terça-feira, 1 de novembro de 2016

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO OUTUBRO/2016


01/11/2016SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil09:36:50

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2016PARCELA DE IPIR$ 176.377,69 C
PARCELA DE IRR$ 689.335,56 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 8.657,12 D
RFB-PREV-OB CORR$ 350.615,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 26.646,74 D
DEDUCAO SAUDER$ 129.856,98 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 173.142,64 D
TOTAL:R$ 137.217,69 C
19.10.2016PARCELA DE IPIR$ 9.689,53 C
PARCELA DE IRR$ 43.469,22 C
RETENCAO PASEPR$ 531,58 D
DEDUCAO SAUDER$ 7.973,80 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.631,74 D
TOTAL:R$ 34.021,63 C
20.10.2016PARCELA DE IPIR$ 52.425,35 C
PARCELA DE IRR$ 250.610,23 C
RETENCAO PASEPR$ 3.030,35 D
DEDUCAO SAUDER$ 45.455,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 60.607,11 D
TOTAL:R$ 193.942,79 C
28.10.2016PARCELA DE IPIR$ 36.951,44 C
PARCELA DE IRR$ 805.537,26 C
RETENCAO PASEPR$ 8.424,88 D
DEDUCAO SAUDER$ 126.373,29 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 168.497,73 D
TOTAL:R$ 539.192,80 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 275.444,01 C
PARCELA DE IRR$ 1.788.952,27 C
RFB-PREV-PARC53R$ 39.577,08 D
RETENCAO PASEPR$ 20.643,93 D
RFB-PREV-OB CORR$ 350.615,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 26.646,74 D
DEDUCAO SAUDER$ 309.659,40 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 412.879,22 D
DEBITO FUNDOR$ 1.160.021,37 D
CREDITO FUNDOR$ 2.064.396,28 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
24.10.2016COTA-PARTER$ 23.539,36 C
RETENCAO PASEPR$ 235,39 D
TOTAL:R$ 23.303,97 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 23.539,36 C
RETENCAO PASEPR$ 235,39 D
DEBITO FUNDOR$ 235,39 D
CREDITO FUNDOR$ 23.539,36 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.10.2016COTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
TOTAL:R$ 1.573,14 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.450,36 C
RETENCAO PASEPR$ 19,60 D
DEDUCAO SAUDER$ 367,55 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 490,07 D
DEBITO FUNDOR$ 877,22 D
CREDITO FUNDOR$ 2.450,36 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2016RETENCAO PASEPR$ 151,86 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.847,50 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.796,67 D
ITR-NAO CONVENR$ 18.983,36 C
TOTAL:R$ 12.187,33 C
20.10.2016RETENCAO PASEPR$ 6,93 D
DEDUCAO SAUDER$ 130,07 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 173,43 D
ITR-NAO CONVENR$ 867,15 C
TOTAL:R$ 556,72 C
28.10.2016RETENCAO PASEPR$ 0,78 D
DEDUCAO SAUDER$ 14,78 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 19,71 D
ITR-NAO CONVENR$ 98,59 C
TOTAL:R$ 63,32 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 159,57 D
DEDUCAO SAUDER$ 2.992,35 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.989,81 D
ITR-NAO CONVENR$ 19.949,10 C
DEBITO FUNDOR$ 7.141,73 D
CREDITO FUNDOR$ 19.949,10 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2016ORIGEM FPMR$ 129.856,98 C
ORIGEM ITRR$ 2.847,50 C
ORIGEM IPMR$ 234,13 C
TOTAL:R$ 132.938,61 C
19.10.2016ORIGEM FPMR$ 7.973,80 C
ORIGEM IPMR$ 12,86 C
TOTAL:R$ 7.986,66 C
20.10.2016ORIGEM FPMR$ 45.455,33 C
ORIGEM ITRR$ 130,07 C
ORIGEM IPMR$ 69,59 C
TOTAL:R$ 45.654,99 C
28.10.2016ORIGEM FPMR$ 126.373,29 C
ORIGEM ITRR$ 14,78 C
ORIGEM IPMR$ 49,05 C
TOTAL:R$ 126.437,12 C
31.10.2016REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 309.659,40 C
REF. LEI 87/96R$ 367,55 C
ORIGEM ITRR$ 2.992,35 C
