quinta-feira, 31 de outubro de 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - OUTUBRO 2013



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

BEBERIBE - CE
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2013PARCELA DE IPIR$ 168.077,88 C
PARCELA DE IRR$ 544.872,93 C
RFB-PREV-PARC53R$ 29.386,39 D
RETENCAO PASEPR$ 7.129,49 D
RFB-PREV-OB CORR$ 226,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 15,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 106.942,61 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 142.590,15 D
TOTAL:R$ 426.660,49 C
18.10.2013PARCELA DE IPIR$ 64.939,29 C
PARCELA DE IRR$ 118.489,61 C
RETENCAO PASEPR$ 1.834,28 D
DEDUCAO SAUDER$ 27.514,33 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 36.685,77 D
TOTAL:R$ 117.394,52 C
30.10.2013PARCELA DE IPIR$ 30.571,67 C
PARCELA DE IRR$ 487.654,36 C
RETENCAO PASEPR$ 5.182,25 D
DEDUCAO SAUDER$ 77.733,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 103.645,20 D
TOTAL:R$ 331.664,68 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 263.588,84 C
PARCELA DE IRR$ 1.151.016,90 C
RFB-PREV-PARC53R$ 29.386,39 D
RETENCAO PASEPR$ 14.146,02 D
RFB-PREV-OB CORR$ 226,00 D
RFB-PREV-OB DEVR$ 15,68 D
DEDUCAO SAUDER$ 212.190,84 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 282.921,12 D
DEBITO FUNDOR$ 538.886,05 D
CREDITO FUNDOR$ 1.414.605,74 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
25.10.2013COTA-PARTER$ 29.480,32 C
RETENCAO PASEPR$ 294,80 D
TOTAL:R$ 29.185,52 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 29.480,32 C
RETENCAO PASEPR$ 294,80 D
DEBITO FUNDOR$ 294,80 D
CREDITO FUNDOR$ 29.480,32 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
31.10.2013COTA MENSALR$ 2.266,01 C
RETENCAO PASEPR$ 18,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 339,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 453,20 D
TOTAL:R$ 1.454,79 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 2.266,01 C
RETENCAO PASEPR$ 18,12 D
DEDUCAO SAUDER$ 339,90 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 453,20 D
DEBITO FUNDOR$ 811,22 D
CREDITO FUNDOR$ 2.266,01 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2013RETENCAO PASEPR$ 197,77 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.708,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.944,28 D
ITR-NAO CONVENR$ 24.721,43 C
TOTAL:R$ 15.871,17 C
18.10.2013RETENCAO PASEPR$ 4,71 D
DEDUCAO SAUDER$ 88,49 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 117,99 D
ITR-NAO CONVENR$ 589,99 C
TOTAL:R$ 378,80 C
30.10.2013RETENCAO PASEPR$ 0,40 D
DEDUCAO SAUDER$ 7,67 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10,23 D
ITR-NAO CONVENR$ 51,19 C
TOTAL:R$ 32,89 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 202,88 D
DEDUCAO SAUDER$ 3.804,37 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.072,50 D
ITR-NAO CONVENR$ 25.362,61 C
DEBITO FUNDOR$ 9.079,75 D
CREDITO FUNDOR$ 25.362,61 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2013ORIGEM FPMR$ 106.942,61 C
ORIGEM ITRR$ 3.708,21 C
ORIGEM IPMR$ 206,74 C
TOTAL:R$ 110.857,56 C
18.10.2013ORIGEM FPMR$ 27.514,33 C
ORIGEM ITRR$ 88,49 C
ORIGEM IPMR$ 79,87 C
TOTAL:R$ 27.682,69 C
30.10.2013ORIGEM FPMR$ 77.733,90 C
ORIGEM ITRR$ 7,67 C
ORIGEM IPMR$ 37,60 C
TOTAL:R$ 77.779,17 C
31.10.2013REF. LEI 87/96R$ 339,90 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 212.190,84 C
REF. LEI 87/96R$ 339,90 C
ORIGEM ITRR$ 3.804,37 C
ORIGEM IPMR$ 324,21 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 216.659,32 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
