quarta-feira, 30 de novembro de 2016

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO NOVEMBRO 2016


30/11/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:14:41
BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016PARCELA DE IPIR$ 199.302,00 C
PARCELA DE IRR$ 2.566.485,82 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 27.657,87 D
RFB-PREV-OB CORR$ 359.696,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 28.523,89 D
DEDUCAO SAUDER$ 414.868,17 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 553.157,56 D
TOTAL:R$ 1.342.307,25 C
18.11.2016PARCELA DE IPIR$ 66.379,34 C
PARCELA DE IRR$ 201.341,22 C
RETENCAO PASEPR$ 2.677,20 D
DEDUCAO SAUDER$ 40.158,08 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 53.544,10 D
TOTAL:R$ 171.341,18 C
30.11.2016PARCELA DE IPIR$ 22.179,25 C
PARCELA DE IRR$ 710.774,34 C
RETENCAO PASEPR$ 7.329,53 D
DEDUCAO SAUDER$ 109.943,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 146.590,71 D
TOTAL:R$ 469.090,32 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 287.860,59 C
PARCELA DE IRR$ 3.478.601,38 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 37.664,60 D
RFB-PREV-OB CORR$ 359.696,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 28.523,89 D
DEDUCAO SAUDER$ 564.969,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 753.292,37 D
DEBITO FUNDOR$ 1.783.723,22 D
CREDITO FUNDOR$ 3.766.461,97 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
25.11.2016COTA-PARTER$ 24.485,30 C
RETENCAO PASEPR$ 244,85 D
TOTAL:R$ 24.240,45 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 24.485,30 C
RETENCAO PASEPR$ 244,85 D
DEBITO FUNDOR$ 244,85 D
CREDITO FUNDOR$ 24.485,30 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
30.11.2016COTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
TOTAL:R$ 1.573,14 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
DEBITO FUNDOR$ 877,22 D
CREDITO FUNDOR$ 2.450,36 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016RETENCAO PASEPR$ 87,19 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.634,82 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.179,76 D
ITR-NAO CONVENR$ 10.898,81 C
TOTAL:R$ 6.997,04 C
18.11.2016RETENCAO PASEPR$ 1,05 D
DEDUCAO SAUDER$ 19,83 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 26,45 D
ITR-NAO CONVENR$ 132,25 C
TOTAL:R$ 84,92 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 88,24 D
DEDUCAO SAUDER$ 1.654,65 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.206,21 D
ITR-NAO CONVENR$ 11.031,06 C
DEBITO FUNDOR$ 3.949,10 D
CREDITO FUNDOR$ 11.031,06 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016ORIGEM FPMR$ 414.868,17 C
ORIGEM ITRR$ 1.634,82 C
ORIGEM IPMR$ 264,57 C
TOTAL:R$ 416.767,56 C
18.11.2016ORIGEM FPMR$ 40.158,08 C
ORIGEM ITRR$ 19,83 C
ORIGEM IPMR$ 88,11 C
TOTAL:R$ 40.266,02 C
30.11.2016ORIGEM FPMR$ 109.943,03 C
REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
ORIGEM IPMR$ 29,44 C
TOTAL:R$ 110.340,02 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 564.969,28 C
REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
ORIGEM ITRR$ 1.654,65 C
ORIGEM IPMR$ 382,12 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 567.373,60 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016DEDUCAO SAUDER$ 264,57 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.411,05 C
TOTAL:R$ 1.146,48 C
18.11.2016DEDUCAO SAUDER$ 88,11 D
IPM IPI-MUNICR$ 469,96 C
TOTAL:R$ 381,85 C
30.11.2016DEDUCAO SAUDER$ 29,44 D
IPM IPI-MUNICR$ 157,03 C
TOTAL:R$ 127,59 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 382,12 D
IPM IPI-MUNICR$ 2.038,04 C
DEBITO FUNDOR$ 382,12 D
CREDITO FUNDOR$ 2.038,04 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016ANP LEI 7990/89R$ 1.862,30 C
30.11.2016ANP LEI 7990/89R$ 1.884,27 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 3.746,57 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.746,57 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 72.527,86 C
08.11.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 220.831,02 C
10.11.2016ORIGEM ITRR$ 104,85 C
ORIGEM IPVAR$ 1.328,78 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 2.231,34 C
ORIGEM FPER$ 650.903,64 C
ORIGEM FPMR$ 482.140,05 C
TOTAL:R$ 1.136.708,66 C
16.11.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 271.551,03 C
17.11.2016ORIGEM ITCMDR$ 6.266,92 C
18.11.2016ORIGEM ITRR$ 17,26 C
ORIGEM IPVAR$ 3.906,65 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 743,17 C
ORIGEM FPER$ 64.980,02 C
ORIGEM FPMR$ 46.669,80 C
TOTAL:R$ 116.316,90 C
21.11.2016ORIGEM IPVAR$ 5.833,30 C
22.11.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 67.041,91 C
24.11.2016ORIGEM IPVAR$ 2.482,36 C
25.11.2016ORIGEM IPVAR$ 684,53 C
29.11.2016COMPLEM. UNIAOR$ 551.035,87 C
ORIGEM IPVAR$ 1.121,88 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 417.165,85 C
TOTAL:R$ 969.323,60 C
30.11.2016ORIGEM ITRR$ 8,17 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 248,31 C
ORIGEM FPER$ 180.560,29 C
ORIGEM FPMR$ 127.770,57 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
TOTAL:R$ 311.656,19 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 551.035,87 C
ORIGEM ITRR$ 130,28 C
ORIGEM IPVAR$ 15.357,50 C
ORIGEM ITCMDR$ 6.266,92 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.222,82 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 1.049.117,67 C
ORIGEM FPER$ 896.443,95 C
ORIGEM FPMR$ 656.580,42 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 3.181.224,28 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.11.2016SIMPLES NACION.R$ 31,26 C
03.11.2016SIMPLES NACION.R$ 3.088,97 C
04.11.2016SIMPLES NACION.R$ 10,25 C
08.11.2016SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
09.11.2016SIMPLES NACION.R$ 47,78 C
10.11.2016SIMPLES NACION.R$ 399,94 C
11.11.2016SIMPLES NACION.R$ 25,00 C
14.11.2016SIMPLES NACION.R$ 121,57 C
16.11.2016SIMPLES NACION.R$ 30,63 C
17.11.2016SIMPLES NACION.R$ 68,92 C
18.11.2016SIMPLES NACION.R$ 25,00 C
21.11.2016SIMPLES NACION.R$ 211,00 C
22.11.2016SIMPLES NACION.R$ 397,36 C
23.11.2016SIMPLES NACION.R$ 26.407,31 C
24.11.2016SIMPLES NACION.R$ 102,11 C
25.11.2016SIMPLES NACION.R$ 30,88 C
28.11.2016SIMPLES NACION.R$ 1.100,52 C
29.11.2016SIMPLES NACION.R$ 1.515,40 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 33.618,90 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 33.618,90 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.789.176,51 D
CREDITO BENEF.R$ 7.592.430,08 C
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