| 20/07/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:10:30 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 07.07.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 140.760,25 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.171.999,09 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 13.127,57 D | |
| TOTAL: | R$ 1.299.631,77 C | |
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| 10.07.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 169.957,10 C |
| PARCELA DE IR | R$ 616.441,28 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 33.477,54 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.863,98 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 434.354,03 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 33.010,91 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 117.959,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 157.279,66 D | |
| TOTAL: | R$ 2.452,52 C | |
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| 20.07.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 56.826,27 C |
| PARCELA DE IR | R$ 177.065,13 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.978,78 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.338,91 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35.083,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.778,27 D | |
| TOTAL: | R$ 138.711,74 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 367.543,62 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.965.505,50 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 44.456,32 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.330,46 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 434.354,03 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 33.010,91 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 153.043,44 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 204.057,93 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 892.253,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.333.049,12 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 0,60 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15,06 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 75,30 C | |
| TOTAL: | R$ 48,35 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,60 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15,06 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 75,30 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 26,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 75,30 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2017 | ORIGEM FPM | R$ 117.959,74 C |
| ORIGEM ITR | R$ 11,29 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 237,09 C | |
| TOTAL: | R$ 118.208,12 C | |
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| 20.07.2017 | ORIGEM FPM | R$ 35.083,70 C |
| ORIGEM IPM | R$ 79,27 C | |
| TOTAL: | R$ 35.162,97 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 153.043,44 C |
| ORIGEM ITR | R$ 11,29 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 316,36 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 153.371,09 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.07.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 237,09 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.264,52 C | |
| TOTAL: | R$ 1.027,43 C | |
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| 20.07.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 79,27 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 422,80 C | |
| TOTAL: | R$ 343,53 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 316,36 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.687,32 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 316,36 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.687,32 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 12.07.2017 | PASEP MUNICIPIO | R$ 253,15 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 25.315,15 C | |
| TOTAL: | R$ 25.062,00 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 253,15 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 25.315,15 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 253,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.315,15 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 04.07.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 388.527,06 C |
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| 10.07.2017 | ORIGEM ITR | R$ 36,43 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 7.397,71 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.883,52 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 195.895,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 138.960,85 C | |
| AJ.FUNDEB 2016 | R$ 953.989,76 D | |
| TOTAL: | R$ 609.816,04 D | |
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| 11.07.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 100.233,81 C |
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| 13.07.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 5.773,12 C |
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| 14.07.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 1.572,55 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 16.213,88 C | |
| TOTAL: | R$ 17.786,43 C | |
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| 18.07.2017 | ORIGEM IPVA | R$ 12.318,97 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 202.012,64 C | |
| TOTAL: | R$ 214.331,61 C | |
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| 19.07.2017 | ORIGEM ICMS EST | R$ 18.826,27 C |
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| 20.07.2017 | ORIGEM ITR | R$ 8,22 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 5.877,37 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 629,77 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 58.263,35 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 41.329,87 C | |
| TOTAL: | R$ 106.108,58 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 44,65 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 32.939,72 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 16.213,88 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.513,29 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 709.599,78 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 254.158,56 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 180.290,72 C | |
| AJ.FUNDEB 2016 | R$ 953.989,76 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 953.989,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.195.760,60 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 03.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 894,27 C |
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| 04.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 322,27 C |
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| 05.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 16,70 C |
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| 06.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 37,54 C |
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| 07.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 96,31 C |
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| 10.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 55,89 C |
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| 12.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 116,99 C |
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| 13.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 90,34 C |
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| 14.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
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| 17.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 15,43 C |
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| 18.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 119,25 C |
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| 19.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 13.054,49 C |
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| 20.07.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 670,89 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.510,37 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.510,37 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.846.839,31 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.724.768,95 C | |
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