DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - MARÇO 2014

01/04/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23:45:41

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 175.366,02 C
	PARCELA DE IR	R$ 668.491,88 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 29.386,39 D
	RETENCAO PASEP	R$ 8.438,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 126.578,68 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 168.771,57 D
	TOTAL:	R$ 510.682,69 C
20.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 38.898,96 C
	PARCELA DE IR	R$ 82.278,87 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.211,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.176,67 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.235,56 D
	TOTAL:	R$ 77.553,84 C
28.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 43.247,96 C
	PARCELA DE IR	R$ 670.314,80 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.135,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 107.034,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 142.712,55 D
	TOTAL:	R$ 456.680,19 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 257.512,94 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.421.085,55 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 29.386,39 D
	RETENCAO PASEP	R$ 16.785,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 251.789,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 335.719,68 D
	DEBITO FUNDO	R$ 633.681,77 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.678.598,49 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014	COTA-PARTE	R$ 34.017,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 340,17 D
	TOTAL:	R$ 33.676,83 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 34.017,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 340,17 D
	DEBITO FUNDO	R$ 340,17 D
	CREDITO FUNDO	R$ 34.017,00 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	RETENCAO PASEP	R$ 3,74 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 70,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 93,74 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 468,73 C
	TOTAL:	R$ 300,95 C
28.03.2014	RETENCAO PASEP	R$ 0,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4,54 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 22,74 C
	TOTAL:	R$ 14,61 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 3,92 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 73,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 98,28 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 491,47 C
	DEBITO FUNDO	R$ 175,91 D
	CREDITO FUNDO	R$ 491,47 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 126.578,68 C
	ORIGEM ITR	R$ 70,30 C
	ORIGEM IPM	R$ 179,08 C
	TOTAL:	R$ 126.828,06 C
20.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 18.176,67 C
	ORIGEM IPM	R$ 39,72 C
	TOTAL:	R$ 18.216,39 C
28.03.2014	ORIGEM FPM	R$ 107.034,41 C
	ORIGEM ITR	R$ 3,41 C
	ORIGEM IPM	R$ 44,16 C
	TOTAL:	R$ 107.081,98 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 251.789,76 C
	ORIGEM ITR	R$ 73,71 C
	ORIGEM IPM	R$ 262,96 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 252.126,43 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 179,08 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 955,10 C
	TOTAL:	R$ 776,02 C
20.03.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 39,72 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 211,86 C
	TOTAL:	R$ 172,14 C
28.03.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 44,16 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 235,54 C
	TOTAL:	R$ 191,38 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 262,96 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 1.402,50 C
	DEBITO FUNDO	R$ 262,96 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.402,50 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	ANP LEI 7990/89	R$ 1.281,66 C
TOTAIS	ANP LEI 7990/89	R$ 1.281,66 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.281,66 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2014	ORIGEM IPVA	R$ 5.220,22 C
06.03.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 238.969,11 C
10.03.2014	COMPLEM. UNIAO	R$ 456.982,56 C
	ORIGEM ITR	R$ 24,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 1.807,66 C
	ORIGEM FPE	R$ 216.985,19 C
	ORIGEM FPM	R$ 153.765,31 C
	TOTAL:	R$ 829.564,76 C
11.03.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 86.332,01 C
13.03.2014	ORIGEM IPVA	R$ 10.644,49 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 5.078,07 C
	TOTAL:	R$ 15.722,56 C
18.03.2014	ORIGEM IPVA	R$ 17.817,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 216.185,78 C
	TOTAL:	R$ 234.003,22 C
19.03.2014	ORIGEM IPVA	R$ 8.167,49 C
20.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 1,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 400,97 C
	ORIGEM FPE	R$ 31.159,03 C
	ORIGEM FPM	R$ 22.080,66 C
	TOTAL:	R$ 53.642,18 C
21.03.2014	ORIGEM IPVA	R$ 41.064,70 C
25.03.2014	ORIGEM IPVA	R$ 8.691,24 C
26.03.2014	ORIGEM ICMS EST	R$ 368.781,87 C
28.03.2014	ORIGEM ITR	R$ 5,58 C
	ORIGEM IPVA	R$ 5.103,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 445,80 C
	ORIGEM FPE	R$ 183.481,79 C
	ORIGEM FPM	R$ 130.023,31 C
	TOTAL:	R$ 319.060,04 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 456.982,56 C
	ORIGEM ITR	R$ 31,14 C
	ORIGEM IPVA	R$ 96.709,14 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 5.078,07 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 2.654,43 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 910.268,77 C
	ORIGEM FPE	R$ 431.626,01 C
	ORIGEM FPM	R$ 305.869,28 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.209.219,40 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 129,30 C
10.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 10,28 C
11.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
12.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 23,16 C
13.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 10,36 C
14.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
17.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
18.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
19.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.349,02 C
20.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 7.275,58 C
21.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 10,00 C
24.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 3.879,43 C
25.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 117,39 C
26.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 244,30 C
28.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 52,94 C
31.03.2014	SIMPLES NACION.	R$ 269,45 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 13.391,21 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 13.391,21 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 634.460,81 D
	CREDITO BENEF.	R$ 4.190.528,16 C