| 20/10/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:08:11 |
| BEBERIBE - CE | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 168.077,88 C |
| PARCELA DE IR | R$ 544.872,93 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.129,49 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 226,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 15,68 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 106.942,61 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 142.590,15 D | |
| TOTAL: | R$ 426.660,49 C | |
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| 18.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 64.939,29 C |
| PARCELA DE IR | R$ 118.489,61 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.834,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 27.514,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 36.685,77 D | |
| TOTAL: | R$ 117.394,52 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 233.017,17 C |
| PARCELA DE IR | R$ 663.362,54 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 29.386,39 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.963,77 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 226,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 15,68 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 134.456,94 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 179.275,92 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 352.324,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 896.379,71 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 197,77 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.708,21 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.944,28 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 24.721,43 C | |
| TOTAL: | R$ 15.871,17 C | |
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| 18.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 4,71 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 88,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 117,99 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 589,99 C | |
| TOTAL: | R$ 378,80 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 202,48 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.796,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.062,27 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 25.311,42 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.061,45 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.311,42 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 106.942,61 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3.708,21 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 206,74 C | |
| TOTAL: | R$ 110.857,56 C | |
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| 18.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 27.514,33 C |
| ORIGEM ITR | R$ 88,49 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 79,87 C | |
| TOTAL: | R$ 27.682,69 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 134.456,94 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3.796,70 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 286,61 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 138.540,25 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.10.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 206,74 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.102,64 C | |
| TOTAL: | R$ 895,90 C | |
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| 18.10.2013 | DEDUCAO SAUDE | R$ 79,87 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 426,02 C | |
| TOTAL: | R$ 346,15 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 286,61 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.528,66 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 286,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.528,66 C | |
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| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.10.2013 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.851,33 C |
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| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.851,33 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.851,33 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.10.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 74.392,71 C |
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| 03.10.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
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| 07.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 444,87 C |
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| 08.10.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 280.914,65 C |
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| 09.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 998,70 C |
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| 10.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 893,66 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.923,75 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 194.877,76 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 137.799,00 C | |
| TOTAL: | R$ 335.494,17 C | |
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| 11.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 806,80 C |
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| 15.10.2013 | ORIGEM ITCMD | R$ 18.930,74 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 225.894,83 C | |
| TOTAL: | R$ 244.825,57 C | |
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| 16.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.385,03 C |
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| 17.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 5.732,61 C |
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| 18.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 39,89 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 743,27 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 50.138,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 35.453,09 C | |
| TOTAL: | R$ 86.374,65 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 474.395,99 C |
| ORIGEM ITR | R$ 933,55 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.368,01 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 18.930,74 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.667,02 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 581.202,19 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 245.016,16 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 173.252,09 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.505.765,75 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 01.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 76,74 C |
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| 02.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 154,56 C |
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| 04.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 20,42 C |
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| 07.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,23 C |
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| 08.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,35 C |
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| 09.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
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| 10.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 93,21 C |
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| 11.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 20,00 C |
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| 15.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 16.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
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| 17.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 235,30 C |
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| 18.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 2.705,65 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.341,46 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.341,46 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 361.672,76 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.573.718,58 C | |
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