| 22/04/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 12:34:40 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.04.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 159.742,03 C |
| PARCELA DE IR | R$ 874.532,40 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.342,74 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.968,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 587,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 155.141,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 206.854,88 D | |
| TOTAL: | R$ 619.803,29 C | |
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| 20.04.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 54.468,78 C |
| PARCELA DE IR | R$ 186.461,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.409,29 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 36.139,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.186,13 D | |
| TOTAL: | R$ 154.195,70 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 214.210,81 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.060.994,33 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 39.577,08 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.752,03 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.968,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 587,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 191.280,75 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 255.041,01 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 501.206,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.275.205,14 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.04.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 4,03 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 75,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 100,79 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 503,97 C | |
| TOTAL: | R$ 323,56 C | |
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| 20.04.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 8,46 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 158,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 211,62 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.058,11 C | |
| TOTAL: | R$ 679,32 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,49 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 234,30 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 312,41 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.562,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 559,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.562,08 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.04.2016 | ORIGEM FPM | R$ 155.141,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 75,59 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 212,05 C | |
| TOTAL: | R$ 155.428,80 C | |
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| 20.04.2016 | ORIGEM FPM | R$ 36.139,59 C |
| ORIGEM ITR | R$ 158,71 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 72,30 C | |
| TOTAL: | R$ 36.370,60 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 191.280,75 C |
| ORIGEM ITR | R$ 234,30 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 284,35 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 191.799,40 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.04.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 212,05 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.130,97 C | |
| TOTAL: | R$ 918,92 C | |
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| 20.04.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 72,30 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 385,64 C | |
| TOTAL: | R$ 313,34 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 284,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.516,61 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 284,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.516,61 C | |
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| FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 04.04.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,39 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 39,33 C | |
| TOTAL: | R$ 38,94 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,39 D |
| FEX-COTA MENSAL | R$ 39,33 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 39,33 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 12.04.2016 | PASEP MUNICIPIO | R$ 247,36 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 24.736,73 C | |
| TOTAL: | R$ 24.489,37 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 247,36 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 24.736,73 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 247,36 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.736,73 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.04.2016 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.321,79 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.321,79 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.321,79 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 05.04.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 228.893,40 C |
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| 08.04.2016 | ORIGEM ITR | R$ 130,30 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.788,43 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 254.789,52 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 180.297,68 C | |
| TOTAL: | R$ 437.005,93 C | |
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| 12.04.2016 | ORIGEM ICMS EST | R$ 94.674,47 C |
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| 14.04.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 19.023,90 C |
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| 19.04.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 8.588,32 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 165.025,73 C | |
| TOTAL: | R$ 173.614,05 C | |
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| 20.04.2016 | ORIGEM ITR | R$ 6,40 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.318,62 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 609,82 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 59.352,35 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 41.999,73 C | |
| TOTAL: | R$ 109.286,92 C | |
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| 22.04.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 5.445,33 C |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 136,70 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 33.057,55 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.318,62 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.398,25 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 488.593,60 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 314.141,87 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 222.297,41 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.067.944,00 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 522,44 C |
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| 04.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.742,51 C |
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| 05.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 170,34 C |
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| 06.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26,08 C |
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| 07.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 147,72 C |
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| 08.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 21,15 C |
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| 11.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 16,53 C |
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| 12.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 180,26 C |
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| 13.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 32,48 C |
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| 14.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 15.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 109,46 C |
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| 18.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
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| 19.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 204,00 C |
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| 20.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 12.819,86 C |
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| 22.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 90,00 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20.107,83 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.107,83 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 502.297,45 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.584.232,91 C | |
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