10.10.2013DEDUCAO SAUDER$ 206,74 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.102,64 C
TOTAL:R$ 895,90 C
18.10.2013DEDUCAO SAUDER$ 79,87 D
IPM IPI-MUNICR$ 426,02 C
TOTAL:R$ 346,15 C
30.10.2013DEDUCAO SAUDER$ 37,60 D
IPM IPI-MUNICR$ 200,56 C
TOTAL:R$ 162,96 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 324,21 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.729,22 C
DEBITO FUNDOR$ 324,21 D
CREDITO FUNDOR$ 1.729,22 C
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013ANP LEI 7990/89R$ 2.851,33 C
TOTAISANP LEI 7990/89R$ 2.851,33 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.851,33 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 74.392,71 C
03.10.2013COMPLEM. UNIAOR$ 474.395,99 C
07.10.2013ORIGEM IPVAR$ 444,87 C
08.10.2013ORIGEM ICMS ESTR$ 280.914,65 C
09.10.2013ORIGEM IPVAR$ 998,70 C
10.10.2013ORIGEM ITRR$ 893,66 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.923,75 C
ORIGEM FPER$ 194.877,76 C
ORIGEM FPMR$ 137.799,00 C
TOTAL:R$ 335.494,17 C
11.10.2013ORIGEM IPVAR$ 806,80 C
15.10.2013ORIGEM ITCMDR$ 18.930,74 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 225.894,83 C
TOTAL:R$ 244.825,57 C
16.10.2013ORIGEM IPVAR$ 1.385,03 C
17.10.2013ORIGEM IPVAR$ 5.732,61 C
18.10.2013ORIGEM ITRR$ 39,89 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 743,27 C
ORIGEM FPER$ 50.138,40 C
ORIGEM FPMR$ 35.453,09 C
TOTAL:R$ 86.374,65 C
21.10.2013ORIGEM IPVAR$ 813,44 C
22.10.2013ORIGEM IPVAR$ 869,92 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 86.487,66 C
TOTAL:R$ 87.357,58 C
24.10.2013ORIGEM IPVAR$ 761,26 C
29.10.2013ORIGEM IPVAR$ 1.119,41 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 284.067,47 C
TOTAL:R$ 285.186,88 C
30.10.2013ORIGEM ITRR$ 27,41 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 349,91 C
ORIGEM FPER$ 141.651,75 C
ORIGEM FPMR$ 100.162,63 C
TOTAL:R$ 242.191,70 C
31.10.2013ORIGEM LEI87/96R$ 3.131,12 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 474.395,99 C
ORIGEM ITRR$ 960,96 C
ORIGEM IPVAR$ 12.932,04 C
ORIGEM ITCMDR$ 18.930,74 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 3.016,93 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 951.757,32 C
ORIGEM FPER$ 386.667,91 C
ORIGEM FPMR$ 273.414,72 C
ORIGEM LEI87/96R$ 3.131,12 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 2.125.207,73 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013SIMPLES NACION.R$ 76,74 C
02.10.2013SIMPLES NACION.R$ 154,56 C
04.10.2013SIMPLES NACION.R$ 20,42 C
07.10.2013SIMPLES NACION.R$ 5,23 C
08.10.2013SIMPLES NACION.R$ 5,35 C
09.10.2013SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
10.10.2013SIMPLES NACION.R$ 93,21 C
11.10.2013SIMPLES NACION.R$ 20,00 C
15.10.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
16.10.2013SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
17.10.2013SIMPLES NACION.R$ 235,30 C
18.10.2013SIMPLES NACION.R$ 2.705,65 C
21.10.2013SIMPLES NACION.R$ 527,12 C
22.10.2013SIMPLES NACION.R$ 40,00 C
23.10.2013SIMPLES NACION.R$ 9.186,53 C
24.10.2013SIMPLES NACION.R$ 87,33 C
25.10.2013SIMPLES NACION.R$ 42,92 C
28.10.2013SIMPLES NACION.R$ 586,43 C
29.10.2013SIMPLES NACION.R$ 15,73 C
30.10.2013SIMPLES NACION.R$ 95,61 C
31.10.2013SIMPLES NACION.R$ 10,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 13.933,13 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 13.933,13 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 549.396,03 D
CREDITO BENEF.R$ 3.832.095,41 C
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