| 30/06/2015 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:47:25 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.06.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 185.576,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 862.645,14 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.482,21 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 157.233,23 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 209.644,30 D | |
| TOTAL: | R$ 634.727,75 C | |
| ||
| 19.06.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 72.168,63 C |
| PARCELA DE IR | R$ 550.928,86 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.230,96 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 93.464,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 124.619,49 D | |
| TOTAL: | R$ 398.782,43 C | |
| ||
| 30.06.2015 | PARCELA DE IPI | R$ 39.268,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 602.060,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.413,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 96.199,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 128.265,94 D | |
| TOTAL: | R$ 410.451,05 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 297.014,00 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.015.634,76 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 36.134,06 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 23.126,45 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 346.897,29 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 462.529,73 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 868.687,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.312.648,76 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 24.06.2015 | COTA-PARTE | R$ 24.677,33 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 246,77 D | |
| TOTAL: | R$ 24.430,56 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 24.677,33 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 246,77 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 246,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.677,33 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 30.06.2015 | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| TOTAL: | R$ 1.396,88 C | |
| ||
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 2.175,79 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 17,40 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 326,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 435,15 D | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 778,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.175,79 C | |
| ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 10.06.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 1,92 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 36,18 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 48,24 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 241,22 C | |
| TOTAL: | R$ 154,88 C | |
| ||
| 19.06.2015 | RETENCAO PASEP | R$ 0,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8,95 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 44,78 C | |
| TOTAL: | R$ 28,77 C | |
| ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,27 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 42,89 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 57,19 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 286,00 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 102,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 286,00 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.06.2015 | ORIGEM FPM | R$ 157.233,23 C |
| ORIGEM ITR | R$ 36,18 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 289,48 C | |
| TOTAL: | R$ 157.558,89 C | |
| ||
| 19.06.2015 | ORIGEM FPM | R$ 93.464,61 C |
| ORIGEM ITR | R$ 6,71 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 112,57 C | |
| TOTAL: | R$ 93.583,89 C | |
| ||
| 30.06.2015 | ORIGEM FPM | R$ 96.199,45 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 61,25 C | |
| TOTAL: | R$ 96.587,06 C | |
| ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 346.897,29 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 326,36 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 42,89 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 463,30 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 347.729,84 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.06.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 289,48 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.543,94 C | |
| TOTAL: | R$ 1.254,46 C | |
| ||
| 19.06.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 112,57 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 600,42 C | |
| TOTAL: | R$ 487,85 C | |
| ||
| 30.06.2015 | DEDUCAO SAUDE | R$ 61,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 326,71 C | |
| TOTAL: | R$ 265,46 C | |
| ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 463,30 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.471,07 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 463,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.471,07 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.06.2015 | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.910,74 C |
| ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 1.910,74 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.910,74 C | |
| ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.06.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 503.810,52 C |
| ||
| 02.06.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 5.797,09 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 228.678,17 C | |
| TOTAL: | R$ 234.475,26 C | |
| ||
| 09.06.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 29.630,05 C |
| ||
| 10.06.2015 | ORIGEM ITR | R$ 17,45 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 5.403,90 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.841,15 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 265.816,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 188.022,28 C | |
| TOTAL: | R$ 462.101,18 C | |
| ||
| 11.06.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 1.927,75 C |
| ||
| 16.06.2015 | ORIGEM ITCMD | R$ 11.487,47 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 224.727,66 C | |
| TOTAL: | R$ 236.215,13 C | |
| ||
| 17.06.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 5.927,93 C |
| ||
| 18.06.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 10.396,40 C |
| ||
| 19.06.2015 | ORIGEM ITR | R$ 29,16 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.104,89 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 158.010,04 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 111.766,65 C | |
| TOTAL: | R$ 270.910,74 C | |
| ||
| 23.06.2015 | ORIGEM ICMS EST | R$ 79.217,91 C |
| ||
| 24.06.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 6.732,46 C |
| ||
| 29.06.2015 | ORIGEM IPVA | R$ 3.917,04 C |
| ||
| 30.06.2015 | COMPLEM. UNIAO | R$ 503.810,52 C |
| ORIGEM ITR | R$ 7,23 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 601,20 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 162.633,52 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 115.037,01 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| TOTAL: | R$ 785.260,55 C | |
| ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.007.621,04 C |
| ORIGEM ITR | R$ 53,84 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 34.305,48 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 17.284,56 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.547,24 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 562.253,79 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 586.459,96 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 414.825,94 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 3.171,07 C | |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.630.522,92 C | |
| ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
| 01.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 468,46 C |
| ||
| 02.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 2.437,94 C |
| ||
| 03.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 05.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,79 C |
| ||
| 08.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 15,56 C |
| ||
| 09.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 30,42 C |
| ||
| 10.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 266,08 C |
| ||
| 11.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| ||
| 12.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 26,15 C |
| ||
| 15.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 78,03 C |
| ||
| 16.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| ||
| 17.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 340,97 C |
| ||
| 18.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 613,26 C |
| ||
| 19.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 272,68 C |
| ||
| 22.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 56,95 C |
| ||
| 23.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 598,29 C |
| ||
| 24.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 26.034,32 C |
| ||
| 25.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 46,29 C |
| ||
| 26.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 74,56 C |
| ||
| 29.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 20,79 C |
| ||
| 30.06.2015 | SIMPLES NACION. | R$ 44,53 C |
| ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 31.461,07 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.461,07 C | |
| ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 870.278,86 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.353.883,52 C | |
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