAL: | R$ 269.803,73 C | |
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| 19.01.2018 | ORIGEM ITR | R$ 52,79 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.137,02 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 113.045,37 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 80.228,17 C | |
| TOTAL: | R$ 194.463,35 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 567,29 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 63.642,34 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 42.007,91 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.482,17 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 647.508,00 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 364.081,69 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 258.388,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.380.677,75 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 2.644,56 C |
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| 03.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 04.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 20,52 C |
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| 05.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 210,00 C |
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| 08.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 29,63 C |
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| 09.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 54,67 C |
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| 10.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 35,00 C |
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| 11.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 32,09 C |
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| 12.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 639,70 C |
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| 15.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 46,96 C |
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| 16.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 17.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 177,10 C |
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| 18.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 110,00 C |
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| 19.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 184,13 C |
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| 22.01.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 964,64 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.159,00 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.159,00 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.090.215,45 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.258.272,12 C | |
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