ORIGEM IPMR$ 365,63 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 313.384,93 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2016DEDUCAO SAUDER$ 234,13 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.248,75 C
TOTAL:R$ 1.014,62 C
19.10.2016DEDUCAO SAUDER$ 12,86 D
IPM IPI-MUNICR$ 68,60 C
TOTAL:R$ 55,74 C
20.10.2016DEDUCAO SAUDER$ 69,59 D
IPM IPI-MUNICR$ 371,17 C
TOTAL:R$ 301,58 C
28.10.2016DEDUCAO SAUDER$ 49,05 D
IPM IPI-MUNICR$ 261,61 C
TOTAL:R$ 212,56 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 365,63 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.950,13 C
DEBITO FUNDOR$ 365,63 D
CREDITO FUNDOR$ 1.950,13 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
13.10.2016PASEP MUNICIPIOR$ 1,48 D
COTA-MUNICIPIOR$ 148,99 C
TOTAL:R$ 147,51 C
TOTAISPASEP MUNICIPIOR$ 1,48 D
COTA-MUNICIPIOR$ 148,99 C
DEBITO FUNDOR$ 1,48 D
CREDITO FUNDOR$ 148,99 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.10.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 252.070,04 C
10.10.2016ORIGEM ITRR$ 1.037,56 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.974,68 C
ORIGEM FPER$ 213.265,12 C
ORIGEM FPMR$ 150.913,61 C
TOTAL:R$ 367.190,97 C
11.10.2016ORIGEM ITCMDR$ 5.581,40 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 100.152,76 C
TOTAL:R$ 105.734,16 C
14.10.2016ORIGEM IPVAR$ 8.909,76 C
18.10.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 211.530,26 C
19.10.2016ORIGEM IPI-EXPR$ 108,48 C
ORIGEM FPER$ 12.996,49 C
ORIGEM FPMR$ 9.266,78 C
TOTAL:R$ 22.371,75 C
20.10.2016ORIGEM ITRR$ 34,88 C
ORIGEM IPVAR$ 3.041,61 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 586,94 C
ORIGEM FPER$ 74.087,48 C
ORIGEM FPMR$ 52.826,02 C
TOTAL:R$ 130.576,93 C
24.10.2016ORIGEM IPVAR$ 1.390,33 C
25.10.2016ORIGEM ICMS ESTR$ 422.633,32 C
27.10.2016ORIGEM IPVAR$ 1.126,36 C
28.10.2016ORIGEM ITRR$ 30,45 C
ORIGEM IPVAR$ 587,10 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 413,70 C
ORIGEM FPER$ 205.104,83 C
ORIGEM FPMR$ 146.865,04 C
TOTAL:R$ 353.001,12 C
31.10.2016COMPLEM. UNIAOR$ 551.035,87 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
TOTAL:R$ 554.104,72 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 551.035,87 C
ORIGEM ITRR$ 1.102,89 C
ORIGEM IPVAR$ 15.055,16 C
ORIGEM ITCMDR$ 5.581,40 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.083,80 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 986.386,38 C
ORIGEM FPER$ 505.453,92 C
ORIGEM FPMR$ 359.871,45 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.068,85 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.430.639,72 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.10.2016SIMPLES NACION.R$ 6.535,01 C
05.10.2016SIMPLES NACION.R$ 11,22 C
06.10.2016SIMPLES NACION.R$ 10,58 C
07.10.2016SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
10.10.2016SIMPLES NACION.R$ 31,60 C
11.10.2016SIMPLES NACION.R$ 15,66 C
13.10.2016SIMPLES NACION.R$ 135,45 C
14.10.2016SIMPLES NACION.R$ 162,77 C
17.10.2016SIMPLES NACION.R$ 153,47 C
18.10.2016SIMPLES NACION.R$ 86,29 C
19.10.2016SIMPLES NACION.R$ 14.156,04 C
20.10.2016SIMPLES NACION.R$ 2.399,33 C
21.10.2016SIMPLES NACION.R$ 1.515,71 C
24.10.2016SIMPLES NACION.R$ 8.715,16 C
25.10.2016SIMPLES NACION.R$ 131,28 C
26.10.2016SIMPLES NACION.R$ 62,44 C
27.10.2016SIMPLES NACION.R$ 88,27 C
28.10.2016SIMPLES NACION.R$ 566,32 C
31.10.2016SIMPLES NACION.R$ 34,52 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 34.821,12 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 34.821,12 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 1.168.642,82 D
CREDITO BENEF.R$ 4.891.279,99 C
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